【営業キャッシュフローの推移】Ｗａｑｏｏ(4937)

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Ｗａｑｏｏ(4937)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｗａｑｏｏ　【業種】化学　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｗａｑｏｏの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日△1億2,848万3,000円-個別 日本
2022年9月30日1億6,854万7,000円-連結 日本
2023年9月30日4億5,585万円+170.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｗａｑｏｏのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,640

34,201

 

減価償却費

6,346

6,112

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

253,520

 

償却債権取立益

△24,150

△11,750

 

受取利息

△172

△1,590

 

支払利息

4,201

2,995

 

売上債権の増減額（△は増加）

127,495

115,226

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,349

51,786

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,062

19,312

 

前払費用の増減額（△は増加）

158,217

12,570

 

未払金の増減額（△は減少）

△96,173

△1,329

 

未払法人税等の増減額（△は減少）

△655

△6,940

 

その他

△54,530

9,061

 

小計

197,227

483,177

 

利息及び配当金の受取額

9

1,622

 

利息の支払額

△4,201

△2,995

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,487

△25,954

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,547

455,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,468

398,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,042,693

906,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 906,224

※ 1,305,025





財務三表

Ｗａｑｏｏの貸借対照表

Ｗａｑｏｏの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／17億2,631万4,000円）
資産合計（100%／15億8,143万2,000円）
流動資産合計（98.7%／15億6,116万5,000円）
売上総利益（76%／13億1,173万7,000円）
現金及び預金（82.5%／13億502万5,000円）
資本剰余金（68.7%／10億8,715万3,000円）
販売費及び一般管理費（59.9%／10億3,379万5,000円）
負債合計（51.1%／8億854万3,000円）
純資産合計（48.9%／7億7,288万8,000円）
株主資本合計（48.9%／7億7,283万2,000円）
流動負債合計（31.8%／5億334万3,000円）
営業キャッシュフロー（4億5,585万円）
売上原価（24%／4億1,457万6,000円）
固定負債合計（19.3%／3億520万円）
長期借入金（19.3%／3億520万円）
経常利益又は経常損失（16.7%／2億8,772万2,000円）
営業利益又は営業損失（16.1%／2億7,794万2,000円）
長期貸付金（16.5%／2億6,044万7,000円）
特別損失合計（14.7%／2億5,352万円）
貸倒引当金繰入額（14.7%／2億5,352万円）
短期借入金（10.7%／1億7,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（10.1%／1億6,045万1,000円）
売掛金（7.5%／1億1,897万7,000円）
商品（6.2%／9,791万8,000円）
未払金（4.8%／7,564万9,000円）
資本金（3.2%／5,102万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2%／3,420万1,000円）
買掛金（1.8%／2,845万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（1.6%／2,836万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.6%／2,836万円）
固定資産合計（1.3%／2,026万6,000円）
営業外収益合計（0.8%／1,355万2,000円）
投資その他の資産合計（0.8%／1,205万6,000円）
償却債権取立益（0.7%／1,175万円）
工具器具及び備品（0.6%／875万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／823万9,000円）
無形固定資産（0.5%／793万7,000円）
前払費用（0.5%／782万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／584万1,000円）
法人税等合計（0.3%／584万1,000円）
未払法人税等（0.3%／469万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／377万2,000円）
支払利息（0.2%／299万5,000円）
受取利息（0.1%／159万円）
租税公課（0%／77万6,000円）
有形固定資産合計（0%／27万2,000円）
工具器具及び備品純額（0%／27万2,000円）
雑収入（0%／21万1,000円）
新株予約権（0%／5万6,000円）
自己株式（-%／△5万4,000円）
財務キャッシュフロー（△799万1,000円）
減価償却累計額（-%／△848万円）
投資キャッシュフロー（△4,905万7,000円）
貸倒引当金（-%／△2億5,352万円）
利益剰余金（-%／△3億6,529万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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