【営業キャッシュフローの推移】大阪油化工業(4124)

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大阪油化工業(4124)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大阪油化工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大阪油化工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日3億3,454万8,000円-個別 日本
2018年9月30日1億946万6,000円△67.3個別 日本
2019年9月30日2億6,574万1,000円+142.8個別 日本
2020年9月30日3億3,447万8,000円+25.9連結 日本
2021年9月30日1億7,493万7,000円△47.7連結 日本
2022年9月30日2億1,880万4,000円+25.1連結 日本
2023年9月30日2億1,085万3,000円△3.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大阪油化工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

140,001

△4,006

 

減価償却費

141,138

126,594

 

減損損失

－

53,327

 

のれん償却額

7,732

7,732

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,096

23,579

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

280

24,159

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,174

△5,205

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

－

8,614

 

その他

21,569

42,474

 

小計

281,451

277,270

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

△62,646

△66,465

 

法人税等の還付額

－

47

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,804

210,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,902

12,840

現金及び現金同等物の期首残高

715,460

801,362

現金及び現金同等物の期末残高

 801,362

 814,203





財務三表

大阪油化工業の貸借対照表

大阪油化工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（117.7%／22億2,494万2,000円）
資産合計（100%／18億9,085万6,000円）
純資産合計（92%／17億3,864万7,000円）
株主資本合計（92%／17億3,864万7,000円）
売上高（100%／12億3,505万9,000円）
利益剰余金（60.1%／11億3,588万3,000円）
流動資産合計（55.6%／10億5,135万4,000円）
固定資産合計（44.4%／8億3,950万1,000円）
現金及び預金（43.1%／8億1,420万3,000円）
有形固定資産合計（41.9%／7億9,298万円）
売上原価（55.8%／6億8,972万2,000円）
建物及び構築物（32.4%／6億1,303万6,000円）
売上総利益（44.2%／5億4,533万6,000円）
販売費及び一般管理費（34.8%／4億2,996万7,000円）
建物及び構築物純額（22%／4億1,589万7,000円）
資本金（18.3%／3億4,649万7,000円）
資本剰余金（16.6%／3億1,303万9,000円）
営業キャッシュフロー（2億1,085万3,000円）
土地（8.3%／1億5,707万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（8.1%／1億5,270万1,000円）
負債合計（8%／1億5,220万8,000円）
流動負債合計（7.7%／1億4,513万2,000円）
特別損失合計（9.6%／1億1,889万6,000円）
営業利益（9.3%／1億1,536万9,000円）
経常利益（9%／1億1,093万4,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（4.6%／8,634万7,000円）
減損損失（4.3%／5,332万7,000円）
その他純額（2.3%／4,374万1,000円）
投資その他の資産合計（2.3%／4,291万4,000円）
未払金（2.2%／4,162万2,000円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／4,067万6,000円）
未払費用（1.9%／3,532万6,000円）
繰延税金資産（1.6%／3,033万8,000円）
賞与引当金（1.3%／2,548万8,000円）
商品及び製品（1.3%／2,462万8,000円）
建設仮勘定（1.2%／2,356万8,000円）
前払費用（1.2%／2,331万1,000円）
仕掛品（1.1%／2,156万4,000円）
未収還付法人税等（1%／1,956万4,000円）
未払消費税等（0.7%／1,360万6,000円）
預り金（0.7%／1,331万9,000円）
買掛金（0.7%／1,248万円）
電子記録債権（0.5%／938万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／934万1,000円）
固定負債合計（0.4%／707万6,000円）
資産除去債務（0.4%／707万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／468万3,000円）
法人税等合計（0.4%／466万5,000円）
固定資産除却損（0.4%／444万4,000円）
特別利益合計（0.3%／395万5,000円）
固定資産売却益（0.3%／395万5,000円）
無形固定資産合計（0.2%／360万6,000円）
ソフトウエア（0.2%／317万6,000円）
未払法人税等（0.2%／290万2,000円）
長期前払費用（0.1%／194万1,000円）
営業外収益合計（0%／24万8,000円）
確定拠出年金返還金（0%／18万1,000円）
還付加算金（0%／3万2,000円）
受取手数料（0%／1万8,000円）
受取配当金（-%／円）
受取利息（-%／円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△400万6,000円）
法人税等調整額（-%／△467万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△867万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△867万1,000円）
自己株式（-%／△5,677万3,000円）
財務キャッシュフロー（△8,594万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,206万4,000円）
減価償却累計額（-%／△1億9,713万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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