【営業キャッシュフローの推移】ビーマップ(4316)

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ビーマップ(4316)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビーマップ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビーマップの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億1,706万1,000円-個別 日本
2015年3月31日7,661万1,000円△34.6個別 日本
2016年3月31日△1億5,785万7,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億7,917万6,000円-連結 日本
2018年3月31日7,802万6,000円-連結 日本
2019年3月31日△384万1,000円-連結 日本
2020年3月31日1億2,833万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△2,830万5,000円-連結 日本
2022年3月31日6,621万6,000円-連結 日本
2023年3月31日△1億7,749万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△1億5,900万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビーマップのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△226,432

148,279

 

減価償却費

5,903

6,687

 

株式報酬費用

17,779

9,199

 

減損損失

-

28,658

 

受取利息及び受取配当金

△3,120

△2,758

 

支払利息

-

542

 

投資有価証券評価損益（△は益）

43,087

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△204,654

 

持分法による投資損益（△は益）

11,930

4,133

 

のれん償却額

8,847

-

 

段階取得に係る差損益（△は益）

△5,141

-

 

新株予約権戻入益

-

△45,185

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△118,690

△101,123

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,004

△1,563

 

仕入債務の増減額（△は減少）

17,811

△5,840

 

契約負債の増減額（△は減少）

-

11,978

 

未払金の増減額（△は減少）

404

9,556

 

その他

28,160

19,959

 

小計

△186,455

△122,130

 

利息及び配当金の受取額

3,120

2,758

 

利息の支払額

-

△542

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,839

△39,124

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△177,495

△159,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,625

35,714

現金及び現金同等物の期首残高

265,368

396,994

現金及び現金同等物の期末残高

396,994

432,709






財務三表

ビーマップの貸借対照表

ビーマップの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／15億9,896万8,000円）
資産合計（100%／11億6,919万6,000円）
流動資産合計（90.8%／10億6,217万2,000円）
資本金（79.8%／9億3,262万7,000円）
売上原価（54.8%／8億7,570万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（49.7%／7億9,514万5,000円）
売上総利益（45.2%／7億2,326万4,000円）
純資産合計（60.1%／7億262万2,000円）
株主資本合計（46.5%／5億4,328万円）
売掛金（41.8%／4億8,880万6,000円）
負債合計（39.9%／4億6,657万3,000円）
現金及び預金（37%／4億3,270万9,000円）
流動負債合計（30.5%／3億5,699万7,000円）
給料手当及び賞与（20.6%／3億2,960万2,000円）
投資キャッシュフロー（3億911万3,000円）
特別利益合計（15.6%／2億4,984万円）
投資有価証券売却益（12.8%／2億465万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（9.7%／1億5,584万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9.3%／1億4,827万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（8.6%／1億3,764万6,000円）
買掛金（11.2%／1億3,143万8,000円）
契約負債（10.7%／1億2,524万8,000円）
新株予約権（9.7%／1億1,290万4,000円）
固定負債合計（9.4%／1億957万6,000円）
固定資産合計（9.2%／1億702万4,000円）
投資その他の資産合計（8.3%／9,716万円）
前渡金（7.9%／9,241万3,000円）
支払手数料（5.4%／8,599万4,000円）
長期借入金（7%／8,213万5,000円）
役員報酬（4.9%／7,854万円）
投資有価証券（4.3%／4,976万8,000円）
建物（4.3%／4,969万9,000円）
工具器具及び備品（4%／4,653万2,000円）
新株予約権戻入益（2.8%／4,518万5,000円）
未払金（2.7%／3,182万8,000円）
差入保証金（2.5%／2,946万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.5%／2,943万1,000円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／2,943万1,000円）
減損損失（1.8%／2,865万8,000円）
特別損失合計（1.8%／2,865万8,000円）
資産除去債務（2.3%／2,644万1,000円）
非支配株主持分（1.5%／1,700万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／1,429万2,000円）
未払法人税等（0.9%／1,075万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1,063万2,000円）
法人税等合計（0.7%／1,063万2,000円）
資本剰余金（0.9%／1,047万5,000円）
株主役員又は従業員に対する長期貸付金（0.9%／1,022万5,000円）
有形固定資産合計（0.8%／942万9,000円）
建物純額（0.6%／674万1,000円）
減価償却費（0.4%／668万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／467万5,000円）
持分法による投資損失（0.3%／413万3,000円）
原材料（0.3%／406万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／365万4,000円）
土地（0.2%／262万7,000円）
契約資産（0.2%／262万6,000円）
受取配当金（0.1%／226万1,000円）
仕掛品（0.2%／217万9,000円）
繰延税金負債（0.1%／99万9,000円）
雑収入（0.1%／89万5,000円）
支払利息（0%／54万2,000円）
受取利息（0%／49万6,000円）
無形固定資産合計（0%／43万4,000円）
電話加入権（0%／43万4,000円）
工具器具及び備品純額（0%／6万円）
財務キャッシュフロー（7,000円）
ソフトウエア（-%／円）
自己株式（-%／△211万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,819万8,000円）
減価償却累計額（-%／△4,295万7,000円）
営業損失（-%／△7,188万1,000円）
経常損失（-%／△7,290万2,000円）
営業キャッシュフロー（△1億7,749万5,000円）
利益剰余金（-%／△3億9,770万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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