【営業キャッシュフローの推移】大紀アルミニウム工業所(5702)

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大紀アルミニウム工業所(5702)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大紀アルミニウム工業所　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大紀アルミニウム工業所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△45億9,096万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△42億4,433万9,000円-連結 日本
2016年3月31日138億2,392万円-連結 日本
2017年3月31日△3億9,312万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△56億7,200万円-連結 日本
2019年3月31日120億5,800万円-連結 日本
2020年3月31日202億4,100万円+67.9連結 日本
2021年3月31日△45億2,100万円-連結 日本
2022年3月31日△156億2,100万円-連結 日本
2023年3月31日261億6,500万円-連結 日本
2024年3月31日28億円△89.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大紀アルミニウム工業所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,720

5,238

 

減価償却費

3,493

3,685

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

53

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△85

△51

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

0

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

 

受取利息及び受取配当金

△394

△261

 

支払利息

855

1,235

 

為替差損益（△は益）

110

△5

 

持分法による投資損益（△は益）

－

63

 

固定資産除売却損益（△は益）

115

108

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△1,261

 

受取補償金

－

△66

 

過年度付加価値税等

－

149

 

売上債権の増減額（△は増加）

5,342

3,937

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,125

693

 

前渡金の増減額（△は増加）

196

62

 

未収入金の増減額（△は増加）

42

△494

 

仮払金の増減額（△は増加）

263

△19

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,192

△4,070

 

未払金の増減額（△は減少）

△154

177

 

未払又は未収消費税等の増減額

725

△2,619

 

その他

355

228

 

小計

32,536

6,782

 

利息及び配当金の受取額

394

261

 

利息の支払額

△839

△1,238

 

法人税等の支払額

△5,925

△3,071

 

補償金の受取額

－

66

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,165

2,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89

1,421

現金及び現金同等物の期首残高

4,779

4,869

現金及び現金同等物の期末残高

4,869

6,290






財務三表

大紀アルミニウム工業所の貸借対照表

大紀アルミニウム工業所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,626億7,100万円）
売上原価（95%／2,496億4,300万円）
資産合計（100%／1,386億7,900万円）
流動資産合計（76.1%／1,055億1,900万円）
純資産合計（52%／720億6,200万円）
負債合計（48%／666億1,600万円）
株主資本合計（45.5%／630億5,200万円）
流動負債合計（41%／568億8,100万円）
受取手形及び売掛金（38.1%／528億6,100万円）
利益剰余金（35.5%／491億7,900万円）
短期借入金（30.1%／416億8,400万円）
機械装置及び運搬具（26.1%／362億4,800万円）
固定資産合計（23.9%／331億6,000万円）
営業キャッシュフロー（261億6,500万円）
有形固定資産合計（18.8%／260億1,400万円）
原材料及び貯蔵品（15.3%／212億2,700万円）
建物及び構築物（14.7%／204億3,400万円）
商品及び製品（13.4%／186億3,900万円）
売上総利益（5%／130億2,700万円）
支払手形及び買掛金（7.4%／102億5,600万円）
建物及び構築物純額（7.2%／100億4,500万円）
固定負債合計（7%／97億3,500万円）
機械装置及び運搬具純額（6.7%／93億4,500万円）
資本剰余金（6.4%／88億6,300万円）
販売費及び一般管理費合計（3.2%／84億800万円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／81億9,400万円）
投資その他の資産合計（5%／69億9,400万円）
長期借入金（4.6%／64億3,500万円）
現金及び預金（4.6%／63億7,900万円）
資本金（4.6%／63億4,600万円）
為替換算調整勘定（4.2%／58億8,900万円）
税金等調整前当期純利益（2%／52億3,800万円）
投資有価証券（3.7%／50億7,000万円）
営業利益（1.8%／46億1,900万円）
経常利益（1.6%／41億6,700万円）
土地（2.9%／40億7,200万円）
運搬費（1.3%／34億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／32億4,400万円）
当期純利益（1.2%／31億5,800万円）
繰延税金負債（1.7%／23億4,200万円）
工具器具及び備品（1.6%／21億9,600万円）
法人税等合計（0.8%／20億8,000万円）
リース資産（1.5%／20億6,700万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／19億1,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／18億5,300万円）
未払金（1.3%／18億5,100万円）
リース資産純額（1.2%／16億6,000万円）
営業外費用合計（0.5%／14億4,000万円）
未払費用（1%／13億5,900万円）
特別利益合計（0.5%／13億3,700万円）
投資有価証券売却益（0.5%／12億6,100万円）
支払利息（0.5%／12億3,500万円）
給料及び手当（0.5%／11億9,000万円）
退職給付に係る資産（0.7%／10億2,800万円）
営業外収益合計（0.4%／9億8,900万円）
非支配株主持分（0.5%／6億7,200万円）
未払法人税等（0.4%／5億8,600万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／5億1,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／4億1,200万円）
建設仮勘定（0.3%／3億7,500万円）
退職給付に係る負債（0.3%／3億6,700万円）
繰延税金資産（0.3%／3億6,200万円）
役員報酬（0.1%／3億2,900万円）
減価償却費（0.1%／3億1,700万円）
資産除去債務（0.2%／2億9,800万円）
賞与引当金（0.2%／2億8,300万円）
為替差益（0.1%／2億7,400万円）
特別損失合計（0.1%／2億6,600万円）
旅費及び交通費（0.1%／2億6,100万円）
法人税等調整額（0.1%／2億2,600万円）
仕掛品（0.1%／1億8,300万円）
受取配当金（0.1%／1億7,700万円）
無形固定資産（0.1%／1億5,100万円）
過年度付加価値税等（0.1%／1億4,900万円）
新株予約権（0.1%／1億4,200万円）
鉄屑売却益（0.1%／1億3,500万円）
リース債務（0.1%／1億3,200万円）
固定資産除売却損（0%／1億1,700万円）
賃借料（0%／1億800万円）
交際費（0%／9,000万円）
未払消費税等（0.1%／8,900万円）
受取利息（0%／8,400万円）
受取補償金（0%／6,600万円）
持分法による投資損失（0%／6,300万円）
退職給付費用（0%／4,300万円）
賞与引当金繰入額（0%／4,000万円）
技術指導料（0%／1,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,000万円）
固定資産売却益（0%／900万円）
手形売却損（0%／600万円）
長期貸付金（0%／100万円）
役員退職慰労引当金繰入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△8,600万円）
自己株式（-%／△13億3,700万円）
投資キャッシュフロー（△45億8,000万円）
減価償却累計額（-%／△103億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△216億6,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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