【営業キャッシュフローの推移】三和油化工業(4125)

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三和油化工業(4125)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三和油化工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三和油化工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日12億7,284万8,000円-連結 日本
2023年3月31日26億2,339万円+106.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三和油化工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,841,189

1,933,554

 

減価償却費

860,996

996,307

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,767

△3,296

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,871

6,323

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,600

△16,200

 

受取利息及び受取配当金

△17,923

△18,467

 

支払利息

30,435

27,366

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

16,688

3,420

 

受取保険金

△229,603

－

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17,048

△24,591

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,063,133

373,918

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△469,203

108,516

 

仕入債務の増減額（△は減少）

441,273

△224,015

 

投資有価証券売却損益（△は益）

1,430

－

 

その他

58,422

250,170

 

小計

1,517,765

3,413,007

 

利息及び配当金の受取額

16,559

17,672

 

利息の支払額

△30,005

△27,261

 

保険金の受取額

229,603

－

 

法人税等の還付額

23,036

291

 

法人税等の支払額

△484,110

△780,319

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272,848

2,623,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,720,292

△242,069

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,310

3,219,603

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,219,603

※ 2,977,533





財務三表

三和油化工業の貸借対照表

三和油化工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／208億4,249万5,000円）
売上高（100%／173億6,735万円）
固定資産合計（64%／133億3,586万5,000円）
売上原価（71.3%／123億8,571万円）
有形固定資産合計（57.5%／119億9,433万4,000円）
純資産合計（52.9%／110億3,398万5,000円）
株主資本合計（51.5%／107億3,494万2,000円）
負債合計（47.1%／98億850万9,000円）
利益剰余金（36.5%／76億371万6,000円）
流動資産合計（36%／75億662万9,000円）
売上総利益（28.7%／49億8,163万9,000円）
流動負債合計（23.9%／49億7,215万2,000円）
土地（23.3%／48億4,654万2,000円）
固定負債合計（23.2%／48億3,635万6,000円）
長期借入金（22.1%／46億653万4,000円）
建物及び構築物純額（20.3%／42億3,735万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（17.8%／30億9,609万4,000円）
現金及び預金（14.3%／29億7,753万3,000円）
受取手形及び売掛金（13.6%／28億3,304万5,000円）
営業キャッシュフロー（26億2,339万円）
機械装置及び運搬具純額（11.9%／24億7,568万6,000円）
経常利益（11.2%／19億3,697万4,000円）
税金等調整前当期純利益（11.1%／19億3,355万4,000円）
営業利益（10.9%／18億8,554万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.5%／17億6,439万2,000円）
資本金（7.6%／15億8,832万円）
資本剰余金（7.4%／15億4,290万6,000円）
給料手当及び賞与（8.4%／14億5,050万4,000円）
当期純利益（7.7%／13億3,247万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／13億2,508万円）
投資その他の資産合計（6.2%／12億9,125万5,000円）
買掛金（5.8%／12億22万円）
投資有価証券（3.1%／6億4,730万円）
法人税等合計（3.5%／6億107万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／5億8,603万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／5億69万5,000円）
電子記録債権（2.2%／4億6,758万5,000円）
商品及び製品（1.6%／3億2,977万4,000円）
その他純額（1.5%／3億716万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／2億6,228万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／2億6,228万7,000円）
未払法人税等（1.2%／2億5,981万7,000円）
賞与引当金（1.2%／2億5,233万7,000円）
退職給付に係る資産（1.2%／2億4,248万3,000円）
役員退職慰労引当金（1%／1億9,807万1,000円）
営業外電子記録債務（0.9%／1億9,390万4,000円）
電子記録債務（0.9%／1億9,251万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.8%／1億4,355万9,000円）
仕掛品（0.7%／1億4,296万3,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億1,276万9,000円）
営業外収益合計（0.5%／8,250万8,000円）
無形固定資産（0.2%／5,027万5,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／4,560万円）
役員賞与引当金（0.2%／4,560万円）
非支配株主持分（0.2%／3,675万6,000円）
繰延税金資産（0.2%／3,473万7,000円）
退職給付費用（0.2%／3,240万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,107万9,000円）
支払利息（0.2%／2,736万6,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,447万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,118万4,000円）
受取配当金（0.1%／1,759万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,504万1,000円）
リース資産純額（0.1%／1,481万円）
補助金収入（0.1%／1,379万2,000円）
受取保険金（0.1%／1,369万9,000円）
固定資産除売却損（0.1%／1,045万5,000円）
特別損失合計（0.1%／1,045万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／739万8,000円）
固定資産売却益（0%／703万5,000円）
特別利益合計（0%／703万5,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／683万2,000円）
リース債務（0%／486万9,000円）
受取利息（0%／87万2,000円）
財務キャッシュフロー（△9億8,356万3,000円）
投資キャッシュフロー（△18億8,189万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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