【営業キャッシュフローの推移】ユナイトアンドグロウ(4486)

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ユナイトアンドグロウ(4486)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユナイトアンドグロウ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユナイトアンドグロウの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日2億6,136万円-連結 日本
2020年12月31日2億3,554万5,000円△9.9連結 日本
2021年12月31日4億3,275万円+83.7連結 日本
2022年12月31日2億1,325万2,000円△50.7連結 日本
2023年12月31日3億7,431万6,000円+75.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユナイトアンドグロウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

324,095

421,129

 

減価償却費

14,029

18,541

 

受取利息

△20

△27

 

支払利息

166

153

 

事業譲渡益

―

△29,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,394

16,204

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

181

144

 

信託預金の増減額（△は増加）

△18,672

13,576

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,219

△1,932

 

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△2,518

 

未払金の増減額（△は減少）

5,695

△15,517

 

前受金の増減額（△は減少）

△404,308

―

 

契約負債の増減額（△は減少）

412,651

26,255

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,564

6,662

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,216

3,152

 

その他

31

△34

 

小計

329,603

456,790

 

利息の受取額

20

27

 

利息の支払額

△141

△178

 

法人税等の支払額

△116,230

△82,322

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,252

374,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,179

144,139

現金及び現金同等物の期首残高

1,734,897

1,487,718

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,487,718

※ 1,631,857





財務三表

ユナイトアンドグロウの貸借対照表

ユナイトアンドグロウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／26億6,789万7,000円）
資産合計（100%／26億1,218万円）
流動資産合計（87.8%／22億9,312万6,000円）
現金及び預金（86.8%／22億6,701万2,000円）
純資産合計（70.7%／18億4,642万6,000円）
株主資本合計（70.7%／18億4,642万6,000円）
売上原価（51.1%／13億6,232万3,000円）
売上総利益（48.9%／13億557万4,000円）
利益剰余金（46.5%／12億1,355万5,000円）
販売費及び一般管理費（34.2%／9億1,355万7,000円）
負債合計（29.3%／7億6,575万3,000円）
流動負債合計（28.2%／7億3,557万5,000円）
契約負債（16.8%／4億3,890万7,000円）
税金等調整前当期純利益（15.8%／4億2,112万9,000円）
経常利益（14.7%／3億9,212万9,000円）
営業利益（14.7%／3億9,201万6,000円）
営業キャッシュフロー（3億7,431万6,000円）
資本金（13.3%／3億4,637万7,000円）
資本剰余金（12.5%／3億2,552万2,000円）
固定資産合計（12.2%／3億1,905万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.5%／3億571万1,000円）
当期純利益（11.5%／3億571万1,000円）
無形固定資産合計（6.8%／1億7,733万4,000円）
ソフトウエア（6.7%／1億7,568万4,000円）
未払金（4.5%／1億1,812万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／1億1,688万6,000円）
法人税等合計（4.3%／1億1,541万8,000円）
未払法人税等（3.2%／8,414万2,000円）
有形固定資産合計（2.9%／7,471万7,000円）
投資その他の資産合計（2.6%／6,700万1,000円）
建物純額（2.4%／6,382万6,000円）
固定負債合計（1.2%／3,017万7,000円）
特別利益合計（1.1%／2,900万円）
事業譲渡益（1.1%／2,900万円）
繰延税金資産（0.6%／1,617万2,000円）
株式給付引当金（0.5%／1,422万6,000円）
資産除去債務（0.5%／1,230万円）
その他純額（0.4%／1,089万1,000円）
買掛金（0.2%／543万7,000円）
売掛金（0.1%／166万3,000円）
営業外収益合計（0%／31万6,000円）
貯蔵品（0%／23万5,000円）
営業外費用合計（0%／20万3,000円）
物品売却益（0%／19万1,000円）
支払利息（0%／15万3,000円）
未払配当金除斥益（0%／9万5,000円）
固定資産売却損（0%／2万9,000円）
受取利息（0%／2万7,000円）
株式交付費（0%／1万9,000円）
法人税等調整額（-%／△146万8,000円）
自己株式（-%／△3,902万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億1,125万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,892万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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