【営業キャッシュフローの推移】ノバシステム(5257)

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ノバシステム(5257)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ノバシステム　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ノバシステムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日8,014万3,000円-個別 日本
2023年12月31日1億4,501万円+80.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ノバシステムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

334,941

486,142

減価償却費

28,393

58,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△709

△233

受取利息及び受取配当金

△4,519

△5,093

支払利息

8,004

6,624

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,997

固定資産除却損

2,618

1,268

売上債権の増減額（△は増加）

△156,657

△233,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,905

10,733

未収入金の増減額（△は増加）

△327

△11,812

前払費用の増減額（△は増加）

△17,912

5,965

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,759

40,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,420

△56,557

未払金の増減額（△は減少）

8,436

12,745

未払費用の増減額（△は減少）

3,038

3,981

その他

△3,309

9,436

小計

119,843

324,151

利息及び配当金の受取額

4,519

5,093

利息の支払額

△8,132

△7,026

法人税等の支払額

△36,086

△177,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,143

145,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246,778

229,431

現金及び現金同等物の期首残高

630,029

383,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 383,251

※ 612,682






財務三表

ノバシステムの貸借対照表

ノバシステムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／54億2,271万6,000円）
売上原価（75.4%／40億8,888万9,000円）
資産合計（100%／33億8,252万円）
流動資産合計（58.6%／19億8,181万7,000円）
純資産合計（53.1%／17億9,717万2,000円）
株主資本合計（48.2%／16億2,894万4,000円）
負債合計（46.9%／15億8,534万7,000円）
固定資産合計（41.4%／14億70万2,000円）
売上総利益（24.6%／13億3,382万7,000円）
利益剰余金合計（30.9%／10億4,473万4,000円）
繰越利益剰余金（30.9%／10億4,473万4,000円）
売掛金及び契約資産（30%／10億1,639万6,000円）
有形固定資産合計（29.7%／10億338万9,000円）
流動負債合計（29%／9億8,064万7,000円）
現金及び預金（26.6%／8億9,868万8,000円）
販売費及び一般管理費（15.5%／8億4,305万1,000円）
固定負債合計（17.9%／6億470万円）
建物純額（17.7%／5億9,984万7,000円）
営業利益（9.1%／4億9,077万6,000円）
税引前当期純利益（9%／4億8,614万2,000円）
経常利益（8.9%／4億8,341万3,000円）
長期借入金（14.3%／4億8,212万4,000円）
投資その他の資産合計（11.3%／3億8,158万円）
１年内返済予定の長期借入金（10.7%／3億6,194万6,000円）
当期純利益（6.3%／3億4,223万5,000円）
財務キャッシュフロー（3億812万9,000円）
資本金（8.8%／2億9,810万5,000円）
投資有価証券（8.8%／2億9,786万4,000円）
資本剰余金合計（8.5%／2億8,610万5,000円）
資本準備金（8.5%／2億8,610万5,000円）
土地（6.6%／2億2,246万2,000円）
評価換算差額等合計（5%／1億6,822万8,000円）
その他有価証券評価差額金（5%／1億6,822万8,000円）
買掛金（4.7%／1億5,764万3,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,501万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／1億4,481万6,000円）
法人税等合計（2.7%／1億4,390万7,000円）
構築物純額（4%／1億3,423万2,000円）
未払法人税等（3%／1億179万円）
未払費用（2.9%／9,911万1,000円）
未払金（1.9%／6,416万円）
１年内償還予定の社債（1.5%／5,000万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／4,372万6,000円）
繰延税金負債（1.3%／4,315万8,000円）
資産除去債務（1%／3,368万3,000円）
貯蔵品（0.8%／2,818万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／2,549万円）
前払費用（0.7%／2,285万6,000円）
上場関連費用（0.3%／1,877万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,812万8,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1,573万3,000円）
未収入金（0.4%／1,252万9,000円）
ソフトウエア（0.4%／1,187万3,000円）
受取家賃（0.2%／909万7,000円）
支払利息（0.1%／598万5,000円）
受取配当金（0.1%／505万4,000円）
固定資産売却益（0.1%／399万7,000円）
特別利益合計（0.1%／399万7,000円）
関係会社株式（0.1%／333万9,000円）
機械及び装置純額（0.1%／311万9,000円）
確定拠出年金返還金（0%／251万5,000円）
長期前払費用（0.1%／185万5,000円）
特別損失合計（0%／126万8,000円）
固定資産除却損（0%／126万8,000円）
前受金（0%／73万2,000円）
前渡金（0%／71万4,000円）
支払保証料（0%／63万9,000円）
受注損失引当金（0%／9万2,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△7万8,000円）
法人税等調整額（-%／△90万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2億2,371万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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