【営業キャッシュフローの推移】ニックス(4243)

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ニックス(4243)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニックス　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億9,967万2,000円-連結 日本
2015年9月30日3億5,911万6,000円△28.1連結 日本
2016年9月30日1億1,446万3,000円△68.1連結 日本
2017年9月30日2億1,873万6,000円+91.1連結 日本
2018年9月30日3億8,108万3,000円+74.2連結 日本
2019年9月30日3億946万4,000円△18.8連結 日本
2020年9月30日2億2,788万4,000円△26.4連結 日本
2021年9月30日2億8,028万1,000円+23連結 日本
2022年9月30日1億2,675万1,000円△54.8連結 日本
2023年9月30日3億4,823万8,000円+174.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

258,439

170,280

減価償却費

173,238

180,485

固定資産除売却損益（△は益）

△114

389

減損損失

－

25,249

補助金収入

△62,931

△1,471

持分法による投資損益（△は益）

△6,840

2,997

支払利息

1,838

1,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,048

20,371

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,500

108,580

売上債権の増減額（△は増加）

40,665

150,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76,217

△82,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,540

△162,092

その他

15,925

△35,924

小計

235,914

378,312

利息及び配当金の受取額

1,875

1,010

利息の支払額

△1,842

△1,613

補助金の受取額

2,931

61,471

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△112,128

△90,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,751

348,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,192

△18,511

現金及び現金同等物の期首残高

1,727,336

1,838,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,838,528

※ 1,820,016






財務三表

ニックスの貸借対照表

ニックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／57億6,257万9,000円）
売上高（100%／45億1,684万8,000円）
純資産合計（72.2%／41億5,817万1,000円）
株主資本合計（68.4%／39億4,129万7,000円）
流動資産合計（62.1%／35億7,614万4,000円）
利益剰余金（53.5%／30億8,522万1,000円）
売上原価（54.3%／24億5,456万6,000円）
固定資産合計（37.9%／21億8,643万5,000円）
売上総利益（45.7%／20億6,228万2,000円）
有形固定資産合計（32.3%／18億5,927万円）
現金及び預金（31.6%／18億2,001万6,000円）
建物及び構築物（30.2%／17億4,294万8,000円）
販売費及び一般管理費（38.3%／17億2,905万8,000円）
負債合計（27.8%／16億440万8,000円）
工具器具及び備品（27.1%／15億5,933万2,000円）
土地（21.4%／12億3,410万3,000円）
機械装置及び運搬具（20%／11億5,110万5,000円）
流動負債合計（18.6%／10億7,035万円）
売掛金（11.1%／6億4,030万3,000円）
固定負債合計（9.3%／5億3,405万7,000円）
資本金（8.1%／4億6,813万4,000円）
商品及び製品（6.9%／3億9,851万9,000円）
資本剰余金（6.7%／3億8,813万4,000円）
建物及び構築物純額（6.4%／3億7,036万9,000円）
営業キャッシュフロー（3億4,823万8,000円）
営業利益（7.4%／3億3,322万4,000円）
電子記録債務（5.6%／3億2,547万円）
経常利益（6.6%／2億9,861万円）
電子記録債権（4.4%／2億5,557万2,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／2億5,412万1,000円）
退職給付に係る負債（4.3%／2億5,011万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／2億1,687万4,000円）
為替換算調整勘定（3.6%／2億771万3,000円）
支払手形及び買掛金（3.5%／1億9,995万9,000円）
役員退職慰労引当金（3.1%／1億7,975万円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／1億7,028万円）
機械装置及び運搬具純額（2.9%／1億6,952万5,000円）
当期純利益（3.5%／1億5,681万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.5%／1億5,681万7,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／1億4,879万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／1億4,063万4,000円）
繰延税金負債（2.3%／1億3,251万7,000円）
特別損失合計（2.8%／1億2,832万9,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（2.3%／1億308万円）
仕掛品（1.7%／9,995万3,000円）
長期借入金（1.4%／8,197万3,000円）
無形固定資産（1.3%／7,304万3,000円）
未払金（1.3%／7,302万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／7,126万1,000円）
工具器具及び備品純額（1%／5,709万円）
営業外費用合計（1.2%／5,565万4,000円）
受取手形（0.8%／4,712万6,000円）
為替差損（1%／4,497万8,000円）
投資有価証券（0.6%／3,685万4,000円）
建設仮勘定（0.5%／2,818万2,000円）
減損損失（0.6%／2,524万9,000円）
前払費用（0.4%／2,501万7,000円）
営業外収益合計（0.5%／2,104万円）
未払法人税等（0.2%／1,372万8,000円）
法人税等合計（0.3%／1,346万3,000円）
不動産賃貸料（0.3%／1,136万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／916万円）
不動産賃貸費用（0.1%／491万7,000円）
リース債務（0.1%／391万4,000円）
持分法による投資損失（0.1%／299万7,000円）
支払利息（0%／161万2,000円）
補助金収入（0%／147万1,000円）
受取配当金（0%／81万2,000円）
債権売却損（0%／70万円）
受取利息（0%／19万8,000円）
自己株式（-%／△19万4,000円）
法人税等調整額（-%／△5,779万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億360万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億8,678万円）
減価償却累計額（-%／△13億7,257万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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