【営業キャッシュフローの推移】モンスターラボホールディングス(5255)

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モンスターラボホールディングス(5255)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


モンスターラボホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モンスターラボホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日△15億4,445万3,000円-連結 国際
2023年12月31日△35億1,894万7,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


モンスターラボホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

 

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△は損失）

 

△447,069

 

△2,156,279

減価償却費及び償却費

 

538,258

 

436,487

減損損失

 

952

 

15,790

金融収益及び金融費用

 

39,747

 

90,220

金融商品評価損益（△は益）

 

－

 

△180,680

為替差損益（△は益）

 

78,630

 

△444,972

子会社株式売却益

 

－

 

△938,663

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

 

△1,469,468

 

532,379

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

 

△505,770

 

△397,042

棚卸資産の増減（△は増加）

 

4,628

 

△45,881

契約資産の増減（△は増加）

 

△159,423

 

△252,512

その他の増減

 

533,739

 

236,386

小計

 

△1,385,776

 

△3,104,766

利息の受取額

 

878

 

1,288

利息の支払額

 

△73,284

 

△59,529

法人所得税の支払額

 

△86,270

 

△355,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,544,453

 

△3,518,947

 

 

    

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

4,241,998

 

2,724,484

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△48,622

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,724,484

 

1,783,264






財務三表

モンスターラボホールディングスの貸借対照表

モンスターラボホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／144億6,105万5,000円）
売上収益（100%／133億4,696万2,000円）
負債合計（74.4%／107億5,502万7,000円）
資本剰余金（72.6%／104億9,972万9,000円）
非流動資産合計（59.6%／86億2,491万6,000円）
流動負債合計（54.9%／79億3,246万2,000円）
流動資産合計（40.4%／58億3,613万9,000円）
社債及び借入金（32.8%／47億3,956万4,000円）
のれん（27.4%／39億6,476万2,000円）
財務キャッシュフロー（37億2,551万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（25.7%／37億1,108万3,000円）
資本合計（25.6%／37億602万7,000円）
売上総利益（25%／33億4,019万7,000円）
その他の金融資産（21.3%／30億8,356万3,000円）
非流動負債合計（19.5%／28億2,256万5,000円）
営業債権及びその他の債権（18%／26億11万4,000円）
資本金（13.3%／19億2,258万6,000円）
現金及び現金同等物（12.3%／17億8,326万4,000円）
その他の流動負債（9.1%／13億2,131万5,000円）
営業債務及びその他の債務（7.8%／11億3,264万8,000円）
その他の収益（7.5%／10億704万9,000円）
契約資産（6.4%／9億2,213万1,000円）
無形資産（4.5%／6億5,105万3,000円）
その他の非流動負債（3.7%／5億4,003万9,000円）
その他の流動資産（3.3%／4億7,028万2,000円）
使用権資産（2.5%／3億5,624万9,000円）
リース負債（2%／2億9,457万9,000円）
その他の非流動資産（1.8%／2億6,140万3,000円）
有形固定資産（1.8%／2億5,878万3,000円）
契約負債（1.5%／2億1,146万2,000円）
未払法人所得税（1.3%／1億8,100万6,000円）
繰延税金負債（0.8%／1億887万8,000円）
棚卸資産（0.4%／6,034万5,000円）
引当金（0.4%／5,188万5,000円）
繰延税金資産（0.3%／4,909万9,000円）
非支配持分（0.3%／3,540万8,000円）
金融収益（0%／332万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△93万6,000円）
非支配持分（-%／△505万5,000円）
金融費用（-%／△1億193万3,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△1億5,287万円）
法人所得税費用（-%／△1億6,364万円）
その他の費用（-%／△2億791万2,000円）
投資キャッシュフロー（△12億3,885万4,000円）
営業利益は損失（-%／△20億5,672万9,000円）
税引前利益は損失（-%／△21億5,627万9,000円）
当期利益は損失（-%／△23億1,991万9,000円）
親会社の所有者（-%／△23億5,532万8,000円）
営業キャッシュフロー（△35億1,894万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△61億9,606万4,000円）
利益剰余金（-%／△85億5,836万2,000円）
売上原価（-%／△100億676万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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