【営業キャッシュフローの推移】中国工業(5974)

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中国工業(5974)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中国工業　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

中国工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億8,329万4,000円-連結 日本
2015年3月31日6億2,477万6,000円+63連結 日本
2016年3月31日△5,063万1,000円-連結 日本
2017年3月31日6億483万円-連結 日本
2018年3月31日3億818万5,000円△49連結 日本
2019年3月31日5億6,363万2,000円+82.9連結 日本
2020年3月31日3億8,900万円△31連結 日本
2021年3月31日4億8,900万円+25.7連結 日本
2022年3月31日3億900万円△36.8連結 日本
2023年3月31日△8,100万円-連結 日本
2024年3月31日2億8,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中国工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

333

382

 

減価償却費

344

333

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

7

 

前受金の増減額（△は減少）

△129

238

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

35

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

10

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

2

 

受取利息及び受取配当金

△53

△58

 

支払利息

8

9

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

△6

△1

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△98

 

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

 

工事補償損失

43

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

31

△774

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△513

167

 

その他の資産の増減額（△は増加）

41

△34

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△144

103

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

48

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△6

45

 

小計

△43

417

 

工事補償損失の支払額

△43

-

 

利息及び配当金の受取額

53

58

 

利息の支払額

△8

△9

 

法人税等の支払額

△38

△178

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△81

289

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71

29

現金及び現金同等物の期首残高

341

269

現金及び現金同等物の期末残高

269

299






財務三表

中国工業の貸借対照表

中国工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／133億6,100万円）
売上高（100%／133億3,200万円）
売上原価（80.5%／107億3,200万円）
負債合計（58.4%／78億900万円）
流動資産合計（52.8%／70億5,000万円）
固定資産合計（47.2%／63億1,100万円）
純資産合計（41.6%／55億5,200万円）
流動負債合計（40.1%／53億5,500万円）
機械装置及び運搬具（35.1%／46億9,500万円）
株主資本合計（31.2%／41億6,900万円）
有形固定資産合計（28.5%／38億1,200万円）
売掛金（26.3%／35億1,900万円）
建物及び構築物（20.3%／27億1,400万円）
売上総利益（19.5%／25億9,900万円）
土地（18.7%／25億300万円）
固定負債合計（18.4%／24億5,400万円）
販売費及び一般管理費（17.9%／23億9,300万円）
投資その他の資産合計（17.6%／23億5,500万円）
利益剰余金（17%／22億7,700万円）
投資有価証券（16.6%／22億1,800万円）
資本金（12.8%／17億1,000万円）
短期借入金（12%／16億400万円）
退職給付に係る負債（11%／14億6,600万円）
電子記録債務（10.2%／13億6,700万円）
支払手形及び買掛金（9.3%／12億4,300万円）
仕掛品（6.9%／9億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（6.8%／9億900万円）
その他有価証券評価差額金（6.8%／9億900万円）
電子記録債権（5.9%／7億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（4.1%／5億5,400万円）
建物及び構築物純額（4.1%／5億5,100万円）
現金及び預金（4%／5億3,400万円）
リース資産（4%／5億2,800万円）
長期借入金（3.8%／5億900万円）
原材料及び貯蔵品（3.7%／4億9,200万円）
非支配株主持分（3.5%／4億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／3億8,200万円）
繰延税金負債（2.6%／3億4,500万円）
製品（2.5%／3億3,700万円）
資本剰余金（2.5%／3億2,900万円）
前受金（2.2%／2億9,300万円）
経常利益（2.1%／2億8,200万円）
受取手形（2%／2億7,200万円）
財務キャッシュフロー（2億6,300万円）
当期純利益（1.7%／2億2,900万円）
未払金（1.7%／2億2,500万円）
営業利益（1.5%／2億600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／2億600万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1億6,100万円）
法人税等合計（1.1%／1億5,300万円）
賞与引当金（1.1%／1億4,300万円）
無形固定資産（1.1%／1億4,300万円）
リース資産純額（0.9%／1億2,500万円）
未払法人税等（0.8%／1億500万円）
未払消費税等（0.8%／1億400万円）
未払費用（0.8%／1億100万円）
特別利益合計（0.8%／1億円）
投資有価証券売却益（0.7%／9,800万円）
営業外収益合計（0.6%／8,600万円）
契約資産（0.6%／8,100万円）
その他純額（0.5%／6,500万円）
受取配当金（0.4%／5,800万円）
リース債務（0.3%／4,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／2,300万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／2,200万円）
建設仮勘定（0.1%／1,100万円）
営業外費用合計（0.1%／1,000万円）
支払利息（0.1%／900万円）
役員賞与引当金（0.1%／700万円）
退職給付に係る資産（0%／500万円）
繰延税金資産（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
仕入割引（0%／200万円）
助成金収入（0%／100万円）
固定資産除売却損（0%／100万円）
特別損失合計（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
法人税等調整額（-%／△700万円）
貸倒引当金（-%／△4,800万円）
営業キャッシュフロー（△8,100万円）
自己株式（-%／△1億4,700万円）
投資キャッシュフロー（△2億5,400万円）
減価償却累計額（-%／△21億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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