【営業キャッシュフローの推移】アイズ(5242)

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アイズ(5242)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日1億9,266万3,000円-個別 日本
2023年12月31日△5,844万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

142,573

42,832

減価償却費及びその他の償却費

3,979

6,235

固定資産除却損

204

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,071

1,138

受取利息

△2

△5

支払利息

1,166

264

売上債権の増減額（△は増加）

△37,107

△38,911

前受金の増減額（△は減少）

2,092

△7,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

△880

1,937

立替金の増減額（△は増加）

△3,530

△4,913

仕入債務の増減額（△は減少）

30,115

4,750

未払金の増減額（△は減少）

34,998

33,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,770

△21,541

その他

7,564

10,420

小計

202,017

28,747

利息の受取額

2

4

利息の支払額

△1,270

△264

法人税等の支払額

△16,281

△86,937

法人税等の還付額

8,195

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,663

△58,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

437,405

△123,161

現金及び現金同等物の期首残高

245,858

683,264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 683,264

※ 560,102






財務三表

アイズの貸借対照表

アイズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／10億1,922万円）
資産合計（100%／9億2,652万6,000円）
売上総利益（90.8%／9億2,504万8,000円）
販売費及び一般管理費（86.9%／8億8,550万5,000円）
流動資産合計（86.3%／7億9,913万6,000円）
純資産合計（68.5%／6億3,452万7,000円）
株主資本合計（68.5%／6億3,452万7,000円）
現金及び預金（60.5%／5億6,010万2,000円）
負債合計（31.5%／2億9,199万8,000円）
流動負債合計（29.8%／2億7,611万2,000円）
資本金（23.6%／2億1,823万8,000円）
資本準備金（22.7%／2億1,023万8,000円）
資本剰余金合計（22.7%／2億1,023万8,000円）
その他利益剰余金合計（22.3%／2億630万3,000円）
利益剰余金合計（22.3%／2億630万3,000円）
繰越利益剰余金（22.3%／2億630万3,000円）
売掛金（21%／1億9,501万1,000円）
固定資産合計（13.7%／1億2,738万9,000円）
買掛金（13.4%／1億2,381万4,000円）
未払金（12.9%／1億1,909万1,000円）
売上原価（9.2%／9,417万2,000円）
投資その他の資産合計（8.8%／8,129万3,000円）
敷金（7.8%／7,245万1,000円）
建物附属設備（4.7%／4,371万3,000円）
有形固定資産合計（4.7%／4,363万8,000円）
税引前当期純利益（4.2%／4,283万2,000円）
経常利益（4.2%／4,283万2,000円）
営業利益（3.9%／3,954万2,000円）
建物附属設備純額（4.2%／3,854万7,000円）
当期純利益（2.7%／2,718万6,000円）
前払費用（2.3%／2,147万2,000円）
固定負債合計（1.7%／1,588万6,000円）
資産除去債務（1.7%／1,588万6,000円）
法人税等合計（1.5%／1,564万5,000円）
未払消費税等（1.5%／1,419万円）
立替金（1.4%／1,294万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1,231万7,000円）
未払費用（1.2%／1,133万3,000円）
工具器具及び備品（1.1%／1,053万6,000円）
未収還付法人税等（1.1%／1,002万7,000円）
繰延税金資産（0.7%／620万6,000円）
預り金（0.6%／589万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／509万1,000円）
営業外収益合計（0.4%／431万2,000円）
補助金収入（0.3%／350万円）
法人税等調整額（0.3%／332万8,000円）
無形固定資産合計（0.3%／245万6,000円）
前受金（0.2%／178万2,000円）
商標権（0.2%／164万9,000円）
長期前払費用（0.2%／163万6,000円）
仕掛品（0.1%／135万8,000円）
受取手形（0.1%／107万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／102万2,000円）
長期預金（0.1%／100万円）
ソフトウエア（0.1%／80万7,000円）
株式公開費用（0.1%／75万8,000円）
ポイント失効戻入益（0.1%／68万3,000円）
支払利息（0%／26万4,000円）
雑収入（0%／12万3,000円）
貯蔵品（0%／2万4,000円）
受取利息（0%／5,000円）
自己株式（-%／△25万3,000円）
貸倒引当金（-%／△499万8,000円）
減価償却累計額（-%／△516万5,000円）
投資キャッシュフロー（△2,232万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4,238万1,000円）
営業キャッシュフロー（△5,844万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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