【営業キャッシュフローの推移】スカラ(4845)

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スカラ(4845)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スカラ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スカラの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日3億5,858万円-連結 日本
2015年6月30日5億6,087万8,000円+56.4連結 日本
2016年6月30日4億1,397万5,000円△26.2連結 国際
2017年6月30日7億5,529万2,000円+82.4連結 国際
2018年6月30日13億8,966万6,000円+84連結 国際
2019年6月30日19億2,230万8,000円+38.3連結 国際
2020年6月30日11億3,116万7,000円△41.2連結 国際
2021年6月30日7億2,081万4,000円△36.3連結 国際
2022年6月30日20億4,855万4,000円+184.2連結 国際
2023年6月30日6億135万7,000円△70.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スカラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△損失）

 

△210,918

 

233,892

非継続事業からの税引前利益（△損失）

27

△337,072

 

△381,180

減価償却費及び償却費

 

684,218

 

792,043

減損損失

 

476,140

 

399,602

固定資産除売却損益（△は益）

 

10,706

 

21,671

投資事業有価証券に係る損益（△は益）

 

68,167

 

△37,439

金融収益

 

△22,708

 

△27,275

金融費用

 

41,033

 

46,123

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

470,095

 

86,294

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△241,397

 

△95,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△88,445

 

△31,787

再保険資産の増減額（△は増加）

 

7,591

 

△164,725

保険契約負債の増減額（△は減少）

 

5,683

 

△51,630

その他

 

△29,888

 

145,205

小計

 

833,206

 

935,592

利息及び配当金の受取額

 

20,585

 

27,250

利息の支払額

 

△34,320

 

△36,816

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

1,229,083

 

△324,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,048,554

 

601,357

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

9,809,559

 

9,625,387

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

-

 

△15,352

現金及び現金同等物の期末残高

7

9,625,387

 

7,740,400






財務三表

スカラの貸借対照表

スカラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／183億1,651万7,000円）
売上収益（100%／126億4,439万5,000円）
流動資産合計（56.1%／102億8,074万9,000円）
負債合計（55.8%／102億2,705万8,000円）
資本合計（44.2%／80億8,945万9,000円）
非流動資産合計（43.9%／80億3,576万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（42.8%／78億3,226万7,000円）
現金及び現金同等物（42.3%／77億4,040万円）
流動負債合計（31.1%／57億516万6,000円）
利益剰余金（28.2%／51億6,273万5,000円）
売上総利益（40.6%／51億3,493万2,000円）
非流動負債合計（24.7%／45億2,189万1,000円）
社債及び借入金（17.6%／32億1,515万6,000円）
のれん（10.9%／19億9,089万5,000円）
使用権資産（10.1%／18億4,424万3,000円）
資本金（9.8%／17億8,788万円）
その他の長期金融資産（7.9%／14億4,829万8,000円）
営業債権及びその他の債権（7.6%／13億8,464万9,000円）
無形資産（6.4%／11億6,450万2,000円）
資本剰余金（5.4%／9億8,638万4,000円）
営業債務及びその他の債務（4.4%／8億1,363万8,000円）
繰延税金資産（3.8%／6億9,119万5,000円）
営業キャッシュフロー（6億135万7,000円）
保険契約負債（3.2%／5億9,274万9,000円）
リース負債（3.1%／5億6,516万5,000円）
有形固定資産（3%／5億4,174万3,000円）
再保険資産（2.9%／5億2,815万1,000円）
その他の流動負債（2.3%／4億2,068万円）
投資事業有価証券（1.9%／3億4,686万4,000円）
棚卸資産（1.8%／3億2,290万2,000円）
営業利益損失（2.1%／2億5,955万5,000円）
非支配持分（1.4%／2億5,719万1,000円）
繰延税金負債（1.4%／2億5,553万3,000円）
税引前利益損失（1.8%／2億3,389万2,000円）
投資事業有価証券に係る損益考慮前営業利益損失（1.8%／2億2,211万6,000円）
その他の資本の構成要素（1.1%／1億9,523万4,000円）
その他の非流動負債（0.8%／1億5,197万3,000円）
未収法人所得税（0.7%／1億3,544万7,000円）
継続事業からの当期利益損失（1.1%／1億3,319万3,000円）
その他の流動資産（0.6%／1億137万円）
未払法人所得税等（0.5%／8,318万6,000円）
売却目的で保有する資産（0.4%／6,782万7,000円）
その他の収益（0.4%／4,603万3,000円）
投資事業有価証券に係る損益損失（0.3%／3,743万9,000円）
金融収益（0.2%／2,820万5,000円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.1%／1,458万9,000円）
その他の非流動資産（0%／802万5,000円）
非支配持分（0%／550万1,000円）
継続事業（0%／6,550円）
非継続事業（-%／△1万9,170円）
金融費用（-%／△5,386万8,000円）
その他の費用（-%／△5,488万7,000円）
法人所得税費用（-%／△1億69万8,000円）
当期利益損失（-%／△2億1,307万5,000円）
投資キャッシュフロー（△2億1,486万7,000円）
親会社の所有者（-%／△2億1,857万7,000円）
自己株式（-%／△2億9,996万6,000円）
非継続事業からの当期利益損失（-%／△3億4,626万9,000円）
財務キャッシュフロー（△22億5,073万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△49億396万2,000円）
売上原価（-%／△75億946万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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