【営業キャッシュフローの推移】トライアイズ(4840)

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トライアイズ(4840)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トライアイズ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トライアイズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7億801万円-連結 日本
2014年12月31日3億1,218万3,000円△55.9連結 日本
2015年12月31日4億2,595万円+36.4連結 日本
2016年12月31日5,833万3,000円△86.3連結 日本
2017年12月31日1億3,581万1,000円+132.8連結 日本
2018年12月31日△6,715万7,000円-連結 日本
2019年12月31日3億8,259万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億389万5,000円-連結 日本
2021年12月31日△7,782万3,000円-連結 日本
2022年12月31日△1億8,585万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△5億5,732万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トライアイズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

723,497

166,093

減価償却費

81,859

26,149

減損損失

725

7,939

固定資産除却損

42,066

－

為替差損益（△は益）

－

△156,823

投資有価証券評価損益（△は益）

－

74,418

固定資産売却損益（△は益）

△896,965

△9,171

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,751

△2,541

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,860

△448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

209

受取利息及び受取配当金

△4,736

△65,016

支払利息

113,839

7,447

売上債権の増減額（△は増加）

17,265

△28,113

破産更生債権等の増減額（△は増加）

600

600

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,993

△425,515

未収入金の増減額（△は増加）

△39,987

78,141

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,309

△2,784

前受金の増減額（△は減少）

△17,484

△21,758

未払金の増減額（△は減少）

△37,489

391

その他

4,229

△3,393

小計

5,115

△354,776

利息及び配当金の受取額

4,740

65,017

利息の支払額

△113,839

△7,447

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△81,873

△260,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

△185,857

△557,322
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,311

1,930,415

現金及び現金同等物の期首残高

599,615

1,032,926

現金及び現金同等物の期末残高

1,032,926

2,963,342






財務三表

トライアイズの貸借対照表

トライアイズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／56億55万8,000円）
純資産合計（91.9%／51億4,909万6,000円）
資本金（89.3%／50億円）
株主資本合計（79.9%／44億7,330万5,000円）
流動資産合計（66.7%／37億3,799万8,000円）
現金及び預金（54.2%／30億3,407万5,000円）
投資キャッシュフロー（29億3,668万3,000円）
固定資産合計（33.3%／18億6,256万円）
有形固定資産合計（31%／17億3,757万5,000円）
土地（20.9%／11億7,065万5,000円）
建物及び構築物（16.8%／9億4,091万5,000円）
売上高（100%／6億3,610万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.8%／6億715万8,000円）
為替換算調整勘定（10.8%／6億715万8,000円）
資本剰余金（10.3%／5億7,662万8,000円）
建物及び構築物純額（10%／5億6,201万3,000円）
負債合計（8.1%／4億5,146万2,000円）
仕掛販売用不動産（8%／4億4,566万6,000円）
販売費及び一般管理費（53.4%／3億3,992万円）
売上総利益（52.1%／3億3,156万円）
売上原価（47.9%／3億454万2,000円）
営業外収益合計（38.5%／2億4,504万4,000円）
固定負債合計（4.3%／2億4,214万円）
経常利益又は経常損失（35.7%／2億2,718万8,000円）
長期借入金（4.1%／2億2,717万円）
流動負債合計（3.7%／2億932万1,000円）
税金等調整前当期純利益（26.1%／1億6,609万3,000円）
為替差益（24.8%／1億5,798万1,000円）
投資その他の資産合計（2.1%／1億1,624万4,000円）
前受金（2%／1億1,084万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（16.1%／1億222万1,000円）
当期純利益（16.1%／1億222万1,000円）
商品及び製品（1.5%／8,616万7,000円）
特別損失合計（12.9%／8,235万7,000円）
投資有価証券評価損（11.7%／7,441万8,000円）
新株予約権（1.2%／6,863万2,000円）
受取利息（10.2%／6,501万6,000円）
法人税等合計（10%／6,387万1,000円）
法人税住民税及び事業税（9.5%／6,023万7,000円）
受取手形及び売掛金（1%／5,611万9,000円）
仕掛品（0.7%／3,873万円）
投資有価証券（0.6%／3,556万5,000円）
未払法人税等（0.5%／3,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／2,232万円）
特別利益合計（3.3%／2,126万2,000円）
資産除去債務（0.2%／1,354万2,000円）
新株予約権戻入益（1.9%／1,209万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1,035万3,000円）
営業外費用合計（1.5%／949万5,000円）
固定資産売却益（1.4%／917万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／873万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／800万2,000円）
減損損失（1.2%／793万9,000円）
支払利息（1.2%／744万7,000円）
支払手形及び買掛金（0.1%／585万4,000円）
ソフトウエア（0.1%／527万4,000円）
その他純額（0.1%／490万5,000円）
補助金収入（0.6%／390万9,000円）
未払配当金除斥益（0.6%／369万4,000円）
法人税等調整額（0.6%／363万4,000円）
賞与引当金（0.1%／321万円）
不動産賃貸原価（0.3%／204万1,000円）
繰延税金負債（0%／142万7,000円）
役員賞与引当金（0%／141万2,000円）
受注損失引当金（0%／20万9,000円）
営業損失（-%／△836万円）
貸倒引当金（-%／△7,371万3,000円）
自己株式（-%／△2億139万8,000円）
財務キャッシュフロー（△3億1,051万6,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△3億7,890万1,000円）
営業キャッシュフロー（△5億5,732万2,000円）
利益剰余金（-%／△9億192万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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