【営業キャッシュフローの推移】花王(4452)

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花王(4452)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


花王　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

花王の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1,787億4,500万円-連結 日本
2014年12月31日1,451億1,800万円△18.8連結 日本
2015年12月31日1,808億6,400万円+24.6連結 日本
2016年12月31日1,843億700万円+1.9連結 国際
2017年12月31日1,858億4,500万円+0.8連結 国際
2018年12月31日1,956億1,000万円+5.3連結 国際
2019年12月31日2,445億2,300万円+25連結 国際
2020年12月31日2,147億1,800万円△12.2連結 国際
2021年12月31日1,755億2,400万円△18.3連結 国際
2022年12月31日1,309億500万円△25.4連結 国際
2023年12月31日2,024億8,100万円+54.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


花王のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

前連結会計年度

(自　2022年1月1日

  至　2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2023年1月1日

  至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

115,848

 

63,842

減価償却費及び償却費

 

89,738

 

89,595

減損損失

 

34

 

21,703

受取利息及び受取配当金

 

(2,049)

 

(3,525)

支払利息

 

1,904

 

2,524

持分法による投資損益(益)

 

(2,545)

 

(2,387)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

 

3,524

 

4,784

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

 

3,394

 

20,476

棚卸資産の増減額(増加)

 

(36,930)

 

29,383

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

 

5,496

 

(19,380)

退職給付に係る負債の増減額(減少)

 

7,333

 

398

引当金の増減額（減少）

 

(447)

 

12,540

その他

 

(17,579)

 

3,779

小計

 

167,721

 

223,732

利息の受取額

 

1,920

 

3,329

配当金の受取額

 

2,513

 

2,650

利息の支払額

 

(1,907)

 

(2,596)

法人所得税等の支払額

 

(39,342)

 

(24,634)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

130,905

 

202,481

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

15,496

 

10,219

現金及び現金同等物の期末残高

8

268,248

 

291,663

 

 

 

 

 





財務三表

花王の貸借対照表

花王の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆7,697億4,600万円）
売上高（100%／1兆5,325億7,900万円）
資本合計（57.2%／1兆120億4,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（55.6%／9,836億5,800万円）
売上原価（63.4%／9,721億5,200万円）
非流動資産合計（53.8%／9,526億3,700万円）
流動資産合計（46.2%／8,171億900万円）
負債合計（42.8%／7,577億300万円）
利益剰余金（40.2%／7,118億200万円）
売上総利益（36.6%／5,604億2,700万円）
販売費及び一般管理費（30.5%／4,667億7,000万円）
流動負債合計（26%／4,599億3,400万円）
有形固定資産（23.8%／4,205億6,300万円）
非流動負債合計（16.8%／2,977億6,900万円）
現金及び現金同等物（16.5%／2,916億6,300万円）
棚卸資産（14.9%／2,638億1,500万円）
営業債務及びその他の債務（13.3%／2,355億1,300万円）
営業債権及びその他の債権（12.8%／2,259億3,400万円）
のれん（12.4%／2,188億8,600万円）
営業キャッシュフロー（2,024億8,100万円）
使用権資産（7.1%／1,262億5,200万円）
投資キャッシュフロー（1,093億200万円）
その他の流動負債（6.2%／1,091億5,700万円）
資本剰余金（6%／1,057億8,000万円）
資本金（4.8%／854億2,400万円）
その他の資本の構成要素（4.7%／839億1,900万円）
無形資産（4.6%／817億5,800万円）
財務キャッシュフロー（799億8,300万円）
税引前利益（4.2%／638億4,200万円）
営業利益（3.9%／600億3,500万円）
繰延税金資産（3.1%／555億1,900万円）
その他の営業費用（3.4%／525億1,400万円）
当期利益（3%／461億5,700万円）
契約負債等（2.6%／452億6,400万円）
親会社の所有者（2.9%／438億7,000万円）
退職給付に係る負債（2.3%／404億5,100万円）
非支配持分（1.6%／283億8,500万円）
その他の流動資産（1.4%／239億1,500万円）
リース負債（1.1%／190億2,000万円）
その他の営業収益（1.2%／188億9,200万円）
法人所得税（1.2%／176億8,500万円）
未払法人所得税等（0.9%／150億9,000万円）
引当金（0.8%／144億600万円）
社債及び借入金（0.8%／140億3,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／118億700万円）
その他の非流動資産（0.6%／109億7,100万円）
繰延税金負債（0.5%／86億7,900万円）
その他の金融負債（0.4%／74億4,500万円）
その他の金融資産（0.4%／65億9,600万円）
その他の非流動負債（0.3%／53億8,500万円）
未収法人所得税（0.3%／51億8,600万円）
金融収益（0.3%／48億6,700万円）
金融費用（0.2%／34億4,700万円）
自己株式（0.2%／32億6,700万円）
持分法による投資利益（0.2%／23億8,700万円）
非支配持分（0.1%／22億8,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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