【営業キャッシュフローの推移】楽天グループ(4755)

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楽天グループ(4755)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


楽天グループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

楽天グループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日14億8,500万円-連結 国際
2014年12月31日1,118億6,000万円+7432.7連結 国際
2015年12月31日782億4,500万円△30.1連結 国際
2016年12月31日307億円△60.8連結 国際
2017年12月31日1,620億5,600万円+427.9連結 国際
2018年12月31日1,456億1,500万円△10.1連結 国際
2019年12月31日3,183億2,000万円+118.6連結 国際
2020年12月31日1兆413億9,100万円+227.2連結 国際
2021年12月31日5,827億700万円△44連結 国際
2022年12月31日△2,579億4,700万円-連結 国際
2023年12月31日7,241億9,200万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


楽天グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期損失（△）

 

△415,612

△217,741

減価償却費及び償却費

38

259,907

299,771

減損損失

17,18

10,948

30,631

その他の損益（△は益）

39,40

160,306

44,415

営業債権の増減額（△は増加）

 

△32,249

△1,481

カード事業の貸付金の増減額（△は増加）

 

△387,316

△242,487

銀行事業の預金の増減額（△は減少）

 

1,571,129

1,307,958

銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）

 

△6,805

△2,492

銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）

 

△978,855

△403,585

債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）

 

△390,380

△21,517

営業債務の増減額（△は減少）

 

50,763

△42,391

証券事業の金融資産の増減額（△は増加）

 

△342,142

△697,240

証券事業の金融負債の増減額（△は減少）

 

460,857

742,158

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額

 

△118,191

△39,330

その他

 

△79,955

△465

法人所得税の支払額

 

△24,473

△32,012

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

△262,068

724,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

284,059

433,314

現金及び現金同等物の期首残高

５

4,410,301

4,694,360

現金及び現金同等物の期末残高

５

4,694,360

5,127,674





財務三表

楽天グループの貸借対照表

楽天グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／22兆6,255億7,600万円）
負債合計（95.2%／21兆5,378億5,300万円）
銀行事業の預金（43%／9兆7,328億2,800万円）
現金及び現金同等物（22.7%／5兆1,276億7,400万円）
証券事業の金融負債（18.7%／4兆2,365億1,700万円）
証券事業の金融資産（18.2%／4兆1,282億4,500万円）
銀行事業の貸付金（17.2%／3兆8,868億8,800万円）
カード事業の貸付金（13.3%／3兆192億6,100万円）
銀行事業の借入金（10.8%／2兆4,467億4,600万円）
営業費用（-%／2兆2,349億5,900万円）
売上収益（100%／2兆713億1,500万円）
その他の金融負債（7.3%／1兆6,465億5,900万円）
社債及び借入金（7.2%／1兆6,379億8,000万円）
有形固定資産（5.6%／1兆2,678億3,700万円）
その他の金融資産（5.5%／1兆2,390億400万円）
銀行事業の有価証券（5.3%／1兆2,085億2,700万円）
資本合計（4.8%／1兆877億2,300万円）
無形資産（4.5%／1兆242億100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（3.7%／8,365億7,200万円）
営業キャッシュフロー（7,241億9,200万円）
カード事業の社債及び借入金（2.7%／6,038億6,900万円）
資本剰余金（2.4%／5,415億2,000万円）
資本金（2%／4,467億6,900万円）
仕入債務（1.9%／4,198億8,000万円）
その他の資産（1.8%／4,146億1,400万円）
売上債権（1.7%／3,779億9,200万円）
その他の資本性金融商品（1.4%／3,173億1,600万円）
財務キャッシュフロー（2,919億5,600万円）
引当金（1.2%／2,638億8,600万円）
保険事業の有価証券（1.1%／2,591億3,900万円）
非支配持分（1.1%／2,511億5,100万円）
デリバティブ資産（1%／2,331億1,000万円）
繰延税金資産（0.9%／2,147億7,700万円）
有価証券（0.8%／1,822億700万円）
その他の負債（0.8%／1,767億4,700万円）
その他の資本の構成要素（0.8%／1,749億5,800万円）
保険契約負債（0.7%／1,642億500万円）
法人所得税費用（5.4%／1,117億9,400万円）
証券事業の借入金（0.5%／1,065億7,800万円）
金融収益（3.5%／734億1,700万円）
金融費用（3.1%／645億7,000万円）
その他の費用（2.9%／594億8,500万円）
持分法で会計処理されている投資（0.2%／421億円）
退職給付に係る負債（0.2%／410億4,900万円）
未払法人所得税等（0.1%／301億4,400万円）
デリバティブ負債（0.1%／272億6,300万円）
その他の収益（0.5%／102億7,200万円）
非支配持分（0.5%／99億3,800万円）
繰延税金負債（0%／36億200万円）
自己株式（-%／円）
持分法による投資損失（-%／△137億3,100万円）
営業損失（-%／△2,128億5,700万円）
税引前当期損失（-%／△2,177億4,100万円）
当期損失（-%／△3,295億3,500万円）
親会社の所有者（-%／△3,394億7,300万円）
投資キャッシュフロー（△5,974億1,600万円）
利益剰余金（-%／△6,439億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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