【営業キャッシュフローの推移】ラクスル(4384)

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ラクスル(4384)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラクスル　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラクスルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年7月31日1億3,781万3,000円-個別 日本
2019年7月31日1,181万円△91.4個別 日本
2020年7月31日△1億2,623万8,000円-個別 日本
2021年7月31日15億3,946万3,000円-個別 日本
2022年7月31日8億3,700万円△45.6連結 日本
2023年7月31日29億200万円+246.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラクスルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2021年８月１日

至　2022年７月31日）

当連結会計年度

（自　2022年８月１日

至　2023年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

497

2,502

減価償却費

227

231

のれん償却額

247

495

株式報酬費用

695

652

有価証券評価損益（△は益）

4

205

持分変動損益（△は益）

18

△103

子会社株式評価損

14

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,588

関係会社株式売却損益（△は益）

－

147

段階取得に係る差損益（△は益）

△744

－

持分法による投資損益（△は益）

532

513

固定資産除却損

2

11

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

34

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

123

64

売上債権の増減額（△は増加）

△1,294

△418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

567

442

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

270

84

未払消費税等の増減額（△は減少）

54

83

その他

△152

73

小計

1,053

3,354

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△33

△55

法人税等の支払額

△184

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

837

2,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

962

現金及び現金同等物の期首残高

13,447

13,682

現金及び現金同等物の期末残高

13,682

14,644






財務三表

ラクスルの貸借対照表

ラクスルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／410億1,800万円）
資産合計（100%／326億6,500万円）
売上原価（70%／287億2,200万円）
流動資産合計（63%／205億8,900万円）
負債合計（57.4%／187億5,600万円）
現金及び預金（44.8%／146億4,400万円）
純資産合計（42.6%／139億900万円）
売上総利益（30%／122億9,500万円）
固定資産合計（37%／120億7,600万円）
販売費及び一般管理費（25.7%／105億2,900万円）
固定負債合計（32%／104億6,300万円）
株主資本合計（29.2%／95億3,100万円）
流動負債合計（25.4%／82億9,200万円）
投資その他の資産合計（21.9%／71億5,600万円）
資本剰余金（17%／55億4,900万円）
投資有価証券（15.4%／50億2,500万円）
転換社債型新株予約権付社債（15.3%／50億1,300万円）
受取手形及び売掛金（14.4%／47億1,800万円）
無形固定資産合計（14.2%／46億2,500万円）
長期借入金（13.6%／44億5,100万円）
のれん（12.9%／42億1,200万円）
買掛金（10.1%／32億9,900万円）
その他有価証券評価差額金（9.3%／30億3,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／30億3,600万円）
営業キャッシュフロー（29億200万円）
資本金（8.4%／27億4,200万円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／25億200万円）
営業利益（4.3%／17億6,500万円）
特別利益合計（4.1%／17億100万円）
１年内返済予定の長期借入金（5%／16億4,700万円）
子会社株式売却益（3.9%／15億8,800万円）
利益剰余金（4.7%／15億4,000万円）
関係会社株式（4.4%／14億5,200万円）
新株予約権（4.1%／13億4,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／13億2,900万円）
当期純利益（3.2%／13億2,900万円）
法人税等合計（2.9%／11億7,300万円）
経常利益又は経常損失（2.8%／11億6,800万円）
未払金及び未払費用（3.2%／10億3,500万円）
繰延税金負債（2.7%／8億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（2%／8億3,600万円）
短期借入金（2.4%／8億円）
機械装置及び運搬具（2.3%／7億5,400万円）
未払法人税等（2.3%／7億5,400万円）
営業外費用合計（1.5%／6億3,400万円）
前払費用（1.7%／5億4,900万円）
持分法による投資損失（1.3%／5億1,300万円）
特別損失合計（0.9%／3億6,700万円）
法人税等調整額（0.8%／3億3,600万円）
ソフトウエア（1%／3億2,000万円）
投資キャッシュフロー（2億9,700万円）
未払消費税等（0.9%／2億9,400万円）
有形固定資産合計（0.9%／2億9,400万円）
商品及び製品（0.9%／2億8,200万円）
建物及び構築物（0.7%／2億2,300万円）
有価証券評価損（0.5%／2億500万円）
賞与引当金（0.6%／2億円）
繰延税金資産（0.6%／1億9,400万円）
契約負債（0.5%／1億6,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億5,500万円）
関係会社株式売却損（0.4%／1億4,700万円）
建物及び構築物純額（0.3%／1億1,000万円）
資産除去債務（0.3%／1億500万円）
持分変動利益（0.3%／1億300万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／8,300万円）
長期前払費用（0.2%／5,600万円）
支払利息（0.1%／5,400万円）
株式報酬費用消滅損（0.1%／4,100万円）
営業外収益合計（0.1%／3,800万円）
その他純額（0.1%／2,900万円）
原材料及び貯蔵品（0%／1,300万円）
固定資産除却損（0%／1,100万円）
受取利息（0%／1,000万円）
キャッシュバック収入（0%／800万円）
為替差益（0%／600万円）
新株予約権戻入益（0%／100万円）
受取配当金（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／円）
減価償却累計額（-%／△1億1,300万円）
自己株式（-%／△3億円）
財務キャッシュフロー（△22億3,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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