【営業キャッシュフローの推移】ナトコ(4627)

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ナトコ(4627)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナトコ　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナトコの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日7億8,816万7,000円-連結 日本
2015年10月31日11億3,756万8,000円+44.3連結 日本
2016年10月31日13億4,275万1,000円+18連結 日本
2017年10月31日13億2,805万6,000円△1.1連結 日本
2018年10月31日13億8,681万1,000円+4.4連結 日本
2019年10月31日18億7,564万7,000円+35.2連結 日本
2020年10月31日14億3,467万4,000円△23.5連結 日本
2021年10月31日19億365万9,000円+32.7連結 日本
2022年10月31日20億2,665万5,000円+6.5連結 日本
2023年10月31日16億8,859万円△16.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナトコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,119,392

1,339,371

減価償却費

722,759

760,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,795

2,215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,906

4,016

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△161,917

△22,002

受取利息及び受取配当金

△32,536

△60,908

支払利息

3

5

固定資産処分損益（△は益）

22,617

53,582

固定資産売却損益（△は益）

△5,155

△3,590

固定資産圧縮損

800

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,625

△28,501

為替差損益（△は益）

△329,304

△40,080

売上債権の増減額（△は増加）

△223,622

95,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△206,821

25,879

仕入債務の増減額（△は減少）

630,125

△27,724

補助金収入

△800

－

保険解約返戻金

△28,608

－

その他

173,049

40,307

小計

2,706,466

2,139,391

利息及び配当金の受取額

28,251

44,071

利息の支払額

△3

△5

法人税等の還付額

1

11

法人税等の支払額

△708,060

△494,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,026,655

1,688,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△309,915

△1,027,907

現金及び現金同等物の期首残高

7,441,174

7,131,258

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,131,258

※ 6,103,351






財務三表

ナトコの貸借対照表

ナトコの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／288億4,093万1,000円）
純資産合計（78.9%／227億5,328万6,000円）
株主資本合計（74.4%／214億5,029万1,000円）
売上高（100%／201億6,402万円）
流動資産合計（69.8%／201億2,570万6,000円）
利益剰余金（59%／170億1,529万5,000円）
売上原価（77.8%／156億7,787万円）
固定資産合計（30.2%／87億1,522万4,000円）
現金及び預金（30.1%／86億7,255万1,000円）
有形固定資産合計（24%／69億1,804万3,000円）
負債合計（21.1%／60億8,764万5,000円）
受取手形及び売掛金（19.3%／55億5,776万4,000円）
流動負債合計（19.1%／55億793万3,000円）
売上総利益（22.2%／44億8,615万円）
支払手形及び買掛金（13.5%／38億8,518万円）
資本剰余金（11.5%／33億1,991万7,000円）
建物及び構築物純額（11.4%／32億8,634万8,000円）
販売費及び一般管理費（16%／32億3,282万4,000円）
土地（6%／17億4,338万円）
営業キャッシュフロー（16億8,859万円）
資本金（5.6%／16億2,634万円）
有価証券（5.5%／16億円）
機械装置及び運搬具純額（5.4%／15億7,006万2,000円）
投資その他の資産合計（5%／14億3,709万4,000円）
経常利益（6.7%／13億6,072万円）
税金等調整前当期純利益（6.6%／13億3,937万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.5%／13億299万4,000円）
商品及び製品（4.5%／12億8,804万円）
営業利益（6.2%／12億5,332万5,000円）
為替換算調整勘定（3.9%／11億1,734万5,000円）
電子記録債権（3.7%／10億7,067万2,000円）
当期純利益（4.7%／9億5,120万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／9億5,120万9,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／8億3,868万9,000円）
信託受益権（2.8%／8億円）
長期預金（2.6%／7億4,755万円）
未払金（2.2%／6億4,002万3,000円）
固定負債合計（2%／5億7,971万1,000円）
投資有価証券（1.6%／4億7,215万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／3億9,674万2,000円）
法人税等合計（1.9%／3億8,816万2,000円）
無形固定資産（1.2%／3億6,008万6,000円）
その他純額（0.9%／2億6,182万6,000円）
賞与引当金（0.9%／2億5,029万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／2億1,008万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.6%／1億8,272万8,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億3,500万3,000円）
未払法人税等（0.4%／1億2,140万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億930万5,000円）
電子記録債務（0.3%／9,245万円）
繰延税金資産（0.3%／8,645万円）
建設仮勘定（0.2%／5,642万6,000円）
仕掛品（0.2%／5,431万5,000円）
特別損失合計（0.3%／5,344万円）
固定資産処分損（0.3%／5,344万円）
受取利息（0.2%／4,326万6,000円）
為替差益（0.2%／3,884万5,000円）
特別利益合計（0.2%／3,209万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,850万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,716万円）
受取配当金（0.1%／1,764万2,000円）
繰延税金負債（0%／882万3,000円）
固定資産売却益（0%／359万円）
営業外費用合計（0%／190万9,000円）
支払利息（0%／5,000円）
貸倒引当金（-%／△631万5,000円）
法人税等調整額（-%／△858万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2,443万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,336万2,000円）
自己株式（-%／△5億1,126万1,000円）
投資キャッシュフロー（△23億2,359万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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