【営業キャッシュフローの推移】アルテリア・ネットワークス(4423)

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アルテリア・ネットワークス(4423)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルテリア・ネットワークス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルテリア・ネットワークスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日106億5,500万円-連結 国際
2020年3月31日145億7,000万円+36.7連結 国際
2021年3月31日143億1,400万円△1.8連結 国際
2022年3月31日133億1,200万円△7連結 国際
2023年3月31日145億7,200万円+9.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルテリア・ネットワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

9,243

 

8,962

減価償却費及び償却費

12,13

8,707

 

9,500

金融収益

28

△189

 

△131

金融費用

28

486

 

629

持分法による投資損益（△は益）

15

-

 

9

固定資産除却損

27

178

 

154

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△379

 

△1,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△166

 

△199

営業債務及びその他の債務の増減額

 

362

 

515

固定資産及び無形資産売却損益（△は益）

 

△2,094

 

△872

その他

 

1,150

 

700

小計

 

17,299

 

18,140

利息の受取額

 

94

 

100

配当金の受取額

 

68

 

-

利息の支払額

 

△376

 

△406

法人所得税の支払額

 

△3,774

 

△3,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

13,312

 

14,572

 

 

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△3,175

 

△180

現金及び現金同等物の期首残高

7

10,957

 

7,781

現金及び現金同等物の期末残高

7

7,781

 

7,600






財務三表

アルテリア・ネットワークスの貸借対照表

アルテリア・ネットワークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,112億7,400万円）
非流動資産合計（81.8%／910億3,300万円）
負債合計（72.3%／804億8,500万円）
売上高（100%／594億5,200万円）
非流動負債合計（52.7%／586億9,600万円）
有形固定資産（45.8%／509億4,300万円）
売上原価（69.1%／411億900万円）
資本合計（27.7%／307億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（26%／288億9,300万円）
流動負債合計（19.6%／217億8,900万円）
流動資産合計（18.2%／202億4,000万円）
利益剰余金（17.3%／193億500万円）
売上総利益（30.9%／183億4,300万円）
無形資産（13.2%／146億7,000万円）
営業キャッシュフロー（145億7,200万円）
のれん（11.4%／126億4,600万円）
長期リース負債（10.3%／114億9,000万円）
営業債務及びその他の債務（9.4%／104億1,400万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／99億4,400万円）
営業利益（15.9%／94億7,000万円）
営業債権及びその他の債権（8.4%／93億9,000万円）
税引前利益（15.1%／89億6,200万円）
現金及び現金同等物（6.8%／76億円）
当期利益（10.5%／62億7,100万円）
親会社の所有者（9.9%／58億7,800万円）
資本金（4.6%／51億5,000万円）
その他の流動負債（4.5%／50億2,500万円）
資本剰余金（4.3%／47億6,000万円）
その他の非流動負債（2.8%／30億7,300万円）
その他の流動資産（2.6%／28億5,600万円）
リース負債（2.4%／27億2,500万円）
法人所得税費用（4.5%／26億9,100万円）
繰延税金負債（1.9%／21億4,000万円）
未払法人所得税等（1.8%／20億1,300万円）
非支配持分（1.7%／18億9,400万円）
繰延税金資産（1.6%／18億1,900万円）
その他の非流動資産（1.6%／18億1,700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／17億7,700万円）
借入金（1.3%／14億2,800万円）
その他の収益（2.2%／13億3,700万円）
退職給付に係る負債（0.9%／9億9,100万円）
金融費用（1.1%／6億2,900万円）
非支配持分（0.7%／3億9,200万円）
棚卸資産（0.3%／3億5,400万円）
その他の費用（0.4%／2億6,500万円）
引当金（0.2%／1億8,100万円）
金融収益（0.2%／1億3,100万円）
その他の金融資産（0%／3,800万円）
その他の資本の構成要素（-%／円）
持分法による投資利益は損失（-%／△900万円）
自己株式（-%／△3億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△35億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△112億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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