【営業キャッシュフローの推移】そーせいグループ(4565)

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そーせいグループ(4565)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


そーせいグループ　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

そーせいグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億6,327万9,000円-連結 国際
2015年3月31日9,257万円△74.5連結 国際
2016年3月31日44億7,100万円+4729.9連結 国際
2017年3月31日128億5,600万円+187.5連結 国際
2018年3月31日△21億6,700万円-連結 国際
2018年12月31日△39億9,500万円-連結 国際
2019年12月31日34億4,100万円-連結 国際
2020年12月31日46億7,200万円+35.8連結 国際
2021年12月31日70億9,500万円+51.9連結 国際
2022年12月31日99億5,200万円+40.3連結 国際
2023年12月31日△52億7,300万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


そーせいグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記番号

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△損失）

 

△10,680

 

1,078

減価償却費及び償却費

10,11

2,478

 

1,345

株式報酬費用

23,24

870

 

700

投資有価証券評価損益(△は益)

28

46

 

41

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

28

△116

 

△114

社債償還損

28

1,317

 

－

為替差損益（△は益）

28

145

 

195

受取利息

28

△1,225

 

△236

支払利息

28

804

 

714

持分法による投資損益（△は益）

29

－

 

429

持分法で会計処理されている投資の減損損失

29

－

 

1,836

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

1,315

 

△210

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

1,908

 

△32

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

1,552

 

315

長期前受収益の増減額（△は減少）

 

△1,732

 

5,153

その他

 

△1,434

 

△1,122

小計

 

△4,752

 

10,092

補助金の受取額

 

29

 

57

利息及び配当金の受取額

 

1,085

 

236

利息の支払額

 

△241

 

△171

法人所得税の支払額

 

△1,394

 

△262

法人所得税の還付額

 

0

 

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△5,273

 

9,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△17,492

 

6,470

現金及び現金同等物の期首残高

 

66,557

 

60,087

現金及び現金同等物の期末残高

 

49,065

 

66,557






財務三表

そーせいグループの貸借対照表

そーせいグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,571億9,800万円）
非流動資産合計（58.6%／920億8,600万円）
負債合計（57.5%／903億8,800万円）
非流動負債合計（46.6%／732億300万円）
資本合計（42.5%／668億1,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分（42.5%／668億1,000万円）
流動資産合計（41.4%／651億1,200万円）
無形資産（33.3%／522億9,100万円）
現金及び現金同等物（31.2%／490億6,500万円）
財務キャッシュフロー（483億2,900万円）
資本金（29.8%／468億700万円）
資本剰余金（21.7%／340億4,800万円）
借入金（20.8%／326億6,400万円）
社債（19.4%／305億5,100万円）
のれん（15.7%／246億2,300万円）
流動負債合計（10.9%／171億8,500万円）
売上収益（100%／127億6,600万円）
売上総利益（75.7%／96億6,400万円）
有形固定資産（5%／79億円）
その他の包括利益合計（47.6%／60億7,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／57億9,800万円）
その他の流動負債（3.7%／57億9,000万円）
その他の流動資産（3.6%／56億6,500万円）
在外営業活動体の為替換算差額（42.3%／54億400万円）
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計（42.3%／54億400万円）
営業債権及びその他の債権（3.2%／50億6,400万円）
営業債務及びその他の債務（2.7%／42億4,400万円）
その他の非流動負債（2.6%／40億2,900万円）
リース負債（2.5%／39億8,500万円）
繰延税金資産（2.5%／39億6,400万円）
法人所得税費用（27.3%／34億8,700万円）
その他の金融資産（2.1%／32億6,600万円）
棚卸資産（1.8%／29億300万円）
未収法人所得税（1.3%／20億9,900万円）
その他の資本の構成要素（1.3%／20億6,000万円）
繰延税金負債（0.9%／14億9,000万円）
金融収益（10.5%／13億4,100万円）
その他の収益（7.4%／9億4,400万円）
純損益に振り替えられることのない項目合計（5.2%／6億6,800万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額（5.2%／6億6,800万円）
引当金（0.3%／4億8,400万円）
未払法人所得税（0.2%／3億7,800万円）
その他の非流動資産（0%／4,200万円）
自己株式（-%／△100万円）
その他の費用（-%／△9,400万円）
当期包括利益合計（-%／△11億2,100万円）
当期包括利益（-%／△11億2,100万円）
金融費用（-%／△24億9,500万円）
売上原価（-%／△31億200万円）
営業キャッシュフロー（△52億7,300万円）
当期利益損失（-%／△71億9,300万円）
親会社の所有者（-%／△71億9,300万円）
営業利益損失（-%／△95億2,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△99億6,500万円）
研究開発費（-%／△100億7,500万円）
税引前利益損失（-%／△106億8,000万円）
利益剰余金（-%／△161億400万円）
投資キャッシュフロー（△637億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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