【営業キャッシュフローの推移】日本電解(5759)

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日本電解(5759)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


日本電解 【業種】非鉄金属 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

日本電解の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日2億1,773万3,000円-連結 日本
2023年3月31日6億9,732万8,000円+220.3連結 日本
2024年3月31日6億9,800万円+0.1連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

                     

       

と株価との比較


日本電解のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△1,862,394

△870,039

 

減価償却費

1,255,537

1,225,964

 

減損損失

3,626

 

受取和解金

△23,636

 

新株予約権戻入益

△209,947

 

受取保険金

△534,546

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△45,952

1,375

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△11,900

△4,858

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△90,192

△78,123

 

退職給付費用

△26,684

10,283

 

受取利息

△519

△37

 

為替差損益(△は益)

21,723

△523,995

 

助成金収入

△150,322

 

支払利息

179,999

221,774

 

固定資産除売却損益(△は益)

33,684

48,835

 

売上債権の増減額(△は増加)

834,203

579,642

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

771,718

138,963

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△71,138

△250,284

 

未収入金の増減額(△は増加)

△94,348

103,056

 

契約負債の増減額(△は減少)

65,892

△70,723

 

未払金の増減額(△は減少)

868

610,830

 

未払又は未収消費税等の増減額

23,857

△58,208

 

その他

△13,402

45,994

 

小計

950,940

235,633

 

利息の受取額

519

37

 

利息の支払額

△180,016

△219,209

 

助成金の受取額

150,322

 

保険金の受取額

534,546

 

和解金の受取額

23,636

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△97,751

△3,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,328

698,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,078,888

△203,177

現金及び現金同等物の期首残高

2,500,768

3,579,657

現金及び現金同等物の期末残高

3,579,657

3,376,480






財務三表

日本電解の貸借対照表

日本電解の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/239億811万1,000円)
負債合計(71.9%/171億8,321万2,000円)
売上高100%/166億5,030万2,000円
売上原価98.9%/164億6,011万9,000円
固定資産合計(64.1%/153億2,760万9,000円)
有形固定資産合計(62%/148億2,468万5,000円)
流動負債合計(49.7%/118億8,512万円)
建設仮勘定(41.3%/98億6,675万6,000円)
流動資産合計(35.9%/85億8,050万2,000円)
純資産合計(28.1%/67億2,489万9,000円)
短期借入金(28.1%/67億1,165万円)
財務キャッシュフロー(66億633万3,000円)
株主資本合計(25.9%/61億9,986万1,000円)
固定負債合計(22.2%/52億9,809万1,000円)
長期借入金(21.2%/50億7,591万円)
資本剰余金(17%/40億5,850万9,000円)
現金及び預金(14.1%/33億7,648万円)
機械装置及び運搬具純額(11.2%/26億8,356万7,000円)
売掛金(8.4%/20億550万8,000円)
資本金(7.8%/18億5,850万9,000円)
1年内返済予定の長期借入金(7.8%/18億5,694万円)
買掛金(6.5%/15億5,912万9,000円)
仕掛品(5.6%/13億4,950万2,000円)
建物及び構築物純額(5.4%/12億9,748万1,000円)
販売費及び一般管理費7.4%/12億2,441万7,000円
営業外費用合計5.9%/9億8,515万円
製品(3.6%/8億5,330万円)
特別利益合計4.5%/7億5,294万4,000円
営業外収益合計4.4%/7億3,061万8,000円
営業キャッシュフロー(6億9,732万8,000円)
土地(2.8%/6億7,558万円)
支払報酬3.9%/6億4,470万1,000円
為替差益3.2%/5億4,001万4,000円
受取保険金3.2%/5億3,454万6,000円
その他の包括利益累計額合計(2.2%/5億2,503万7,000円)
原材料及び貯蔵品(2.1%/4億9,408万1,000円)
投資その他の資産合計(2%/4億7,554万8,000円)
退職給付に係る資産(1.8%/4億2,650万8,000円)
為替換算調整勘定(1.5%/3億5,805万1,000円)
特別損失合計2%/3億3,421万7,000円
利益剰余金(1.2%/2億8,316万円)
臨時損失1.6%/2億6,866万円
支払利息1.3%/2億2,177万4,000円
新株予約権戻入益1.3%/2億994万7,000円
リース資産純額(0.9%/2億371万4,000円)
売上総利益1.1%/1億9,018万3,000円
退職給付に係る調整累計額(0.7%/1億6,698万6,000円)
助成金収入0.9%/1億5,032万2,000円
賞与引当金(0.5%/1億887万7,000円)
その他純額(0.4%/9,758万4,000円)
固定資産除売却損0.4%/6,555万7,000円
屑売却収入0.2%/3,612万8,000円
無形固定資産(0.1%/2,737万5,000円)
未払法人税等(0.1%/2,646万3,000円)
リース債務(0.1%/1,980万8,000円)
固定資産売却益0.1%/845万円
法人税住民税及び事業税0%/481万4,000円
法人税等合計0%/444万5,000円
繰延税金資産(0%/266万3,000円)
繰延税金負債(0%/173万1,000円)
受取利息0%/3万7,000円
自己株式(-%/△31万8,000円)
法人税等調整額-%/△36万9,000円
税金等調整前当期純損失-%/△8億7,003万9,000円
当期純損失-%/△8億7,448万4,000円
親会社株主に帰属する当期純損失-%/△8億7,448万4,000円
営業損失-%/△10億3,423万3,000円
経常損失-%/△12億8,876万5,000円
投資キャッシュフロー(△64億9,527万8,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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