【営業キャッシュフローの推移】サイバートラスト(4498)

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サイバートラスト(4498)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイバートラスト　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイバートラストの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日11億1,926万7,000円-連結 日本
2022年3月31日16億445万円+43.3連結 日本
2023年3月31日12億1,386万6,000円△24.3連結 日本
2024年3月31日12億2,100万円+0.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイバートラストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,065,587

776,148

減価償却費

556,340

591,528

減損損失

－

345,230

のれん償却額

12,558

12,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,091

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,586

△6,501

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,390

△2,853

持分法による投資損益（△は益）

△10,076

△10,069

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△20,049

△190,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

764

194

前払費用の増減額（△は増加）

△29,539

△41,808

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,373

58,248

契約負債の増減額（△は減少）

15,648

58,264

その他営業債権の増減額（△は増加）

12,183

△35,627

その他営業債務の増減額（△は減少）

△625

53,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,988

△29,671

その他

2,405

2,649

小計

1,446,950

1,581,309

利息及び配当金の受取額

79

6,717

利息の支払額

△1,136

△802

法人税等の支払額

△232,027

△365,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213,866

1,221,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

788,416

525,409

現金及び現金同等物の期首残高

3,556,904

4,345,320

現金及び現金同等物の期末残高

4,345,320

4,870,730





財務三表

サイバートラストの貸借対照表

サイバートラストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／84億1,743万1,000円）
売上高（100%／64億6,654万1,000円）
流動資産合計（73.4%／61億8,150万9,000円）
純資産合計（71.7%／60億3,246万7,000円）
株主資本合計（71.6%／60億2,513万5,000円）
現金及び預金（58.1%／48億9,142万7,000円）
売上原価（52.8%／34億1,405万6,000円）
利益剰余金（37.4%／31億5,135万7,000円）
売上総利益（47.2%／30億5,248万5,000円）
負債合計（28.3%／23億8,496万4,000円）
固定資産合計（26.6%／22億3,590万9,000円）
資本剰余金（24.4%／20億5,439万5,000円）
販売費及び一般管理費（30%／19億4,029万5,000円）
流動負債合計（21.9%／18億4,102万2,000円）
営業キャッシュフロー（12億1,386万6,000円）
無形固定資産合計（13.5%／11億3,687万1,000円）
経常利益（17.3%／11億2,137万8,000円）
営業利益（17.2%／11億1,218万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.7%／10億6,865万8,000円）
工具器具及び備品（10.7%／9億393万4,000円）
資本金（9.7%／8億2,023万6,000円）
契約負債（9.6%／8億1,069万5,000円）
税金等調整前当期純利益（12%／7億7,614万8,000円）
建物及び構築物（9%／7億6,026万9,000円）
ソフトウエア（7%／5億9,284万5,000円）
有形固定資産合計（6.6%／5億5,619万3,000円）
固定負債合計（6.5%／5億4,394万1,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／5億4,284万4,000円）
当期純利益（8%／5億1,882万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8%／5億1,882万円）
ソフトウエア仮勘定（5.1%／4億2,561万1,000円）
減損損失（5.3%／3億4,523万円）
特別損失合計（5.3%／3億4,523万円）
法人税住民税及び事業税（5.3%／3億4,406万6,000円）
工具器具及び備品純額（3.5%／2億9,285万6,000円）
建物及び構築物純額（3.1%／2億6,206万6,000円）
法人税等合計（4%／2億5,732万8,000円）
繰延税金資産（3%／2億5,561万1,000円）
未払法人税等（2.6%／2億1,856万円）
買掛金（2.5%／2億1,188万円）
未払金（2.5%／2億873万円）
賞与引当金（2.5%／2億623万6,000円）
差入保証金（2.4%／2億469万7,000円）
前払費用（2.1%／1億7,307万3,000円）
資産除去債務（1.1%／8,875万1,000円）
のれん（0.9%／7,848万9,000円）
未払消費税等（0.9%／7,485万6,000円）
投資有価証券（0.6%／4,778万4,000円）
長期前払費用（0.4%／3,355万1,000円）
役員賞与引当金（0.3%／2,359万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,750万2,000円）
持分法による投資利益（0.2%／1,006万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／831万3,000円）
リース債務（0.1%／823万8,000円）
財務キャッシュフロー（632万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／447万円）
為替換算調整勘定（0.1%／447万円）
退職給付に係る負債（0%／403万5,000円）
破産更生債権等（0%／309万1,000円）
新株予約権（0%／286万1,000円）
補助金及び助成金（0%／282万2,000円）
保険配当金（0%／229万9,000円）
為替差損（0%／194万8,000円）
自己新株予約権処分損（0%／170万円）
土地（0%／127万円）
株式交付費償却（0%／126万4,000円）
商品（0%／108万8,000円）
支払利息（0%／80万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／50万円）
受取利息（0%／5万3,000円）
株式交付費（0%／1万2,000円）
繰延資産合計（0%／1万2,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
その他純額（-%／円）
自己株式（-%／△85万3,000円）
貸倒引当金（-%／△309万1,000円）
法人税等調整額（-%／△8,673万8,000円）
投資キャッシュフロー（△4億3,441万8,000円）
減価償却累計額（-%／△4億9,820万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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