【営業キャッシュフローの推移】Ａｒｅｎｔ（アレント）(5254)

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Ａｒｅｎｔ（アレント）(5254)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ａｒｅｎｔ（アレント）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ａｒｅｎｔ（アレント）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年6月30日8億3,368万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ａｒｅｎｔ（アレント）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,759

522,387

補助金収入

－

△105,272

減価償却費

8,813

17,487

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,368

1,663

持分法による投資損益（△は益）

373,437

369,679

売上債権の増減額（△は増加）

△134,752

△48,826

仕掛品の増減額（△は増加）

6,126

△8,017

未払金の増減額（△は減少）

11,412

46,774

未払費用の増減額（△は減少）

11,925

32,559

支払利息

13,172

8,102

株式交付費

6,597

6,803

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,915

60,757

その他

△5,243

△3,546

小計

314,531

900,551

利息及び配当金の受取額

15

20

利息の支払額

△12,884

△7,862

補助金の受取額

2,761

55,272

法人税等の支払額

△133,710

△114,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,713

833,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

709,067

1,283,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,222,120

1,931,188

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,931,188

※ 3,214,891






財務三表

Ａｒｅｎｔ（アレント）の貸借対照表

Ａｒｅｎｔ（アレント）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／45億1,957万5,000円）
流動資産合計（79.9%／36億1,029万7,000円）
純資産合計（76.7%／34億6,666万1,000円）
株主資本合計（76.5%／34億5,875万3,000円）
現金及び預金（71.1%／32億1,489万1,000円）
資本剰余金（51%／23億662万7,000円）
売上高（100%／20億2,210万7,000円）
売上総利益（53.1%／10億7,415万9,000円）
負債合計（23.3%／10億5,291万4,000円）
売上原価（46.9%／9億4,794万7,000円）
固定資産合計（20.1%／9億927万7,000円）
財務キャッシュフロー（9億464万円）
投資その他の資産合計（18.7%／8億4,431万3,000円）
営業キャッシュフロー（8億3,368万2,000円）
流動負債合計（17.2%／7億7,820万3,000円）
営業利益（35%／7億807万3,000円）
関係会社株式（14.9%／6億7,186万1,000円）
利益剰余金（13.4%／6億734万7,000円）
資本金（12.1%／5億4,498万9,000円）
税金等調整前当期純利益（25.8%／5億2,238万7,000円）
経常利益（20.6%／4億1,711万5,000円）
販売費及び一般管理費（18.1%／3億6,608万5,000円）
売掛金（7.1%／3億2,123万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（15.7%／3億1,798万円）
当期純利益又は当期純損失（15.6%／3億1,620万1,000円）
営業外費用合計（14.5%／2億9,362万2,000円）
持分法による投資損失（13.7%／2億7,735万7,000円）
固定負債合計（6.1%／2億7,471万1,000円）
法人税住民税及び事業税（11.6%／2億3,387万9,000円）
法人税等合計（10.2%／2億618万5,000円）
未払法人税等（4.3%／1億9,400万8,000円）
社債（3.9%／1億7,650万円）
繰延税金資産（3.5%／1億5,924万円）
短期借入金（2.7%／1億2,000万円）
補助金収入（5.2%／1億527万2,000円）
特別利益合計（5.2%／1億527万2,000円）
長期借入金（2.2%／9,821万1,000円）
未払消費税等（2.1%／9,543万5,000円）
未払金（2%／9,171万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／8,930万8,000円）
１年内償還予定の社債（1.8%／8,100万円）
未払費用（1.7%／7,733万7,000円）
無形固定資産合計（1.1%／5,192万7,000円）
ソフトウエア（1%／4,608万1,000円）
仕掛品（0.3%／1,474万8,000円）
契約負債（0.3%／1,376万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1,303万7,000円）
有形固定資産合計（0.3%／1,303万7,000円）
支払利息（0.4%／810万2,000円）
株式交付費（0.3%／680万3,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／584万5,000円）
賞与引当金（0.1%／566万円）
非支配株主持分（0.1%／457万円）
新株予約権（0.1%／333万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／266万3,000円）
為替差益（0.1%／122万8,000円）
受取出向料（0%／95万5,000円）
受取利息（0%／1万9,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
自己株式（-%／△21万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△177万8,000円）
法人税等調整額（-%／△2,769万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4億5,462万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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