【営業キャッシュフローの推移】リョービ(5851)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

リョービ(5851)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リョービ　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リョービの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日164億400万円-連結 日本
2015年3月31日183億3,100万円+11.7連結 日本
2016年3月31日227億8,400万円+24.3連結 日本
2017年3月31日185億5,200万円△18.6連結 日本
2018年3月31日235億5,800万円+27連結 日本
2018年12月31日246億6,400万円+4.7連結 日本
2019年12月31日303億2,600万円+23連結 日本
2020年12月31日117億9,500万円△61.1連結 日本
2021年12月31日149億円+26.3連結 日本
2022年12月31日167億8,700万円+12.7連結 日本
2023年12月31日260億500万円+54.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リョービのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,960

13,220

減価償却費

18,327

18,489

減損損失

-

512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

161

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△319

△195

受取利息及び受取配当金

△537

△606

支払利息

1,025

1,424

助成金収入

△66

△77

持分法による投資損益（△は益）

225

△154

固定資産処分損益（△は益）

147

132

投資有価証券売却損益（△は益）

250

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,038

△4,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,538

△2,768

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

4,074

3,637

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,038

451

その他

246

△1,032

小計

17,947

28,343

利息及び配当金の受取額

600

553

利息の支払額

△1,011

△1,198

助成金の受取額

86

77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△835

△1,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,787

26,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

301

現金及び現金同等物の期首残高

27,388

26,099

現金及び現金同等物の期末残高

26,099

26,401






財務三表

リョービの貸借対照表

リョービの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,188億3,900万円）
売上高（100%／2,826億9,300万円）
売上原価（87.8%／2,481億9,900万円）
固定資産合計（50.9%／1,621億9,300万円）
純資産合計（50.4%／1,607億2,100万円）
負債合計（49.6%／1,581億1,800万円）
流動資産合計（49.1%／1,566億4,600万円）
株主資本合計（39.1%／1,247億1,100万円）
有形固定資産合計（38.7%／1,234億4,700万円）
流動負債合計（37%／1,179億1,500万円）
利益剰余金（26.4%／842億9,200万円）
受取手形及び売掛金（20.2%／642億9,800万円）
機械装置及び運搬具純額（18.7%／597億5,000万円）
支払手形及び買掛金（16%／509億1,200万円）
固定負債合計（12.6%／402億200万円）
短期借入金（11.5%／366億2,500万円）
投資その他の資産合計（11.3%／361億2,500万円）
売上総利益（12.2%／344億9,400万円）
建物及び構築物純額（10.6%／338億8,600万円）
現金及び預金（8.7%／276億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（8.3%／265億9,000万円）
営業キャッシュフロー（260億500万円）
長期借入金（7.5%／240億1,600万円）
資本剰余金（7%／222億9,400万円）
販売費及び一般管理費（7.9%／222億8,000万円）
商品及び製品（6.7%／214億7,000万円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／212億3,300万円）
投資有価証券（6%／191億8,200万円）
資本金（5.8%／184億7,200万円）
仕掛品（5.4%／172億4,500万円）
為替換算調整勘定（5.1%／162億9,900万円）
土地（4.8%／152億4,200万円）
経常利益（4.9%／138億6,100万円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／132億2,000万円）
営業利益（4.3%／122億1,400万円）
当期純利益（3.8%／106億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／101億1,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／95億5,300万円）
非支配株主持分（3%／94億1,800万円）
建設仮勘定（2.6%／84億600万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／83億9,400万円）
退職給付に係る資産（2.6%／82億3,500万円）
退職給付に係る負債（2.2%／70億4,400万円）
その他純額（1.9%／61億6,200万円）
繰延税金負債（1.7%／53億6,600万円）
繰延税金資産（1.4%／44億4,500万円）
営業外収益合計（1.2%／33億3,800万円）
無形固定資産合計（0.8%／26億1,900万円）
法人税等合計（0.9%／25億2,500万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／22億2,100万円）
営業外費用合計（0.6%／16億9,000万円）
支払利息（0.5%／14億2,400万円）
未払法人税等（0.4%／13億円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／10億8,400万円）
為替差益（0.3%／8億9,300万円）
土地再評価差額金（0.3%／8億1,100万円）
特別損失合計（0.3%／7億1,000万円）
有価証券（0.2%／6億5,000万円）
賞与引当金（0.2%／6億4,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／5億7,900万円）
減損損失（0.2%／5億1,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／5億1,000万円）
受取配当金（0.2%／4億6,500万円）
商標権使用料（0.1%／4億1,700万円）
法人税等調整額（0.1%／3億400万円）
固定資産処分損（0.1%／1億9,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億5,400万円）
受取賃貸料（0.1%／1億5,200万円）
保険配当金（0.1%／1億4,700万円）
受取利息（0%／1億4,100万円）
特別利益合計（0%／6,900万円）
固定資産処分益（0%／6,600万円）
役員賞与引当金（0%／6,200万円）
減価償却費（0%／1,300万円）
投資有価証券売却益（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△3,700万円）
自己株式（-%／△3億4,700万円）
財務キャッシュフロー（△85億9,300万円）
投資キャッシュフロー（△174億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー