【営業キャッシュフローの推移】TOTO

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TOTO　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

TOTOの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	480億1,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	347億1,300万円	△27.7	連結	日本
2016年3月31日	586億9,500万円	+69.1	連結	日本
2017年3月31日	637億3,800万円	+8.6	連結	日本
2018年3月31日	454億8,900万円	△28.6	連結	日本
2019年3月31日	145億9,300万円	△67.9	連結	日本
2020年3月31日	638億4,300万円	+337.5	連結	日本
2021年3月31日	595億5,100万円	△6.7	連結	日本
2022年3月31日	493億5,600万円	△17.1	連結	日本
2023年3月31日	315億7,900万円	△36	連結	日本
2024年3月31日	763億1,100万円	+141.7	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

TOTOのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,975	54,206
減価償却費	31,412	34,136
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	114
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	△41
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	555	△399
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△3	△875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,667	△1,739
受取利息及び受取配当金	△3,323	△3,334
支払利息	76	237
固定資産除却損	591	982
投資有価証券売却損益（△は益）	△48	△2,687
土地売却損益（△は益）	△312	14
会員権売却損益（△は益）	2	－
受取補償金	△8,979	－
事業再編費用	1,787	－
新型コロナウイルス感染症関連損失	2,335	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,613	1,694
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,092	16,729
仕入債務の増減額（△は減少）	3,200	△10,113
未払金の増減額（△は減少）	△4,750	1,467
未払費用の増減額（△は減少）	2,678	△1,083
その他	△3,847	△4,682
小計	42,923	84,625
利息及び配当金の受取額	4,089	4,291
利息の支払額	△67	△242
法人税等の支払額	△15,366	△12,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,579	76,311
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,892	5,142
現金及び現金同等物の期首残高	89,601	97,493
現金及び現金同等物の期末残高	97,493	102,636