【営業キャッシュフローの推移】冨士ダイス(6167)

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冨士ダイス(6167)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


冨士ダイス　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

冨士ダイスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日19億9,500万円-連結 日本
2016年3月31日12億8,600万円△35.5連結 日本
2017年3月31日22億8,900万円+78連結 日本
2018年3月31日22億3,400万円△2.4連結 日本
2019年3月31日9億2,500万円△58.6連結 日本
2020年3月31日25億4,800万円+175.5連結 日本
2021年3月31日14億8,300万円△41.8連結 日本
2022年3月31日20億900万円+35.5連結 日本
2023年3月31日7億7,500万円△61.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


冨士ダイスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,166

1,835

 

減価償却費

953

920

 

減損損失

0

1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△144

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△36

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

3

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

 

受取利息及び受取配当金

△16

△20

 

補助金収入

△2

△10

 

支払利息

3

3

 

固定資産売却損益（△は益）

△2

△631

 

固定資産除却損

39

20

 

売上債権の増減額（△は増加）

△446

△80

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△415

△468

 

仕入債務の増減額（△は減少）

497

△176

 

未払金の増減額（△は減少）

166

42

 

未払費用の増減額（△は減少）

139

△25

 

その他

△18

12

 

小計

2,183

1,245

 

利息及び配当金の受取額

16

20

 

利息の支払額

△4

△3

 

補助金の受取額

2

10

 

法人税等の支払額

△198

△498

 

法人税等の還付額

8

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

775

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,140

△324

現金及び現金同等物の期首残高

6,377

7,518

現金及び現金同等物の期末残高

 7,518

 7,193





財務三表

冨士ダイスの貸借対照表

冨士ダイスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／262億5,300万円）
純資産合計（77.7%／203億9,200万円）
株主資本合計（75.7%／198億7,900万円）
利益剰余金（75.5%／198億2,100万円）
売上高（100%／171億7,900万円）
流動資産合計（59.9%／157億2,400万円）
売上原価（74%／127億1,700万円）
固定資産合計（40.1%／105億2,800万円）
有形固定資産合計（37%／97億2,400万円）
現金及び預金（25%／65億7,200万円）
負債合計（22.3%／58億6,000万円）
売上総利益（26%／44億6,100万円）
流動負債合計（16%／41億9,700万円）
建物及び構築物純額（13.7%／35億9,800万円）
販売費及び一般管理費（19.3%／33億1,000万円）
土地（10.3%／27億1,300万円）
売掛金（10%／26億2,100万円）
支払手形及び買掛金（7.7%／20億1,300万円）
機械装置及び運搬具純額（7.7%／20億1,300万円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／18億3,500万円）
仕掛品（6.6%／17億4,100万円）
固定負債合計（6.3%／16億6,200万円）
退職給付に係る負債（6.1%／16億1,000万円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／15億2,100万円）
電子記録債権（5.3%／13億8,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.5%／12億9,200万円）
当期純利益（7.5%／12億9,200万円）
経常利益（7.1%／12億2,500万円）
建設仮勘定（4.5%／11億7,300万円）
営業利益（6.7%／11億5,000万円）
有価証券（3.8%／10億円）
営業キャッシュフロー（7億7,500万円）
投資その他の資産合計（2.7%／7億1,800万円）
未払費用（2.5%／6億6,700万円）
特別利益合計（3.7%／6億3,300万円）
固定資産売却益（3.7%／6億3,200万円）
未払金（2.2%／5億8,600万円）
法人税等合計（3.2%／5億4,300万円）
その他の包括利益累計額合計（2%／5億1,300万円）
受取手形（1.9%／4億8,800万円）
繰延税金資産（1.5%／3億8,200万円）
為替換算調整勘定（1.3%／3億3,800万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／3億2,900万円）
投資有価証券（1.1%／2億7,900万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／2億2,600万円）
法人税等調整額（1.2%／2億1,300万円）
賞与引当金（0.8%／2億900万円）
商品及び製品（0.8%／2億100万円）
資本金（0.6%／1億6,400万円）
未払法人税等（0.5%／1億3,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億2,000万円）
無形固定資産合計（0.3%／8,500万円）
営業外収益合計（0.5%／8,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／5,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,900万円）
短期借入金（0.1%／3,300万円）
受取賃貸料（0.2%／2,600万円）
特別損失合計（0.1%／2,300万円）
固定資産除却損（0.1%／2,000万円）
為替差益（0.1%／1,700万円）
リース債務（0.1%／1,600万円）
契約負債（0.1%／1,400万円）
受取配当金（0.1%／1,100万円）
長期貸付金（0%／1,000万円）
補助金収入（0.1%／1,000万円）
繰延税金負債（0%／1,000万円）
受取利息（0.1%／900万円）
営業外費用合計（0%／700万円）
支払利息（0%／300万円）
役員退職慰労引当金（0%／200万円）
寄付金（0%／200万円）
資本剰余金（0%／100万円）
減損損失（0%／100万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
自己株式（-%／△1億700万円）
財務キャッシュフロー（△4億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△7億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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