【営業キャッシュフローの推移】ソラスト(6197)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ソラスト(6197)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソラスト　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソラストの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年3月31日19億5,973万7,000円-連結 日本
2017年3月31日30億8,651万2,000円+57.5連結 日本
2018年3月31日50億6,884万3,000円+64.2連結 日本
2019年3月31日51億5,300万円+1.7連結 日本
2020年3月31日42億4,800万円△17.6連結 日本
2021年3月31日67億2,800万円+58.4連結 日本
2022年3月31日55億1,900万円△18連結 日本
2023年3月31日90億1,200万円+63.3連結 日本
2024年3月31日78億5,800万円△12.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソラストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,418

4,141

減価償却費

1,402

1,515

減損損失

664

3,015

のれん償却額

1,733

1,823

賞与引当金の増減額（△は減少）

△197

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

505

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

163

支払利息

272

288

補助金収入

△297

－

固定資産圧縮損

297

－

負ののれん発生益

－

△2,828

投資有価証券評価損益（△は益）

115

309

関係会社株式評価損

－

150

損害賠償金

44

－

構造改革費用

－

197

移転関連費用

－

216

売上債権の増減額（△は増加）

1,944

△217

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55

△16

前払費用の増減額（△は増加）

△28

△12

未払金の増減額（△は減少）

86

747

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216

388

預り金の増減額（△は減少）

△179

843

その他

△202

△181

小計

11,464

10,640

利息の支払額

△284

△288

補助金の受取額

3

298

法人税等の支払額

△2,189

△2,500

損害賠償金の支払額

△44

△121

構造改革費用の支払額

－

△31

移転関連費用の支払額

－

△173

その他

63

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,012

7,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

3,258

現金及び現金同等物の期首残高

10,228

11,857

現金及び現金同等物の期末残高

11,857

15,115





財務三表

ソラストの貸借対照表

ソラストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,351億3,900万円）
売上原価（83.8%／1,132億500万円）
資産合計（100%／751億9,900万円）
負債合計（72.8%／547億1,400万円）
固定資産合計（57.1%／429億1,500万円）
流動資産合計（42.9%／322億8,400万円）
固定負債合計（40.1%／301億3,200万円）
流動負債合計（32.7%／245億8,200万円）
売上総利益（16.2%／219億3,400万円）
純資産合計（27.2%／204億8,500万円）
株主資本合計（27.1%／204億200万円）
長期借入金（26.5%／199億4,200万円）
有形固定資産合計（23.3%／175億300万円）
無形固定資産合計（22.1%／166億800万円）
販売費及び一般管理費（12.1%／164億1,600万円）
利益剰余金（20.8%／156億2,900万円）
のれん（20.4%／153億7,700万円）
現金及び預金（20.1%／151億1,500万円）
売掛金（20%／150億1,700万円）
未払金（14.4%／108億5,900万円）
建物及び構築物純額（12.3%／92億5,200万円）
営業キャッシュフロー（90億1,200万円）
投資その他の資産合計（11.7%／88億300万円）
土地（7.6%／56億8,500万円）
資本剰余金（7.4%／55億8,600万円）
経常利益（4.1%／55億6,400万円）
営業利益（4.1%／55億1,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.4%／47億8,200万円）
特別損失合計（3.1%／42億5,100万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／41億4,100万円）
繰延税金資産（5%／37億8,900万円）
リース債務（4.4%／32億9,100万円）
減損損失（2.2%／30億1,500万円）
特別利益合計（2.1%／28億2,800万円）
負ののれん発生益（2.1%／28億2,800万円）
敷金及び保証金（3%／22億7,300万円）
当期純利益（1.7%／22億5,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／22億5,700万円）
賞与引当金（3%／22億1,900万円）
リース資産純額（2.9%／22億1,800万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／22億500万円）
退職給付に係る負債（2.8%／20億8,300万円）
法人税等合計（1.4%／18億8,400万円）
未払消費税等（2.2%／16億7,500万円）
資産除去債務（2%／14億6,700万円）
未払法人税等（1.8%／13億5,900万円）
契約負債（1.6%／12億1,200万円）
繰延税金負債（1.5%／11億2,000万円）
資本金（0.9%／6億8,600万円）
営業外収益合計（0.4%／5億7,900万円）
営業外費用合計（0.4%／5億3,200万円）
短期借入金（0.7%／5億円）
投資有価証券（0.6%／4億1,800万円）
補助金収入（0.3%／4億800万円）
損害賠償損失引当金（0.5%／3億8,300万円）
その他純額（0.5%／3億4,700万円）
投資有価証券評価損（0.2%／3億900万円）
支払利息（0.2%／2億8,800万円）
移転関連費用（0.2%／2億1,600万円）
構造改革費用（0.1%／1億9,700万円）
障害者雇用納付金（0.1%／1億8,100万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1億8,000万円）
関係会社株式評価損（0.1%／1億5,000万円）
貯蔵品（0.1%／9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／7,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7,400万円）
その他の引当金（0%／2,200万円）
役員賞与引当金（0%／1,500万円）
新株予約権（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△2億1,200万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,100万円）
自己株式（-%／△15億円）
投資キャッシュフロー（△21億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△52億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー