【営業キャッシュフローの推移】サスメド(4263)

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サスメド(4263)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サスメド　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サスメドの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年6月30日△1億6,528万3,000円-個別 日本
2023年6月30日1億59万1,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サスメドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△233,163

△49,539

 

減価償却費

2,049

5,548

 

株式報酬費用

-

9,094

 

減損損失

15,719

5,426

 

助成金等収入

△53,214

△3,065

 

受取利息

△2

△2

 

株式交付費

24,303

407

 

上場関連費用

18,910

-

 

固定資産除却損

0

21

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

406

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,947

△1,342

 

前払費用の増減額（△は増加）

5,644

△4,358

 

未払金の増減額（△は減少）

△49,503

21,392

 

契約負債の増減額（△は減少）

△1,430

121,593

 

預り金の増減額（△は減少）

429

1,401

 

未払法人税等の増減額（△は減少）

33,698

△30,637

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,645

20,625

 

その他

6,311

4,827

 

小計

△217,550

101,799

 

利息の受取額

2

2

 

助成金等の受取額

53,214

-

 

法人税等の支払額

△950

△1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△165,283

100,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,277,429

144,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,626,645

4,904,074

現金及び現金同等物の期末残高

 4,904,074

 5,048,838





財務三表

サスメドの貸借対照表

サスメドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本準備金（105.5%／53億8,319万3,000円）
資本剰余金合計（105.5%／53億8,319万3,000円）
資産合計（100%／51億112万4,000円）
流動資産合計（99.7%／50億8,546万円）
現金及び預金（99%／50億4,883万8,000円）
純資産合計（95.5%／48億7,079万7,000円）
株主資本合計（95.3%／48億6,153万7,000円）
事業費用合計（-%／5億7,897万1,000円）
事業収益（100%／5億3,065万4,000円）
販売費及び一般管理費（74.4%／3億9,467万1,000円）
負債合計（4.5%／2億3,032万7,000円）
流動負債合計（4.4%／2億2,467万7,000円）
研究開発費（33.2%／1億7,631万1,000円）
契約負債（2.5%／1億2,654万3,000円）
営業キャッシュフロー（1億59万1,000円）
財務キャッシュフロー（6,236万2,000円）
未払金（1%／5,335万円）
資本金（0.8%／4,095万1,000円）
未払消費税等（0.5%／2,775万9,000円）
前払費用（0.5%／2,538万2,000円）
固定資産合計（0.3%／1,566万4,000円）
売掛金及び契約資産（0.2%／1,091万7,000円）
新株予約権（0.2%／926万円）
投資その他の資産合計（0.2%／806万2,000円）
事業原価（1.5%／798万8,000円）
ソフトウェア（0.1%／760万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／760万2,000円）
預り金（0.1%／589万7,000円）
特別損失合計（1.1%／585万4,000円）
固定負債合計（0.1%／565万円）
資産除去債務（0.1%／565万円）
減損損失（1%／542万6,000円）
営業外収益合計（0.8%／442万1,000円）
助成金等収入（0.6%／306万5,000円）
講演料等収入（0.3%／134万7,000円）
未払費用（0%／126万6,000円）
未払法人税等（0%／121万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／121万円）
法人税等合計（0.2%／121万円）
新株予約権戻入益（0.1%／63万4,000円）
特別利益合計（0.1%／63万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／42万2,000円）
株式交付費（0.1%／40万7,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／40万6,000円）
固定資産除却損（0%／2万1,000円）
受取利息（0%／2,000円）
建物附属設備純額（-%／円）
工具器具備品純額（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
投資キャッシュフロー（△1,818万9,000円）
経常損失（-%／△4,431万8,000円）
営業損失（-%／△4,831万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△4,953万9,000円）
当期純損失（-%／△5,074万9,000円）
繰越利益剰余金（-%／△5億6,260万7,000円）
利益剰余金合計（-%／△5億6,260万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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