【営業キャッシュフローの推移】ヤマウホールディングス(5284)

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ヤマウホールディングス(5284)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤマウホールディングス　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヤマウホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億1,431万1,000円-連結 日本
2015年3月31日7億3,390万1,000円△44.2連結 日本
2016年3月31日8億1,450万7,000円+11連結 日本
2017年3月31日8億362万5,000円△1.3連結 日本
2018年3月31日5億9,882万5,000円△25.5連結 日本
2019年3月31日12億7,705万6,000円+113.3連結 日本
2020年3月31日11億5,465万5,000円△9.6連結 日本
2021年3月31日38億6,067万4,000円+234.4連結 日本
2022年3月31日6億12万7,000円△84.5連結 日本
2023年3月31日10億4,429万8,000円+74連結 日本
2024年3月31日31億3,600万円+200.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,087,190

2,651,580

 

減価償却費

685,822

696,840

 

のれん償却額

89,464

89,464

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,323

228

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,258

5,295

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121,333

54,656

 

受取利息及び受取配当金

△15,709

△21,793

 

支払利息

52,436

43,198

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,952

△3,286

 

固定資産除却損

14,812

32,023

 

会員権売却損益（△は益）

△2,547

―

 

受取保険金

△6,835

―

 

減損損失

11,283

―

 

災害損失

20,214

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

△216,999

△335,099

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,251

△178,106

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

233,113

3,849

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

20,590

74,543

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

115,110

△149,780

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△395,821

619,647

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△245,902

110,074

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△139,613

481,652

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△30,351

△132,963

 

その他

50

51

 

小計

1,970,191

4,042,074

 

利息及び配当金の受取額

15,709

21,793

 

利息の支払額

△51,591

△41,614

 

法人税等の支払額

△876,632

△885,914

 

保険金の受取額

6,835

―

 

災害損失の支払額

△20,214

―

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,044,298

3,136,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△836,014

1,247,557

現金及び現金同等物の期首残高

4,390,020

3,554,006

現金及び現金同等物の期末残高

3,554,006

4,801,563






財務三表

ヤマウホールディングスの貸借対照表

ヤマウホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／237億9,344万3,000円）
売上高（100%／197億4,523万4,000円）
流動資産合計（69.6%／165億5,317万1,000円）
負債合計（55.1%／131億223万5,000円）
売上原価（61.1%／120億7,128万9,000円）
流動負債合計（49.8%／118億5,207万6,000円）
純資産合計（44.9%／106億9,120万7,000円）
株主資本合計（43%／102億3,940万円）
利益剰余金（36.5%／86億8,652万2,000円）
売上総利益（38.9%／76億7,394万5,000円）
固定資産合計（30.4%／72億4,027万1,000円）
販売費及び一般管理費（25.8%／50億9,151万4,000円）
現金及び預金（21.1%／50億2,286万7,000円）
有形固定資産合計（20.8%／49億5,064万9,000円）
売掛金（20.4%／48億5,779万1,000円）
建物及び構築物（20%／47億5,896万3,000円）
支払手形及び買掛金（14.9%／35億4,652万6,000円）
短期借入金（13.7%／32億5,334万8,000円）
機械装置及び運搬具（12.4%／29億5,552万3,000円）
税金等調整前当期純利益（13.4%／26億5,158万円）
経常利益（13.4%／26億4,756万5,000円）
営業利益（13.1%／25億8,243万円）
土地（10.3%／24億5,099万2,000円）
電子記録債務（8.8%／21億164万5,000円）
受取手形（8.1%／19億2,431万5,000円）
商品及び製品（7.5%／17億9,209万9,000円）
当期純利益（8.9%／17億6,683万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.8%／17億3,706万4,000円）
工具器具及び備品（5.8%／13億8,580万3,000円）
投資その他の資産合計（5.6%／13億3,915万3,000円）
建物及び構築物純額（5.6%／13億3,692万3,000円）
未払金（5.5%／13億427万6,000円）
固定負債合計（5.3%／12億5,015万8,000円）
営業キャッシュフロー（10億4,429万8,000円）
契約資産（4.4%／10億3,894万1,000円）
無形固定資産合計（4%／9億5,046万8,000円）
電子記録債権（3.8%／8億9,358万円）
法人税等合計（4.5%／8億8,474万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／8億7,660万円）
資本金（3.4%／8億円）
資本剰余金（3.2%／7億5,547万7,000円）
投資有価証券（3.1%／7億3,093万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.9%／6億8,588万5,000円）
長期借入金（2.6%／6億2,800万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／5億4,951万2,000円）
のれん（2.3%／5億3,678万4,000円）
未払法人税等（2.2%／5億1,730万4,000円）
顧客関連資産（1.5%／3億6,500万円）
賞与引当金（1.5%／3億5,359万1,000円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／3億4,822万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／3億3,820万3,000円）
契約負債（1.4%／3億2,772万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.4%／3億2,638万8,000円）
リース資産（1.3%／3億537万5,000円）
退職給付に係る資産（1.2%／2億8,889万円）
仕掛品（1%／2億4,260万1,000円）
営業外収益合計（0.8%／1億6,122万4,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1億5,072万1,000円）
リース資産純額（0.6%／1億3,624万3,000円）
繰延税金資産（0.5%／1億2,457万3,000円）
非支配株主持分（0.5%／1億1,360万3,000円）
営業外費用合計（0.5%／9,608万9,000円）
繰延税金負債（0.4%／8,783万1,000円）
鉄屑処分収入（0.3%／5,842万7,000円）
長期未払金（0.2%／4,435万3,000円）
支払利息（0.2%／4,319万8,000円）
リース債務（0.2%／3,817万9,000円）
固定資産除却損（0.2%／3,202万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／2,977万1,000円）
工事損失引当金（0.1%／2,698万3,000円）
利用分量配当金（0.1%／2,406万5,000円）
受取配当金（0.1%／2,147万円）
建設仮勘定（0.1%／1,421万6,000円）
手形売却損（0%／969万5,000円）
法人税等調整額（0%／814万3,000円）
保険配当金（0%／525万4,000円）
特別利益合計（0%／401万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／328万6,000円）
保険解約返戻金（0%／76万2,000円）
固定資産売却益（0%／72万7,000円）
受取利息（0%／32万3,000円）
自己株式（-%／△259万8,000円）
貸倒引当金（-%／△944万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,002万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4億4,632万1,000円）
財務キャッシュフロー（△14億3,399万1,000円）
減価償却累計額（-%／△34億2,204万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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