【営業キャッシュフローの推移】カバー(5253)

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カバー(5253)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カバー　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カバーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日48億6,672万円-個別 日本
2024年3月31日47億6,500万円△2.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カバーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

3,352

5,722

 

減価償却費

112

476

 

減損損失

29

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

102

 

受取利息

△0

△0

 

受取損害賠償金

-

△160

 

固定資産売却損

2

-

 

固定資産除却損

0

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,246

△282

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81

△662

 

未収入金の増減額（△は増加）

△45

△723

 

仕入債務の増減額（△は減少）

601

199

 

未払費用の増減額（△は減少）

532

△23

 

前受金の増減額（△は減少）

1,875

1,017

 

その他

166

175

 

小計

5,408

5,842

 

利息の受取額

0

0

 

損害賠償金の受取額

-

160

 

法人税等の支払額

△541

△1,237

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,866

4,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,148

873

現金及び現金同等物の期首残高

4,644

7,793

現金及び現金同等物の期末残高

7,793

8,666






財務三表

カバーの貸借対照表

カバーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／301億6,600万円）
資産合計（100%／227億1,300万円）
売上原価（53.6%／161億7,700万円）
流動資産合計（65.2%／147億9,800万円）
売上総利益（46.4%／139億8,800万円）
負債合計（50.9%／115億6,900万円）
純資産合計（49.1%／111億4,300万円）
株主資本合計（49%／111億3,900万円）
流動負債合計（46.7%／106億800万円）
利益剰余金合計（40.5%／91億9,600万円）
繰越利益剰余金（40.5%／91億9,600万円）
現金及び預金（38.2%／86億6,600万円）
販売費及び一般管理費（28%／84億5,100万円）
固定資産合計（34.8%／79億1,400万円）
税引前当期純利益（19%／57億2,200万円）
経常利益（18.6%／56億2,300万円）
営業利益（18.4%／55億3,600万円）
前受金（22.5%／51億1,500万円）
営業キャッシュフロー（48億6,672万円）
当期純利益（13.7%／41億3,700万円）
有形固定資産合計（17.9%／40億6,200万円）
売掛金（15.4%／34億9,800万円）
無形固定資産合計（10.8%／24億4,900万円）
買掛金（10.1%／22億8,300万円）
建物附属設備純額（9.7%／22億円）
ソフトウエア仮勘定（9.5%／21億6,100万円）
工具器具及び備品純額（7.2%／16億4,500万円）
法人税等合計（5.3%／15億8,400万円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／15億7,500万円）
投資その他の資産合計（6.2%／14億200万円）
未払法人税等（5.2%／11億8,400万円）
未払費用（4.9%／11億2,100万円）
財務キャッシュフロー（10億4,062万5,000円）
商品（4.4%／10億100万円）
資本金（4.3%／9億7,300万円）
資本剰余金合計（4.3%／9億7,000万円）
資本準備金（4.3%／9億7,000万円）
固定負債合計（4.2%／9億6,100万円）
資産除去債務（4.2%／9億6,100万円）
差入保証金（4.2%／9億6,000万円）
未収入金（3.5%／7億9,300万円）
前払費用（1.7%／3億7,900万円）
未払金（1.6%／3億5,600万円）
賞与引当金（1.4%／3億1,200万円）
繰延税金資産（1.2%／2億6,200万円）
ソフトウエア（1.1%／2億4,400万円）
前渡金（1.1%／2億4,000万円）
建設仮勘定（0.9%／2億1,500万円）
受取損害賠償金（0.5%／1億6,000万円）
特別利益合計（0.5%／1億6,000万円）
預り金（0.7%／1億5,400万円）
関係会社株式（0.6%／1億4,600万円）
営業外収益合計（0.4%／1億1,600万円）
為替差益（0.4%／1億800万円）
移転損失（0.2%／6,000万円）
特別損失合計（0.2%／6,000万円）
商標権（0.2%／3,700万円）
営業外費用合計（0.1%／3,000万円）
和解金（0.1%／2,500万円）
法人税等調整額（0%／900万円）
特許権（0%／600万円）
寄付金（0%／500万円）
新株予約権（0%／300万円）
受取利息（-%／円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
投資キャッシュフロー（△27億5,910万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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