【営業キャッシュフローの推移】ミライアル

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ミライアル　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミライアルの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年1月31日	2億7,773万3,000円	-	連結	日本
2015年1月31日	21億4,123万4,000円	+671	連結	日本
2016年1月31日	5億3,418万9,000円	△75.1	連結	日本
2017年1月31日	3億3,211万円	△37.8	連結	日本
2018年1月31日	10億2,501万3,000円	+208.6	連結	日本
2019年1月31日	9億6,276万1,000円	△6.1	連結	日本
2020年1月31日	13億7,295万3,000円	+42.6	連結	日本
2021年1月31日	13億3,444万1,000円	△2.8	連結	日本
2022年1月31日	20億7,896万3,000円	+55.8	連結	日本
2023年1月31日	25億5,330万6,000円	+22.8	連結	日本
2024年1月31日	3億3,859万3,000円	△86.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ミライアルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)	当連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,309,858	1,520,604
減価償却費	899,562	1,052,845
減損損失	222,397	81,396
賞与引当金の増減額（△は減少）	44,638	△19,393
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△402	8,905
受注損失引当金の増減額（△は減少）	8	△1,473
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）	－	△47,541
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27,536	△22,591
受取利息及び受取配当金	△10,676	△11,256
為替差損益（△は益）	3,682	1,588
保険返戻金	△2,283	△22,604
固定資産除却損	－	1,540
売上債権の増減額（△は増加）	△299,741	313,349
棚卸資産の増減額（△は増加）	△574,441	△435,024
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△168,222	△449,032
仕入債務の増減額（△は減少）	839,531	△590,133
未払消費税等の増減額（△は減少）	△122,183	8,554
その他の流動負債の増減額（△は減少）	14,636	△142,159
その他の固定負債の増減額（△は減少）	136	2,103
小計	3,128,965	1,249,676
利息及び配当金の受取額	10,676	11,261
法人税等の支払額	△586,336	△922,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,553,306	338,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△975,445	△4,736,565
現金及び現金同等物の期首残高	12,471,906	11,496,461
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,496,461	※ 6,759,896