【営業キャッシュフローの推移】Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）(5575)

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Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）(5575)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年5月31日2億7,002万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自2021年６月１日

至2022年５月31日）

当事業年度

（自2022年６月１日

至2023年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

62,355

241,772

減価償却費

2,728

14,699

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

1,403

705

営業債権の増減額（△は増加）

△31,469

△97,776

仕入債務の増減額（△は減少）

30,681

12,687

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,358

△62,620

その他の流動負債の増減額（△は減少）

177,474

185,216

小計

225,808

294,677

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△1,403

△705

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,925

△23,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,335

270,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,783

98,625

現金及び現金同等物の期首残高

279,604

450,388

現金及び現金同等物の期末残高

※ 450,388

※ 549,013






財務三表

Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）の貸借対照表

Ｇｌｏｂｅｅ（グロービー）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／10億3,630万2,000円）
売上高（100%／9億4,766万8,000円）
流動資産合計（85.2%／8億8,254万5,000円）
負債合計（73.7%／7億6,364万9,000円）
流動負債合計（73.3%／7億5,909万9,000円）
現金及び預金（53%／5億4,901万3,000円）
契約負債（47.7%／4億9,412万7,000円）
売上原価（51%／4億8,308万7,000円）
売上総利益（49%／4億6,458万1,000円）
純資産合計（26.3%／2億7,265万3,000円）
株主資本合計（26.3%／2億7,265万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,002万5,000円）
営業利益（26%／2億4,637万円）
税引前当期純利益（25.5%／2億4,177万2,000円）
経常利益（25.5%／2億4,177万2,000円）
販売費及び一般管理費（23%／2億1,821万1,000円）
繰越利益剰余金（20.2%／2億970万1,000円）
利益剰余金合計（20.2%／2億970万1,000円）
売掛金（19.5%／2億241万5,000円）
当期純利益（18.2%／1億7,247万9,000円）
固定資産合計（14.8%／1億5,375万7,000円）
前払費用（12.6%／1億3,100万8,000円）
無形固定資産合計（11.2%／1億1,638万2,000円）
ソフトウエア（10.5%／1億843万5,000円）
法人税住民税及び事業税（8.4%／7,969万9,000円）
買掛金（7.6%／7,825万9,000円）
未払法人税等（6.9%／7,171万4,000円）
法人税等合計（7.3%／6,929万2,000円）
資本金（3.1%／3,247万6,000円）
資本準備金（2.9%／3,047万6,000円）
資本剰余金合計（2.9%／3,047万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.9%／3,003万円）
賞与引当金（2.5%／2,554万7,000円）
未払金（2.2%／2,231万7,000円）
未払消費税等（2.1%／2,147万8,000円）
投資その他の資産合計（1.9%／1,963万1,000円）
建物附属設備（1.8%／1,913万3,000円）
繰延税金資産（1.8%／1,843万1,000円）
有形固定資産合計（1.7%／1,774万4,000円）
未払費用（1.4%／1,418万8,000円）
工具器具及び備品（0.9%／969万2,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／794万7,000円）
営業外費用合計（0.5%／463万6,000円）
資産除去債務（0.4%／455万円）
固定負債合計（0.4%／455万円）
上場関連費用（0.4%／344万4,000円）
敷金及び保証金（0.1%／120万円）
支払利息（0.1%／70万5,000円）
支払手数料（0%／30万8,000円）
雑損失（0%／17万7,000円）
営業外収益合計（0%／3万8,000円）
雑収入（0%／3万2,000円）
受取利息（0%／5,000円）
受取配当金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,040万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1,108万1,000円）
財務キャッシュフロー（△4,665万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,474万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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