【営業キャッシュフローの推移】Ｈ．Ｕ．グループホールディングス(4544)

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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス(4544)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｈ．Ｕ．グループホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日287億2,300万円-連結 日本
2015年3月31日292億6,100万円+1.9連結 日本
2016年3月31日293億1,600万円+0.2連結 日本
2017年3月31日364億3,600万円+24.3連結 日本
2018年3月31日157億6,700万円△56.7連結 日本
2019年3月31日162億4,400万円+3連結 日本
2020年3月31日152億2,900万円△6.2連結 日本
2021年3月31日355億8,800万円+133.7連結 日本
2022年3月31日552億2,900万円+55.2連結 日本
2023年3月31日325億3,500万円△41.1連結 日本
2024年3月31日165億5,100万円△49.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｈ．Ｕ．グループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

22,907

△7,619

減価償却費

19,491

20,323

減損損失

221

712

のれん償却額

203

547

受取利息及び受取配当金

△297

△544

為替差損益（△は益）

△492

△1,240

持分法による投資損益（△は益）

1,953

2,788

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

12,897

640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,037

787

仕入債務の増減額（△は減少）

△103

△1,767

固定資産除却損

104

916

出資金運用損益（△は益）

△268

650

受取補償金

－

△771

段階取得に係る差損益（△は益）

△758

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△374

535

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,711

△5,844

その他の固定負債の増減額（△は減少）

380

2,099

その他

△2,890

△2,445

小計

53,647

9,771

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,035

5,929

補償金の受取額

－

771

その他

△77

78

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,535

16,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,294

△4,239

現金及び現金同等物の期首残高

46,479

44,185

現金及び現金同等物の期末残高

44,185

39,946





財務三表

Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの貸借対照表

Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,908億4,900万円）
売上高（100%／2,369億5,000万円）
売上原価（73.3%／1,737億1,500万円）
固定資産合計（57.6%／1,675億3,000万円）
負債合計（51%／1,483億4,400万円）
純資産合計（49%／1,425億500万円）
株主資本合計（44.6%／1,297億2,400万円）
流動資産合計（42.4%／1,232億2,000万円）
利益剰余金（33.6%／977億円）
固定負債合計（29%／842億7,400万円）
有形固定資産合計（28%／814億円）
販売費及び一般管理費（28.4%／672億7,900万円）
流動負債合計（22%／640億7,000万円）
売上総利益（26.7%／632億3,500万円）
建物及び構築物（20%／580億9,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.3%／474億2,500万円）
工具器具及び備品（16.1%／468億1,300万円）
無形固定資産合計（15.8%／458億3,200万円）
投資その他の資産合計（13.9%／402億9,700万円）
現金及び預金（13.7%／399億4,700万円）
営業キャッシュフロー（325億3,500万円）
社債（10.7%／311億円）
機械装置及び運搬具（10.3%／298億6,800万円）
長期借入金（10%／290億円）
建物及び構築物純額（9.8%／284億4,100万円）
資本剰余金（8.6%／250億100万円）
リース資産（7.4%／214億9,100万円）
支払手形及び買掛金（6.8%／197億2,900万円）
差入保証金（6.2%／180億6,500万円）
ソフトウエア（6.1%／178億2,500万円）
工具器具及び備品純額（5.8%／168億4,700万円）
未払金（5.5%／160億2,700万円）
機械装置及び運搬具純額（4.6%／133億3,800万円）
為替換算調整勘定（4.5%／132億900万円）
その他の包括利益累計額合計（4.4%／126億9,200万円）
リース資産純額（3.6%／104億6,500万円）
繰延税金資産（3.6%／104億5,000万円）
ソフトウエア仮勘定（3.6%／104億100万円）
土地（3.5%／101億2,900万円）
１年内償還予定の社債（3.4%／100億円）
資本金（3.2%／92億7,900万円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／84億3,900万円）
仕掛品（2.7%／79億2,900万円）
のれん（2.5%／73億9,900万円）
退職給付に係る負債（2.5%／71億7,400万円）
投資有価証券（2.2%／64億3,800万円）
賞与引当金（2.1%／61億900万円）
商品及び製品（2.1%／60億9,300万円）
営業外費用合計（2.1%／50億8,600万円）
リース債務（1.3%／38億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／38億2,400万円）
持分法による投資損失（1.2%／27億8,800万円）
特別損失合計（0.9%／22億3,100万円）
建設仮勘定（0.7%／21億7,900万円）
顧客関連無形資産（0.7%／19億6,800万円）
営業外収益合計（0.8%／18億8,900万円）
特別利益合計（0.8%／18億5,300万円）
資産除去債務（0.5%／15億7,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／14億9,800万円）
電子記録債務（0.4%／10億9,100万円）
為替差益（0.4%／9億7,600万円）
固定資産除却損（0.4%／9億1,600万円）
未払法人税等（0.3%／7億8,500万円）
受取補償金（0.3%／7億7,100万円）
減損損失（0.3%／7億1,200万円）
債務保証損失引当金（0.2%／6億9,900万円）
出資金運用損（0.3%／6億5,000万円）
補償損失引当金（0.2%／6億3,700万円）
受取利息（0.2%／4億5,400万円）
固定資産売却益（0.2%／4億3,300万円）
支払利息（0.2%／3億9,900万円）
事業譲渡益（0.2%／3億7,700万円）
投資有価証券評価損（0.1%／2億8,500万円）
その他の投資評価損（0.1%／2億2,300万円）
為替換算調整勘定取崩益（0.1%／2億円）
リース投資資産（0.1%／1億8,800万円）
社債発行費（0%／9,900万円）
繰延資産合計（0%／9,900万円）
受取賃貸料（0%／9,400万円）
受取配当金（0%／9,000万円）
新株予約権（0%／8,800万円）
株式給付引当金（0%／7,500万円）
長期貸付金（0%／5,200万円）
保険配当金（0%／2,900万円）
業務受託料（0%／1,900万円）
法人税等合計（-%／△6,600万円）
貸倒引当金（-%／△6億7,800万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△20億1,400万円）
自己株式（-%／△22億5,600万円）
法人税等調整額（-%／△38億9,000万円）
営業利益又は営業損失（-%／△40億4,300万円）
財務キャッシュフロー（△57億5,700万円）
経常利益又は経常損失（-%／△72億4,100万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△75億5,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△75億5,300万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△76億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△295億8,300万円）
減価償却累計額（-%／△296億5,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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