【営業キャッシュフローの推移】寺岡製作所(4987)

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寺岡製作所(4987)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


寺岡製作所　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

寺岡製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億4,900万円-連結 日本
2015年3月31日8億4,200万円+141.3連結 日本
2016年3月31日11億7,100万円+39.1連結 日本
2017年3月31日20億300万円+71.1連結 日本
2018年3月31日16億9,200万円△15.5連結 日本
2019年3月31日14億5,800万円△13.8連結 日本
2020年3月31日14億5,800万円+0連結 日本
2021年3月31日200万円△99.9連結 日本
2022年3月31日△5,700万円-連結 日本
2023年3月31日7億2,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


寺岡製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

373

△3,704

 

減価償却費

1,086

1,389

 

減損損失

－

2,437

 

固定資産除却損

6

2

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△3

 

固定資産売却損益（△は益）

－

△150

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

 

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△74

－

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△158

△182

 

受取利息及び受取配当金

△74

△91

 

支払利息

3

7

 

為替差損益（△は益）

△263

△264

 

売上債権の増減額（△は増加）

28

1,462

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△621

△320

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

△136

 

未払又は未収消費税等の増減額

△338

432

 

その他

95

△23

 

小計

△5

852

 

利息及び配当金の受取額

74

91

 

利息の支払額

△3

△7

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△123

△210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△57

725

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,967

△173

現金及び現金同等物の期首残高

7,780

4,813

現金及び現金同等物の期末残高

 4,813

 4,640





財務三表

寺岡製作所の貸借対照表

寺岡製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／326億3,000万円）
純資産合計（78.8%／257億800万円）
機械装置及び運搬具（70.7%／230億6,300万円）
株主資本合計（70.7%／230億6,000万円）
売上高（100%／193億1,700万円）
売上原価（85.4%／165億500万円）
固定資産合計（50.4%／164億6,000万円）
流動資産合計（49.6%／161億7,000万円）
建物及び構築物（46.1%／150億4,800万円）
利益剰余金（42.4%／138億2,200万円）
有形固定資産合計（36.7%／119億6,000万円）
負債合計（21.2%／69億2,200万円）
流動負債合計（15.5%／50億6,000万円）
資本金（15.5%／50億5,700万円）
現金及び預金（14.8%／48億2,000万円）
資本剰余金（14.2%／46億4,300万円）
販売費及び一般管理費（23.3%／45億200万円）
投資その他の資産合計（12.8%／41億7,600万円）
土地（12.6%／41億800万円）
建物及び構築物純額（12.3%／40億2,200万円）
投資有価証券（9.4%／30億5,500万円）
機械装置及び運搬具純額（8.7%／28億3,200万円）
売上総利益（14.6%／28億1,200万円）
売掛金（8.4%／27億5,300万円）
その他の包括利益累計額合計（8.1%／26億4,700万円）
電子記録債務（7.9%／25億6,300万円）
特別損失合計（12.6%／24億3,700万円）
減損損失（12.6%／24億3,700万円）
商品及び製品（7.1%／23億2,700万円）
固定負債合計（5.7%／18億6,100万円）
電子記録債権（5.2%／16億8,400万円）
仕掛品（4.9%／15億8,500万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／14億6,900万円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／12億5,200万円）
受取手形（3.6%／11億8,800万円）
支払手形及び買掛金（3.2%／10億4,700万円）
為替換算調整勘定（3.1%／10億1,200万円）
退職給付に係る資産（2.9%／9億4,700万円）
営業キャッシュフロー（7億2,500万円）
長期借入金（2.2%／7億300万円）
営業外収益合計（2.9%／5億6,900万円）
資産除去債務（1.6%／5億1,200万円）
建設仮勘定（1.4%／4億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／3億8,300万円）
その他純額（1.1%／3億7,400万円）
未払費用（1.1%／3億6,500万円）
為替差益（1.8%／3億4,500万円）
無形固定資産（1%／3億2,300万円）
営業外費用合計（1.6%／3億100万円）
繰延税金負債（0.9%／2億9,100万円）
リース資産（0.8%／2億6,900万円）
支払手数料（0.9%／1億8,200万円）
リース資産純額（0.5%／1億5,700万円）
特別利益合計（0.8%／1億5,400万円）
固定資産売却益（0.8%／1億5,000万円）
受取配当金（0.4%／8,300万円）
退職給付に係る負債（0.2%／6,400万円）
不動産賃貸収入（0.3%／6,300万円）
長期未払金（0.2%／5,600万円）
不動産賃貸費用（0.2%／4,600万円）
未払法人税等（0.1%／4,000万円）
短期借入金（0.1%／2,100万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／2,100万円）
リース債務（0.1%／1,900万円）
受取利息（0%／800万円）
支払利息（0%／700万円）
修繕引当金（0%／600万円）
投資有価証券売却益（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
法人税等合計（-%／△9,700万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,800万円）
財務キャッシュフロー（△2億6,600万円）
自己株式（-%／△4億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△7億4,200万円）
経常利益又は経常損失（-%／△14億2,100万円）
営業利益又は営業損失（-%／△16億9,000万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△36億700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△36億700万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△37億400万円）
減価償却累計額（-%／△110億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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