【営業キャッシュフローの推移】ＮＣＤ(4783)

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ＮＣＤ(4783)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＣＤ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＣＤの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億5,686万2,000円-連結 日本
2015年3月31日5億5,437万5,000円△26.8連結 日本
2016年3月31日4億8,038万7,000円△13.3連結 日本
2017年3月31日7億8,249万9,000円+62.9連結 日本
2018年3月31日7億9,180万6,000円+1.2連結 日本
2019年3月31日4億1,623万5,000円△47.4連結 日本
2020年3月31日3億7,612万3,000円△9.6連結 日本
2021年3月31日2億1,845万7,000円△41.9連結 日本
2022年3月31日19億1,835万1,000円+778.1連結 日本
2023年3月31日5億6,806万2,000円△70.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＣＤのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

768,521

983,506

 

減価償却費

277,888

337,651

 

減損損失

215,656

136,081

 

退職給付制度移行損失

-

85,589

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,095

478

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

330,679

208,783

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,157

△1,885

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,852

39,568

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,508

9,000

 

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

62,750

62,398

 

受取利息及び受取配当金

△4,816

△6,453

 

補助金収入

△44,853

△16,086

 

支払利息

22,409

24,754

 

売上債権の増減額（△は増加）

△175,798

△661,761

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,448

△54,084

 

仕入債務の増減額（△は減少）

230,254

78,937

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,961

36,057

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△64,609

△85,489

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

262,786

△46,666

 

その他

34,266

66,673

 

小計

1,899,050

1,197,052

 

利息及び配当金の受取額

4,816

6,453

 

利息の支払額

△22,243

△24,830

 

補助金の受取額

44,853

16,086

 

法人税等の支払額

△105,671

△626,700

 

法人税等の還付額

97,546

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,918,351

568,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,093,623

△15,258

現金及び現金同等物の期首残高

2,721,112

3,814,735

現金及び現金同等物の期末残高

 3,814,735

 3,799,476





財務三表

ＮＣＤの貸借対照表

ＮＣＤの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／228億5,369万円）
売上原価（83.2%／190億1,353万9,000円）
資産合計（100%／123億8,752万2,000円）
流動資産合計（69.3%／85億7,915万8,000円）
負債合計（59.3%／73億4,220万5,000円）
純資産合計（40.7%／50億4,531万7,000円）
株主資本合計（40.1%／49億6,625万5,000円）
流動負債合計（39.4%／48億8,554万2,000円）
現金及び預金（31.6%／39億1,347万6,000円）
利益剰余金（31%／38億4,202万5,000円）
売上総利益（16.8%／38億4,015万円）
固定資産合計（30.7%／38億836万3,000円）
売掛金（27.7%／34億3,525万6,000円）
販売費及び一般管理費（11.6%／26億4,420万円）
固定負債合計（19.8%／24億5,666万2,000円）
投資その他の資産合計（16.8%／20億8,286万1,000円）
有形固定資産合計（12%／14億8,641万9,000円）
退職給付に係る負債（9.9%／12億2,432万円）
経常利益（5.3%／12億1,245万3,000円）
営業利益（5.2%／11億9,595万円）
リース資産（9.3%／11億5,401万2,000円）
繰延税金資産（8.5%／10億5,275万1,000円）
買掛金（8.2%／10億1,031万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／9億8,350万6,000円）
資本剰余金（7.7%／9億5,498万9,000円）
賞与引当金（7.5%／9億2,864万円）
短期借入金（6.5%／8億736万8,000円）
リース資産純額（5.6%／6億9,651万3,000円）
当期純利益（3%／6億8,046万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／6億7,245万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億6,806万2,000円）
リース債務（4.6%／5億6,488万4,000円）
建物及び構築物（4.2%／5億1,575万5,000円）
工具器具及び備品（4%／4億9,739万4,000円）
資本金（3.5%／4億3,875万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3億7,094万5,000円）
投資有価証券（2.8%／3億4,573万8,000円）
土地（2.7%／3億3,942万6,000円）
建物及び構築物純額（2.5%／3億949万円）
法人税等合計（1.3%／3億304万1,000円）
リース債権及びリース投資資産（2.2%／2億7,704万8,000円）
無形固定資産合計（1.9%／2億3,908万2,000円）
特別損失合計（1%／2億2,894万7,000円）
契約負債（1.8%／2億1,966万3,000円）
資産除去債務（1.7%／2億520万5,000円）
未払法人税等（1.6%／2億286万5,000円）
商品及び製品（1.2%／1億5,061万3,000円）
減損損失（0.6%／1億3,608万1,000円）
契約資産（1.1%／1億3,571万8,000円）
株式報酬引当金（1%／1億2,514万8,000円）
工具器具及び備品純額（1%／1億1,822万3,000円）
仕掛品（0.9%／1億1,270万6,000円）
退職給付制度移行損失（0.4%／8,558万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／5,049万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,850万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／4,675万3,000円）
非支配株主持分（0.4%／4,429万5,000円）
受取手形（0.3%／3,747万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／3,476万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,199万9,000円）
支払利息（0.1%／2,475万4,000円）
建設仮勘定（0.2%／2,256万5,000円）
補助金収入（0.1%／1,608万6,000円）
受取家賃（0.1%／1,266万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／801万2,000円）
受取配当金（0%／542万2,000円）
固定資産売却損（0%／463万8,000円）
為替換算調整勘定（0%／194万8,000円）
車両運搬具（0%／194万円）
受取利息（0%／103万円）
車両運搬具純額（0%／19万8,000円）
貸倒引当金（-%／△83万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,767万4,000円）
法人税等調整額（-%／△6,790万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億7,168万8,000円）
減価償却累計額（-%／△2億626万4,000円）
自己株式（-%／△2億6,950万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億1,363万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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