【営業キャッシュフローの推移】出光興産(5019)

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出光興産(5019)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


出光興産　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

出光興産の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日500億8,700万円-連結 日本
2015年3月31日1,729億400万円+245.2連結 日本
2016年3月31日2,163億6,800万円+25.1連結 日本
2017年3月31日535億3,900万円△75.3連結 日本
2018年3月31日1,367億6,000万円+155.4連結 日本
2019年3月31日1,510億1,500万円+10.4連結 日本
2020年3月31日△327億1,200万円-連結 日本
2021年3月31日1,704億6,600万円-連結 日本
2022年3月31日1,461億1,100万円△14.3連結 日本
2023年3月31日△328億4,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


出光興産のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

388,062

348,270

減価償却費

104,767

104,449

減損損失

15,907

25,824

のれん償却額

9,510

9,463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,677

△12,338

修繕引当金の増減額（△は減少）

△5,670

17,156

受取利息及び受取配当金

△13,368

△7,952

支払利息

11,207

15,289

持分法による投資損益（△は益）

△15,029

△25,981

固定資産売却損益（△は益）

△11,868

△69,119

投資有価証券評価損益（△は益）

209

122

長期貸付金評価損

55,916

－

売上債権の増減額（△は増加）

△250,351

61,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△354,270

△99,611

未収入金の増減額（△は増加）

△54,803

△57,976

仕入債務の増減額（△は減少）

290,740

△171,193

未払金の増減額（△は減少）

△17,190

△28,622

その他

35,997

△67,754

小計

171,087

41,386

利息及び配当金の受取額

23,070

15,672

利息の支払額

△11,351

△15,107

法人税等の支払額

△36,696

△74,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,111

△32,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

130,956

139,030

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

467

－

現金及び現金同等物の期末残高

139,030

103,079






財務三表

出光興産の貸借対照表

出光興産の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／9兆4,562億8,100万円）
売上原価（91.6%／8兆6,622億5,700万円）
資産合計（100%／4兆8,653億7,000万円）
負債合計（66.5%／3兆2,360億6,200万円）
流動資産合計（56.2%／2兆7,320億6,800万円）
流動負債合計（44.5%／2兆1,639億8,600万円）
固定資産合計（43.8%／2兆1,333億100万円）
純資産合計（33.5%／1兆6,293億800万円）
株主資本合計（29.9%／1兆4,541億1,600万円）
有形固定資産合計（28.6%／1兆3,900億1,300万円）
棚卸資産（26.9%／1兆3,085億7,000万円）
固定負債合計（22%／1兆720億7,600万円）
利益剰余金（17.4%／8,489億1,000万円）
受取手形及び売掛金（17.3%／8,417億9,800万円）
売上総利益（8.4%／7,940億2,300万円）
土地（15.5%／7,550億1,400万円）
支払手形及び買掛金（14.3%／6,973億700万円）
長期借入金（10.7%／5,192億3,200万円）
販売費及び一般管理費（5.4%／5,115億8,100万円）
短期借入金（10%／4,867億100万円）
投資その他の資産合計（9.3%／4,530億5,200万円）
資本剰余金（9.3%／4,516億4,200万円）
未払金（8%／3,901億8,900万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／3,482億7,000万円）
経常利益（3.4%／3,215億2,500万円）
未収入金（6.6%／3,194億8,300万円）
コマーシャルペーパー（6.2%／3,019億8,300万円）
無形固定資産合計（6%／2,902億3,500万円）
営業利益（3%／2,824億4,200万円）
機械装置及び運搬具純額（5.4%／2,650億2,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／2,536億4,600万円）
建物及び構築物純額（5.2%／2,509億9,700万円）
当期純利益（2.7%／2,507億7,700万円）
投資有価証券（5%／2,446億9,900万円）
資本金（3.5%／1,683億5,100万円）
その他の包括利益累計額合計（3.3%／1,604億1,000万円）
土地再評価差額金（3.2%／1,546億4,100万円）
社債（3.1%／1,500億円）
のれん（2.9%／1,404億8,100万円）
現金及び預金（2.2%／1,051億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／1,025億2,300万円）
法人税等合計（1%／974億9,200万円）
その他純額（1.8%／899億3,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.8%／859億1,200万円）
修繕引当金（1.8%／855億9,900万円）
特別利益合計（0.8%／756億5,900万円）
固定資産売却益（0.7%／705億7,700万円）
投資キャッシュフロー（700億7,900万円）
未払法人税等（1.4%／679億7,800万円）
退職給付に係る負債（1.2%／603億5,100万円）
営業外収益合計（0.6%／586億3,100万円）
特別損失合計（0.5%／489億1,400万円）
退職給付に係る資産（0.9%／434億800万円）
繰延税金負債（0.7%／357億4,700万円）
資産除去債務（0.6%／299億7,900万円）
建設仮勘定（0.6%／290億4,400万円）
持分法による投資利益（0.3%／259億8,100万円）
減損損失（0.3%／258億2,400万円）
長期貸付金（0.5%／239億4,400万円）
営業外費用合計（0.2%／195億4,900万円）
賞与引当金（0.4%／171億2,200万円）
繰延税金資産（0.3%／154億2,400万円）
支払利息（0.2%／152億8,900万円）
非支配株主持分（0.3%／147億8,100万円）
為替差益（0.2%／146億900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／128億5,300万円）
段階取得に係る差損（0.1%／72億2,300万円）
関係会社株式評価損（0.1%／56億2,900万円）
受取利息（0.1%／48億8,400万円）
固定資産除却損（0.1%／48億2,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／39億1,800万円）
補助金収入（0%／37億5,700万円）
受取配当金（0%／30億6,800万円）
固定資産売却損（0%／14億5,700万円）
投資有価証券売却益（0%／5億8,500万円）
貸倒引当金（-%／△7億3,300万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△28億6,800万円）
為替換算調整勘定（-%／△45億7,100万円）
法人税等調整額（-%／△50億3,000万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△64億3,100万円）
自己株式（-%／△147億8,800万円）
営業キャッシュフロー（△328億4,400万円）
財務キャッシュフロー（△904億1,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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