【営業キャッシュフローの推移】元旦ビューティ工業(5935)

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元旦ビューティ工業(5935)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


元旦ビューティ工業　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

元旦ビューティ工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億7,209万円-個別 日本
2015年3月31日1億8,674万1,000円+8.5個別 日本
2016年3月31日2億2,456万4,000円+20.3個別 日本
2017年3月31日2億726万8,000円△7.7個別 日本
2018年3月31日5億7,041万6,000円+175.2個別 日本
2019年3月31日△1,051万3,000円-個別 日本
2020年3月31日4億9,088万7,000円-個別 日本
2021年3月31日1億1,992万5,000円△75.6個別 日本
2022年3月31日6億4,726万9,000円+439.7個別 日本
2023年3月31日3億9,788万1,000円△38.5個別 日本
2024年3月31日△1億2,600万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

881,032

587,313

 

減価償却費

211,250

233,446

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,551

255

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,065

14,684

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

59,356

△37,671

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△508

330

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,697

－

 

受取利息及び受取配当金

△12,995

△13,560

 

支払利息

9,110

8,658

 

有形固定資産売却益

－

△207

 

売上債権の増減額（△は増加）

△536,887

△806,853

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△383,676

△98,851

 

仕入債務の増減額（△は減少）

506,650

278,094

 

契約負債の増減額（△は減少）

△166,317

4,183

 

未払金の増減額（△は減少）

1,247

86,442

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,304

△1,623

 

その他

6,066

19,562

 

小計

572,320

274,200

 

利息及び配当金の受取額

13,001

13,565

 

利息の支払額

△9,043

△10,666

 

法人税等の支払額

△178,396

△403,870

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,881

△126,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246,710

△129,892

現金及び現金同等物の期首残高

818,313

1,065,023

現金及び現金同等物の期末残高

1,065,023

935,130






財務三表

元旦ビューティ工業の貸借対照表

元旦ビューティ工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／142億5,241万6,000円）
資産合計（100%／115億1,366万1,000円）
売上原価合計（69.1%／98億5,252万1,000円）
製品売上高（58.1%／82億8,368万6,000円）
流動資産合計（62.7%／72億1,490万5,000円）
負債合計（52.9%／60億9,326万9,000円）
完成工事高（41.9%／59億6,873万円）
純資産合計（47.1%／54億2,039万1,000円）
当期製品製造原価（37.1%／52億9,356万6,000円）
製品売上原価（36.9%／52億5,996万1,000円）
流動負債合計（43.5%／50億399万4,000円）
株主資本合計（42.4%／48億7,985万1,000円）
完成工事原価（32.2%／45億9,256万円）
売上総利益（30.9%／43億9,989万5,000円）
固定資産合計（37.3%／42億9,875万5,000円）
販売費及び一般管理費（26.9%／38億3,316万4,000円）
利益剰余金合計（32.5%／37億3,929万3,000円）
繰越利益剰余金（32.2%／37億169万9,000円）
建物（29.9%／34億4,334万8,000円）
機械及び装置（29.7%／34億2,054万6,000円）
有形固定資産合計（25.8%／29億7,480万8,000円）
電子記録債務（20.7%／23億7,875万8,000円）
当期製品仕入高（12.7%／18億735万5,000円）
土地（15.6%／17億9,858万2,000円）
電子記録債権（15.2%／17億5,191万5,000円）
他勘定振替高（11.5%／16億3,906万8,000円）
短期借入金（10.9%／12億5,000万円）
投資その他の資産合計（10.4%／12億199万8,000円）
資本剰余金合計（10.1%／11億6,692万1,000円）
その他資本剰余金（10.1%／11億6,692万1,000円）
原材料（9.5%／10億9,211万1,000円）
固定負債合計（9.5%／10億8,927万5,000円）
売掛金（9.1%／10億4,927万5,000円）
製品期末棚卸高（7%／10億57万9,000円）
製品（8.7%／10億57万9,000円）
現金及び預金（8.4%／9億6,825万1,000円）
工具器具及び備品（8.2%／9億3,912万2,000円）
投資有価証券（8.2%／9億3,900万円）
建物純額（7.1%／8億1,533万2,000円）
製品期首棚卸高（5.6%／7億9,868万8,000円）
契約資産（6.3%／7億2,771万円）
税引前当期純利益（4.1%／5億8,731万3,000円）
経常利益（4.1%／5億8,731万3,000円）
営業利益（4%／5億6,673万円）
評価換算差額等合計（4.7%／5億4,054万円）
その他有価証券評価差額金（4.7%／5億4,054万円）
退職給付引当金（4.6%／5億3,315万円）
構築物（3.5%／4億226万8,000円）
買掛金（3.5%／4億128万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億9,788万1,000円）
当期純利益（2.7%／3億8,418万8,000円）
長期借入金（3.1%／3億5,720万円）
未払金（3%／3億4,902万1,000円）
完成工事未収入金（2.8%／3億2,781万3,000円）
機械及び装置純額（2.4%／2億8,185万9,000円）
工事未払金（1.8%／2億761万8,000円）
法人税等合計（1.4%／2億312万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／1億8,810万4,000円）
保険積立金（1.5%／1億7,558万6,000円）
繰延税金負債（1.3%／1億5,487万1,000円）
未払費用（1.1%／1億2,877万1,000円）
無形固定資産合計（1.1%／1億2,194万8,000円）
ソフトウエア（0.9%／1億323万7,000円）
資本金（0.9%／1億円）
破産更生債権等（0.9%／9,962万6,000円）
会員権（0.8%／9,656万8,000円）
受取手形（0.7%／8,534万8,000円）
未収入金（0.7%／7,761万2,000円）
未成工事支出金（0.6%／7,243万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／7,140万円）
営業外収益合計（0.4%／6,395万8,000円）
預り金（0.5%／5,931万7,000円）
車両運搬具（0.5%／5,758万7,000円）
敷金及び保証金（0.5%／5,554万5,000円）
設備関係支払手形（0.4%／4,879万4,000円）
営業外費用合計（0.3%／4,337万6,000円）
製品保証引当金（0.4%／4,038万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／3,961万2,000円）
前払費用（0.3%／3,930万5,000円）
利益準備金（0.3%／3,759万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／3,270万6,000円）
未払法人税等（0.2%／2,432万2,000円）
支払手形（0.2%／2,060万円）
構築物純額（0.2%／2,015万9,000円）
電話加入権（0.2%／1,855万8,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,502万円）
受取配当金（0.1%／1,320万2,000円）
契約負債（0.1%／1,298万4,000円）
コミットメントフィー（0.1%／1,200万5,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,085万3,000円）
仕掛品（0.1%／1,019万円）
売電収入（0.1%／903万9,000円）
支払利息（0.1%／865万8,000円）
建設仮勘定（0.1%／840万8,000円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／763万1,000円）
未払消費税等（0.1%／668万1,000円）
受取賃貸料（0%／666万2,000円）
減価償却費（0%／613万1,000円）
ファクタリング手数料（0%／578万2,000円）
手形売却損（0%／341万円）
前渡金（0%／44万円）
出資金（0%／12万円）
貸倒引当金（-%／△1,370万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4,281万円）
投資キャッシュフロー（△1億836万円）
自己株式（-%／△1億2,636万3,000円）
減価償却累計額（-%／△26億2,801万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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