【営業キャッシュフローの推移】日本エス・エイチ・エル(4327)

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日本エス・エイチ・エル(4327)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本エス・エイチ・エル　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本エス・エイチ・エルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日5億6,509万8,000円-個別 日本
2015年9月30日6億4,157万4,000円+13.5個別 日本
2016年9月30日8億4,642万7,000円+31.9個別 日本
2017年9月30日8億9,095万8,000円+5.3個別 日本
2018年9月30日7億3,672万6,000円△17.3個別 日本
2019年9月30日10億2,082万5,000円+38.6個別 日本
2020年9月30日10億4,231万円+2.1個別 日本
2021年9月30日10億8,762万7,000円+4.3個別 日本
2022年9月30日10億7,157万5,000円△1.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本エス・エイチ・エルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,474,622

1,556,004

 

減価償却費

26,272

29,538

 

助成金収入

-

△630

 

受取利息及び受取配当金

△504

△210

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,474

18,941

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△126,437

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△14,726

△12,017

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,723

△6,374

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,189

△5,288

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△528

70

 

未払費用の増減額（△は減少）

8,918

△22,156

 

未払金の増減額（△は減少）

73,130

6,557

 

契約負債の増減額（△は減少）

-

4,463

 

長期未払金の増減額（△は減少）

119,979

-

 

その他

△4,647

△17,979

 

小計

1,581,466

1,550,918

 

利息及び配当金の受取額

515

211

 

助成金の受取額

-

630

 

法人税等の支払額

△494,354

△480,184

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,087,627

1,071,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,686

390,741

現金及び現金同等物の期首残高

3,798,788

4,270,475

現金及び現金同等物の期末残高

 4,270,475

 4,661,216





財務三表

日本エス・エイチ・エルの貸借対照表

日本エス・エイチ・エルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／70億2,812万2,000円）
流動資産合計（84.1%／59億929万7,000円）
株主資本合計（82.9%／58億2,622万6,000円）
純資産合計（82.7%／58億882万7,000円）
現金及び預金（79.1%／55億6,121万6,000円）
利益剰余金合計（72.2%／50億7,589万9,000円）
繰越利益剰余金（71.9%／50億5,639万9,000円）
売上高（100%／34億6,393万3,000円）
売上総利益（86.6%／30億109万1,000円）
経常利益（44.9%／15億5,600万4,000円）
税引前当期純利益（44.9%／15億5,600万4,000円）
営業利益（44.9%／15億5,595万7,000円）
販売費及び一般管理費（41.7%／14億4,513万3,000円）
負債合計（17.3%／12億1,929万4,000円）
固定資産合計（15.9%／11億1,882万5,000円）
営業キャッシュフロー（10億7,157万5,000円）
当期純利益（30.8%／10億6,656万7,000円）
投資その他の資産合計（14.3%／10億695万3,000円）
流動負債合計（12%／8億4,650万4,000円）
投資有価証券（10.7%／7億5,204万9,000円）
資本金（9.3%／6億5,603万円）
法人税等合計（14.1%／4億8,943万6,000円）
売上原価（13.4%／4億6,284万1,000円）
契約負債（6.3%／4億3,971万3,000円）
資本剰余金合計（5.6%／3億9,549万3,000円）
資本準備金（5.6%／3億9,549万3,000円）
固定負債合計（5.3%／3億7,279万円）
法人税住民税及び事業税（10.4%／3億5,883万3,000円）
売掛金（4.3%／3億468万4,000円）
退職給付引当金（3.3%／2億3,227万円）
繰延税金資産（2.2%／1億5,372万7,000円）
工具器具及び備品（2.1%／1億4,894万2,000円）
未払法人税等（2%／1億3,815万1,000円）
法人税等調整額（3.8%／1億3,060万3,000円）
長期未払金（1.7%／1億1,997万9,000円）
未払費用（1.4%／1億32万1,000円）
敷金（1.4%／9,762万7,000円）
未払金（1.2%／8,248万4,000円）
無形固定資産合計（1.1%／7,974万7,000円）
建物（1%／6,796万円）
未払消費税等（0.8%／5,536万円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／3,833万5,000円）
有形固定資産合計（0.5%／3,212万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2,358万6,000円）
商品及び製品（0.3%／2,291万7,000円）
利益準備金（0.3%／1,950万円）
前払費用（0.2%／1,716万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,677万7,000円）
長期預り保証金（0.2%／1,500万円）
買掛金（0.2%／1,392万2,000円）
製品マスター仮勘定（0.2%／1,130万4,000円）
製品マスター（0.2%／1,074万4,000円）
建物純額（0.1%／853万7,000円）
預り金（0.1%／784万8,000円）
資産除去債務（0.1%／554万円）
会員権（0%／335万円）
仕掛品（0%／267万3,000円）
電話加入権（0%／185万9,000円）
営業外収益合計（0%／156万2,000円）
営業外費用合計（0%／151万5,000円）
支払手数料（0%／116万4,000円）
借地権（0%／72万6,000円）
雑収入（0%／72万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／63万3,000円）
助成金収入（0%／63万円）
受取配当金（0%／15万3,000円）
受取利息（0%／5万7,000円）
為替差損（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1,739万8,000円）
評価換算差額等合計（-%／△1,739万8,000円）
投資キャッシュフロー（△5,177万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5,942万3,000円）
自己株式（-%／△3億119万6,000円）
財務キャッシュフロー（△6億2,905万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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