【営業キャッシュフローの推移】旭有機材(4216)

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旭有機材(4216)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


旭有機材　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

旭有機材の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億2,500万円-連結 日本
2015年3月31日25億1,300万円△22.1連結 日本
2016年3月31日18億4,500万円△26.6連結 日本
2017年3月31日24億9,200万円+35.1連結 日本
2018年3月31日30億1,200万円+20.9連結 日本
2019年3月31日22億4,000万円△25.6連結 日本
2020年3月31日61億9,400万円+176.5連結 日本
2021年3月31日34億2,000万円△44.8連結 日本
2022年3月31日71億7,500万円+109.8連結 日本
2023年3月31日58億4,100万円△18.6連結 日本
2024年3月31日96億9,800万円+66連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


旭有機材のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,993

15,974

 

減価償却費

2,121

2,185

 

減損損失

51

－

 

のれん償却額

101

95

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

 

受取利息及び受取配当金

△158

△144

 

支払利息

27

16

 

為替差損益（△は益）

22

31

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

17

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

58

41

 

固定資産売却損益（△は益）

1

△10

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,822

△2,846

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,954

△2,787

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,693

△104

 

長期前受金の増減額（△は減少）

△68

782

 

その他

130

1,196

 

小計

9,194

14,441

 

利息及び配当金の受取額

157

128

 

利息の支払額

△27

△9

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,483

△4,862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,841

9,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383

4,833

現金及び現金同等物の期首残高

14,311

13,928

現金及び現金同等物の期末残高

13,928

18,761






財務三表

旭有機材の貸借対照表

旭有機材の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,013億7,100万円）
売上高（100%／874億2,600万円）
純資産合計（70.7%／716億7,300万円）
流動資産合計（65.8%／666億6,000万円）
株主資本合計（65.5%／663億6,800万円）
利益剰余金（53.9%／546億7,200万円）
売上原価（59.2%／517億5,400万円）
売上総利益（40.8%／356億7,200万円）
固定資産合計（34.2%／347億1,100万円）
負債合計（29.3%／296億9,800万円）
機械装置及び運搬具（27.1%／274億6,300万円）
流動負債合計（24%／243億7,400万円）
有形固定資産合計（23.9%／242億6,700万円）
棚卸資産（22%／222億7,800万円）
販売費及び一般管理費（23%／200億9,700万円）
現金及び預金（18.5%／187億6,100万円）
建物及び構築物（16.1%／163億5,000万円）
経常利益（18.4%／160億7,600万円）
税金等調整前当期純利益（18.3%／159億7,400万円）
営業利益（17.8%／155億7,600万円）
当期純利益（13.2%／115億2,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13%／113億8,200万円）
売掛金（10%／101億円）
資本剰余金（8.5%／85億7,400万円）
投資その他の資産合計（7.7%／77億8,300万円）
建物及び構築物純額（7.5%／75億5,600万円）
電子記録債権（7.2%／72億9,900万円）
土地（6.8%／68億9,800万円）
支払手形及び買掛金（6.8%／68億7,600万円）
営業キャッシュフロー（58億4,100万円）
固定負債合計（5.3%／53億2,400万円）
資本金（4.9%／50億円）
電子記録債務（4.9%／49億5,400万円）
建設仮勘定（4.7%／47億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.5%／45億8,200万円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／43億1,900万円）
短期借入金（4.1%／42億円）
受取手形（3.6%／36億8,100万円）
為替換算調整勘定（3.5%／35億8,700万円）
契約資産（3.5%／35億3,000万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／32億3,100万円）
投資有価証券（3%／30億8,400万円）
退職給付に係る資産（2.7%／27億8,600万円）
無形固定資産合計（2.6%／26億6,100万円）
退職給付に係る負債（2%／19億8,000万円）
その他純額（1.8%／18億2,800万円）
未払法人税等（1.4%／14億2,600万円）
長期前受金（1.3%／13億3,100万円）
繰延税金負債（0.9%／9億5,300万円）
繰延税金資産（0.9%／9億3,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／8億3,200万円）
のれん（0.8%／8億1,600万円）
非支配株主持分（0.7%／7億2,300万円）
営業外収益合計（0.6%／5億4,500万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億7,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億6,200万円）
為替差益（0.2%／1億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億4,100万円）
法人税等調整額（0.2%／1億3,300万円）
特別損失合計（0.1%／1億1,100万円）
受取配当金（0.1%／1億900万円）
出資金運用益（0.1%／9,800万円）
不動産賃貸料（0.1%／8,700万円）
株式給付引当金（0.1%／7,500万円）
事業構造改善費用（0.1%／6,600万円）
固定資産除却損（0.1%／4,600万円）
営業外費用合計（0.1%／4,500万円）
受取利息（0%／3,500万円）
支払利息（0%／1,600万円）
不動産賃貸費用（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／1,000万円）
固定資産売却益（0%／1,000万円）
災害義援金（0%／500万円）
投資有価証券売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△6,200万円）
財務キャッシュフロー（△18億7,100万円）
自己株式（-%／△18億7,700万円）
投資キャッシュフロー（△48億3,600万円）
減価償却累計額（-%／△87億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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