【営業キャッシュフローの推移】ステムリム(4599)

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ステムリム(4599)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ステムリム　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ステムリムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年7月31日△7億7,778万9,000円-個別 日本
2020年7月31日5億7,541万3,000円-個別 日本
2021年7月31日△5億1,964万9,000円-個別 日本
2022年7月31日△14億456万5,000円-個別 日本
2023年7月31日11億3,531万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ステムリムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,946,224

170,207

 

減価償却費

49,473

47,785

 

固定資産売却益

―

△5

 

受取利息及び受取配当金

△0

△0

 

補助金収入

△273

△1,263

 

業務受託収入

△8,000

―

 

支払利息

140

58

 

為替差損益（△は益）

△5

―

 

新株予約権戻入益

△26,100

△24,828

 

株式報酬費用

555,732

566,141

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,763

△4,165

 

前払費用の増減額（△は増加）

38,551

133,853

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△66,226

103,486

 

未払金の増減額（△は減少）

△17,815

33,964

 

未払費用の増減額（△は減少）

1,956

△7,526

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

―

117,680

 

その他

1,857

2,351

 

小計

△1,409,171

1,137,740

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

補助金の受取額

273

1,263

 

業務受託収入の受取額

8,000

―

 

利息の支払額

△140

△58

 

法人税等の支払額

△3,529

△3,630

 

法人税等の還付額

1

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,404,565

1,135,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,292,031

1,337,573

現金及び現金同等物の期首残高

10,172,222

8,880,191

現金及び現金同等物の期末残高

 8,880,191

 10,217,764





財務三表

ステムリムの貸借対照表

ステムリムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／107億648万2,000円）
流動資産合計（97.5%／104億4,040万6,000円）
純資産合計（96.9%／103億7,046万円）
現金及び預金（95.4%／102億1,776万4,000円）
株主資本合計（85.9%／91億9,566万8,000円）
資本準備金（84.2%／90億1,168万3,000円）
資本剰余金合計（84.2%／90億1,168万3,000円）
事業収益（100%／23億5,000万円）
事業費用合計（93.9%／22億760万8,000円）
研究開発費（66.7%／15億6,724万7,000円）
新株予約権（11%／11億7,479万1,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,531万5,000円）
販売費及び一般管理費（27.2%／6億4,036万1,000円）
負債合計（3.1%／3億3,602万2,000円）
固定資産合計（2.5%／2億6,607万5,000円）
有形固定資産合計（2.1%／2億2,699万5,000円）
建物純額（2.1%／2億2,416万4,000円）
流動負債合計（2%／2億1,755万4,000円）
前払費用（1.9%／2億753万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億260万2,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（7.2%／1億7,020万7,000円）
利益剰余金合計（1.6%／1億6,835万円）
当期純利益又は当期純損失（7.2%／1億6,835万円）
繰越利益剰余金（1.6%／1億6,835万円）
経常利益又は経常損失（6.2%／1億4,537万3,000円）
営業利益又は営業損失（6.1%／1億4,239万1,000円）
固定負債合計（1.1%／1億1,846万7,000円）
資産除去債務（1%／1億820万6,000円）
未払金（0.6%／6,548万1,000円）
投資その他の資産合計（0.4%／3,828万円）
長期前払費用（0.3%／2,869万3,000円）
特別利益合計（1.1%／2,483万4,000円）
新株予約権戻入益（1.1%／2,482万8,000円）
未払費用（0.2%／2,210万7,000円）
資本金（0.1%／1,575万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,026万1,000円）
敷金及び保証金（0.1%／958万6,000円）
貯蔵品（0.1%／851万4,000円）
預り金（0.1%／812万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／363万円）
未払法人税等（0%／363万円）
営業外収益合計（0.1%／310万7,000円）
工具器具及び備品純額（0%／283万円）
法人税等合計（0.1%／185万6,000円）
補助金収入（0.1%／126万3,000円）
雑収入（0%／81万7,000円）
ソフトウエア（0%／79万9,000円）
無形固定資産合計（0%／79万9,000円）
為替差益（0%／64万5,000円）
リース債務（0%／53万1,000円）
物品売却益（0%／38万円）
営業外費用合計（0%／12万6,000円）
雑損失（0%／6万7,000円）
支払利息（0%／5万8,000円）
固定資産売却益（0%／5,000円）
受取利息及び配当金（-%／円）
車両運搬具純額（-%／円）
自己株式（-%／△11万8,000円）
投資キャッシュフロー（△34万4,000円）
法人税等調整額（-%／△177万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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