【営業キャッシュフローの推移】M&Aキャピタルパートナーズ(6080)

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M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


M&Aキャピタルパートナーズ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

M&Aキャピタルパートナーズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億9,280万4,000円-個別 日本
2015年9月30日16億7,190万4,000円+239.3個別 日本
2016年9月30日13億1,261万3,000円△21.5個別 日本
2017年9月30日35億7,150万4,000円+172.1連結 日本
2018年9月30日18億8,638万4,000円△47.2連結 日本
2019年9月30日58億2,255万4,000円+208.7連結 日本
2020年9月30日34億8,110万2,000円△40.2連結 日本
2021年9月30日60億1,499万7,000円+72.8連結 日本
2022年9月30日85億508万4,000円+41.4連結 日本
2023年9月30日47億4,149万4,000円△44.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


M&Aキャピタルパートナーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,766,176

7,470,851

 

減価償却費

136,091

315,283

 

のれん償却額

202,396

193,460

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,200

―

 

その他の償却額

33,029

33,029

 

固定資産除却損

8,641

2,091

 

固定資産売却損益（△は益）

―

2,179

 

受取利息

△1,266

△1,504

 

支払利息

83

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

△563,330

582,507

 

未払金の増減額（△は減少）

655,742

△341,714

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

567,415

586,788

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

98,629

385,400

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,272

△18,043

 

契約負債の増減額（△は減少）

△12,895

△212,482

 

未払又は未収消費税等の増減額

241,878

△592,261

 

その他

99,015

282,612

 

小計

11,204,137

8,688,196

 

利息の受取額

1,266

1,504

 

利息の支払額

△83

―

 

法人税等の支払額

△2,700,235

△3,948,207

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,505,084

4,741,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,406,806

3,586,884

現金及び現金同等物の期首残高

23,261,477

31,668,284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,668,284

※ 35,255,168





財務三表

M&Aキャピタルパートナーズの貸借対照表

M&Aキャピタルパートナーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／439億196万円）
流動資産合計（91.1%／399億7,737万2,000円）
現金及び預金（89.4%／392億5,516万8,000円）
純資産合計（84.6%／371億6,125万5,000円）
株主資本合計（83.3%／365億8,735万9,000円）
利益剰余金（70.1%／307億6,558万4,000円）
売上高（100%／208億5,137万円）
売上総利益（68.5%／142億7,917万5,000円）
税金等調整前当期純利益（35.8%／74億7,085万1,000円）
経常利益（35.8%／74億7,085万1,000円）
営業利益（35.7%／74億4,968万4,000円）
販売費及び一般管理費（32.8%／68億2,949万円）
負債合計（15.4%／67億4,070万4,000円）
売上原価（31.5%／65億7,219万4,000円）
流動負債合計（12.4%／54億3,179万7,000円）
営業キャッシュフロー（47億4,149万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（20.3%／42億2,587万6,000円）
当期純利益（20.3%／42億2,587万6,000円）
固定資産合計（8.9%／39億2,458万7,000円）
法人税住民税及び事業税（15.8%／32億8,682万5,000円）
法人税等合計（15.6%／32億4,497万4,000円）
資本金（6.6%／29億1,618万9,000円）
資本剰余金（6.6%／29億593万9,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／19億6,847万円）
未払金（4.5%／19億5,755万4,000円）
未払法人税等（4.1%／18億1,222万9,000円）
固定負債合計（3%／13億890万7,000円）
有形固定資産合計（2.7%／11億8,272万1,000円）
繰延税金資産（2.3%／10億1,164万9,000円）
建物附属設備純額（2.2%／9億8,507万9,000円）
敷金及び保証金（2.1%／9億3,586万1,000円）
無形固定資産合計（1.8%／7億7,339万5,000円）
契約負債（1.5%／6億4,930万2,000円）
のれん（1.3%／5億8,038万円）
新株予約権（1.3%／5億6,932万5,000円）
賞与引当金（0.7%／2億9,709万5,000円）
未払消費税等（0.5%／2億3,088万6,000円）
売掛金（0.5%／2億2,455万3,000円）
役員賞与引当金（0.5%／2億1,654万1,000円）
財務キャッシュフロー（1億6,820万3,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1億1,070万6,000円）
商標権（0.2%／9,920万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,618万6,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／2,427万8,000円）
営業外費用合計（0%／502万円）
為替換算調整勘定（0%／457万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／457万円）
固定資産売却損（0%／217万9,000円）
固定資産除却損（0%／209万1,000円）
受取利息（0%／150万4,000円）
雑損失（0%／74万8,000円）
雑収入（0%／40万3,000円）
自己株式（-%／△35万3,000円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
法人税等調整額（-%／△4,185万円）
投資キャッシュフロー（△13億2,303万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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