【営業キャッシュフローの推移】ｅＷｅＬＬ(5038)

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ｅＷｅＬＬ(5038)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ｅＷｅＬＬ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｅＷｅＬＬの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日5億4,337万8,000円-個別 日本
2023年12月31日6億2,690万7,000円+15.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ｅＷｅＬＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自2022年１月１日

至2022年12月31日）

当事業年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

676,053

908,178

減価償却費

32,687

59,100

株式報酬費用

－

8,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△433

741

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,984

△39,780

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△60,000

受取利息

△6

△10

支払利息

5,771

3,311

上場関連費用

15,638

－

固定資産売却損益（△は益）

－

2,348

売上債権の増減額（△は増加）

△78,237

△96,817

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,830

△4,663

仕入債務の増減額（△は減少）

10,626

6,587

未払金の増減額（△は減少）

△10,914

55,831

未払費用の増減額（△は減少）

△629

56,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,262

△24,958

契約負債の増減額（△は減少）

△15,155

△10,425

その他の負債の増減額（△は減少）

15,906

7,361

小計

655,755

870,908

利息及び配当金の受取額

6

10

利息の支払額

△5,806

△3,123

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,575

△240,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,378

626,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458,142

337,696

現金及び現金同等物の期首残高

617,068

1,075,210

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,075,210

※ 1,412,907






財務三表

ｅＷｅＬＬの貸借対照表

ｅＷｅＬＬの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／23億8,072万9,000円）
売上高（100%／20億6,957万7,000円）
流動資産合計（78%／18億5,676万8,000円）
株主資本合計（71%／16億9,003万9,000円）
純資産合計（71%／16億9,003万9,000円）
売上総利益（79.1%／16億3,683万1,000円）
現金及び預金（59.3%／14億1,290万7,000円）
繰越利益剰余金（40.5%／9億6,529万2,000円）
利益剰余金合計（40.5%／9億6,529万2,000円）
経常利益（44%／9億1,052万7,000円）
営業利益（43.9%／9億873万9,000円）
税引前当期純利益（43.9%／9億817万8,000円）
販売費及び一般管理費（35.2%／7億2,809万1,000円）
負債合計（29%／6億9,068万9,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,690万7,000円）
当期純利益（29.6%／6億1,290万3,000円）
流動負債合計（24.7%／5億8,863万7,000円）
固定資産合計（22%／5億2,396万1,000円）
売上原価（20.9%／4億3,274万6,000円）
売掛金（17.5%／4億1,617万8,000円）
資本金（15.4%／3億6,677万7,000円）
資本剰余金合計（15.1%／3億5,838万円）
資本準備金（15.1%／3億5,838万円）
法人税住民税及び事業税（14.7%／3億501万9,000円）
法人税等合計（14.3%／2億9,527万5,000円）
有形固定資産合計（11.8%／2億8,146万5,000円）
建物（10.6%／2億5,279万5,000円）
建物純額（9.9%／2億3,642万6,000円）
未払法人税等（9.4%／2億2,470万円）
投資その他の資産合計（5.7%／1億3,637万9,000円）
無形固定資産合計（4.5%／1億611万5,000円）
ソフトウエア（4.3%／1億347万3,000円）
固定負債合計（4.3%／1億205万2,000円）
資産除去債務（4.3%／1億205万2,000円）
未払費用（3.9%／9,250万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.8%／9,150万円）
未払金（3.3%／7,900万5,000円）
敷金（3.3%／7,740万3,000円）
工具器具及び備品（2.3%／5,538万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.8%／4,231万1,000円）
繰延税金資産（1.7%／4,112万4,000円）
未払消費税等（1.5%／3,477万2,000円）
前払費用（1.1%／2,726万9,000円）
買掛金（1%／2,357万7,000円）
契約負債（1%／2,281万円）
長期前払費用（0.7%／1,782万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／556万8,000円）
受取手数料（0.3%／519万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／378万1,000円）
支払利息（0.2%／331万1,000円）
建設仮勘定（0.1%／272万8,000円）
特許権（0.1%／264万2,000円）
固定資産除売却損（0.1%／234万8,000円）
特別損失合計（0.1%／234万8,000円）
破産更生債権等（0.1%／144万9,000円）
支払負担金（0%／46万9,000円）
受取利息（0%／1万円）
出資金（0%／1万円）
自己株式（-%／△41万円）
貸倒引当金（-%／△91万1,000円）
法人税等調整額（-%／△974万4,000円）
減価償却累計額（-%／△1,636万9,000円）
財務キャッシュフロー（△7,136万5,000円）
投資キャッシュフロー（△2億1,784万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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