【営業キャッシュフローの推移】横浜ゴム(5101)

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横浜ゴム(5101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


横浜ゴム　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

横浜ゴムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日466億5,200万円-連結 日本
2014年12月31日589億9,300万円+26.5連結 日本
2015年12月31日575億4,400万円△2.5連結 日本
2016年12月31日753億7,300万円+31連結 日本
2017年12月31日604億6,600万円△19.8連結 国際
2018年12月31日828億2,100万円+37連結 国際
2019年12月31日753億7,400万円△9連結 国際
2020年12月31日782億9,400万円+3.9連結 国際
2021年12月31日683億300万円△12.8連結 国際
2022年12月31日392億3,100万円△42.6連結 国際
2023年12月31日1,597億4,100万円+307.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


横浜ゴムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

71,622

 

105,975

減価償却費及び償却費

 

49,914

 

59,494

減損損失

 

285

 

2,296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△267

 

△322

受取利息及び受取配当金

 

△5,021

 

△5,244

支払利息

 

2,939

 

6,300

固定資産除売却損益(△は益)

 

78

 

12

売上債権の増減額(△は増加)

 

△11,733

 

△1,172

仕入債務の増減額(△は減少)

 

5,983

 

△6,194

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△47,682

 

31,643

事業譲渡益

 

－

 

△3,316

その他

 

△571

 

△4,530

小計

 

65,547

 

184,944

利息及び配当金の受取額

 

5,017

 

5,236

利息の支払額

 

△2,890

 

△6,155

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

 

△28,444

 

△24,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

39,231

 

159,741

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増加額

 

33,049

 

22,041

現金及び現金同等物の期首残高

８

42,523

 

75,572

現金及び現金同等物の期末残高

８

75,572

 

97,613





財務三表

横浜ゴムの貸借対照表

横浜ゴムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆6,004億5,800万円）
売上収益（100%／9,853億3,300万円）
非流動資産合計（61.4%／9,823億5,300万円）
負債合計（53.2%／8,516億6,300万円）
資本合計（46.8%／7,487億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（46.2%／7,395億6,500万円）
流動資産合計（38.6%／6,181億500万円）
利益剰余金（31.9%／5,100億400万円）
非流動負債合計（31.5%／5,037億7,400万円）
有形固定資産（30.8%／4,927億9,600万円）
流動負債合計（21.7%／3,478億8,900万円）
売上総利益（33.1%／3,258億9,100万円）
のれん（17.2%／2,758億3,000万円）
棚卸資産（15.6%／2,497億2,100万円）
営業債権及びその他の債権（15.2%／2,433億9,300万円）
財務キャッシュフロー（2,057億6,000万円）
その他の資本の構成要素（10.7%／1,709億8,300万円）
営業キャッシュフロー（1,597億4,100万円）
税引前利益（10.8%／1,059億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（6.6%／1,052億3,900万円）
営業利益（10.2%／1,003億5,100万円）
事業利益（10.1%／991億2,700万円）
現金及び現金同等物（6.1%／976億1,300万円）
社債及び借入金（6%／961億3,500万円）
その他の流動負債（5%／794億4,100万円）
無形資産（4.6%／730億1,300万円）
当期利益（6.9%／684億3,000万円）
親会社の所有者（6.8%／672億3,400万円）
繰延税金負債（3.7%／588億5,600万円）
資本金（2.4%／389億900万円）
未払法人所得税（2.4%／380億8,500万円）
資本剰余金（2%／312億5,500万円）
その他の金融負債（1.8%／289億8,900万円）
その他の非流動資産（1.7%／267億6,100万円）
その他の流動資産（1.3%／211億6,000万円）
退職給付に係る負債（1.1%／177億700万円）
金融収益（1.3%／127億6,400万円）
その他の非流動負債（0.8%／124億9,400万円）
非支配持分（0.6%／92億3,100万円）
繰延税金資産（0.6%／91億4,100万円）
その他の収益（0.8%／75億5,900万円）
その他の金融資産（0.4%／62億1,700万円）
非支配持分（0.1%／11億9,700万円）
その他の費用（-%／△63億3,500万円）
金融費用（-%／△71億4,000万円）
自己株式（-%／△115億8,700万円）
法人所得税費用（-%／△375億4,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,267億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△3,440億1,500万円）
売上原価（-%／△6,594億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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