【営業キャッシュフローの推移】ACCESS(4813)

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ACCESS(4813)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ACCESS　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ACCESSの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日8億2,596万9,000円-連結 日本
2015年1月31日2億795万円△74.8連結 日本
2016年1月31日5億6,075万9,000円+169.7連結 日本
2017年1月31日1億2,123万8,000円△78.4連結 日本
2018年1月31日7億983万7,000円+485.5連結 日本
2019年1月31日5億8,563万3,000円△17.5連結 日本
2020年1月31日4億9,151万1,000円△16.1連結 日本
2021年1月31日8億8,074万3,000円+79.2連結 日本
2022年1月31日6億4,194万円△27.1連結 日本
2023年1月31日9億5,369万円+48.6連結 日本
2024年1月31日22億4,208万8,000円+135.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ACCESSのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,603,835

△4,186

 

減価償却費

3,884,025

3,055,507

 

のれん償却額

160,532

176,747

 

受取利息及び受取配当金

△10,725

△26,733

 

持分法による投資損益（△は益）

△38,840

△53,584

 

投資事業組合運用損益（△は益）

273,281

1,346

 

支払利息

3,643

2,971

 

減損損失

2,722

37,725

 

固定資産除却損

835

22

 

長期前払費用償却

1,196,549

-

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△145,266

 

特別退職金

66,206

103,419

 

商品評価損

-

12,609

 

為替差損益（△は益）

△32,024

△76,678

 

固定資産売却損益（△は益）

△159

△419

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,040,781

△2,307,146

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,807

△11,836

 

前払費用の増減額（△は増加）

△96,685

△38,937

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,321

39,332

 

未払又は未収消費税等の増減額

△101,203

△696

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,835

9,817

 

仕入債務の増減額（△は減少）

41,091

267,339

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,813

37,171

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

13,020

53,361

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,115

20,638

 

未払金の増減額（△は減少）

△24,964

△21,647

 

未払費用の増減額（△は減少）

254,331

387,691

 

契約負債の増減額（△は減少）

192,479

665,921

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,977

4,207

 

その他

90,661

170,849

 

小計

1,223,089

2,359,546

 

利息及び配当金の受取額

26,897

47,690

 

利息の支払額

△3,643

△2,872

 

法人税等の支払額

△310,248

△133,262

 

法人税等の還付額

17,595

59,457

 

特別退職金等の支払額

-

△88,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

953,690

2,242,088
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,508,611

△1,273,925

現金及び現金同等物の期首残高

15,092,885

11,584,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,584,273

※ 10,310,348





財務三表

ACCESSの貸借対照表

ACCESSの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／272億8,175万4,000円）
株主資本合計（84.9%／231億7,313万円）
純資産合計（82.9%／226億1,552万円）
流動資産合計（71.2%／194億2,778万5,000円）
資本金（62.6%／170億7,214万1,000円）
売上高（100%／165億7,351万2,000円）
資本剰余金（44.7%／122億454万5,000円）
現金及び預金（40%／109億1,925万3,000円）
売上原価（60.3%／99億9,397万5,000円）
固定資産合計（28.8%／78億5,396万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.6%／75億2,927万円）
販売費及び一般管理費（40.3%／66億8,514万4,000円）
売上総利益（39.7%／65億7,953万6,000円）
無形固定資産合計（21.9%／59億6,545万2,000円）
ソフトウエア（20%／54億6,792万5,000円）
負債合計（17.1%／46億6,623万3,000円）
流動負債合計（14.5%／39億5,820万6,000円）
営業キャッシュフロー（22億4,208万8,000円）
工具器具及び備品（6.1%／16億7,527万9,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／12億351万円）
固定負債合計（2.6%／7億802万7,000円）
投資有価証券（2.6%／6億9,880万4,000円）
有形固定資産合計（2.5%／6億8,500万5,000円）
使用権資産（2.1%／5億7,677万5,000円）
買掛金（2%／5億5,209万7,000円）
工具器具及び備品純額（1.5%／4億586万3,000円）
建物及び構築物（1.4%／3億7,839万円）
のれん（1.4%／3億7,017万9,000円）
法人税等合計（1.7%／2億8,131万円）
賞与引当金（0.8%／2億2,650万6,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／2億845万5,000円）
法人税等調整額（1.1%／1億8,330万3,000円）
使用権資産純額（0.6%／1億6,142万9,000円）
特別利益合計（0.9%／1億4,957万3,000円）
繰延税金資産（0.5%／1億4,647万6,000円）
関係会社株式売却益（0.9%／1億4,526万6,000円）
特別損失合計（0.9%／1億4,116万7,000円）
営業外収益合計（0.7%／1億2,291万9,000円）
仕掛品（0.4%／1億2,074万3,000円）
建物及び構築物純額（0.4%／1億1,759万2,000円）
商品及び製品（0.4%／1億1,552万7,000円）
特別退職金（0.6%／1億341万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／9,800万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／8,575万3,000円）
受注損失引当金（0.2%／6,758万1,000円）
持分法による投資利益（0.3%／5,358万4,000円）
新株予約権（0.1%／3,931万2,000円）
減損損失（0.2%／3,772万5,000円）
為替差益（0.2%／3,729万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,990万4,000円）
受取利息（0.2%／2,673万3,000円）
株式給付引当金（0.1%／2,075万4,000円）
商品評価損（0.1%／1,260万9,000円）
解約違約金（0.1%／1,119万6,000円）
未払法人税等（0%／991万円）
訴訟損失引当金（0%／521万8,000円）
繰延税金負債（0%／364万8,000円）
リース資産（0%／360万2,000円）
支払利息（0%／297万1,000円）
資産除去債務（0%／157万1,000円）
投資事業組合運用損（0%／134万6,000円）
非支配株主持分（0%／48万7,000円）
固定資産売却益（0%／41万9,000円）
リース資産純額（0%／12万円）
還付消費税等（0%／10万7,000円）
固定資産除却損（0%／2万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△418万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△531万6,000円）
経常損失（-%／△1,259万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,508万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2,713万9,000円）
営業損失（-%／△1億560万7,000円）
減価償却累計額（-%／△2億6,079万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億8,018万1,000円）
当期純損失（-%／△2億8,549万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△5億9,741万円）
為替換算調整勘定（-%／△6億8,316万3,000円）
自己株式（-%／△15億3,379万7,000円）
投資キャッシュフロー（△37億1,727万1,000円）
利益剰余金（-%／△45億6,975万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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