【営業キャッシュフローの推移】木村工機(6231)

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木村工機(6231)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


木村工機　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

木村工機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日4億9,624万8,000円-個別 日本
2021年3月31日18億1,847万2,000円+266.4個別 日本
2022年3月31日2億3,360万円△87.2個別 日本
2023年3月31日5億4,826万7,000円+134.7個別 日本
2024年3月31日20億円+264.8個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


木村工機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,426,537

2,681,959

減価償却費

373,803

447,943

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,323

53,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,945

16,979

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,072

1,504

退職給付引当金の増減額（△は減少）

140,685

19,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,212

2,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,371

1,438

支払利息

31,186

40,525

固定資産除却損

141,289

636

売上債権の増減額（△は増加）

△1,150,649

△367,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△669,882

△483,013

仕入債務の増減額（△は減少）

529,347

△372,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,452

274,188

その他

141,432

166,494

小計

1,057,125

2,484,212

利息及び配当金の受取額

1,437

1,528

利息の支払額

△32,962

△42,007

法人税等の支払額

△477,332

△443,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

548,267

2,000,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△911,542

378,010

現金及び現金同等物の期首残高

2,249,627

1,338,085

現金及び現金同等物の期末残高

1,338,085

1,716,096





財務三表

木村工機の貸借対照表

木村工機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／201億6,022万2,000円）
売上高（100%／138億5,256万3,000円）
負債合計（52.1%／105億1,019万8,000円）
固定資産合計（50.6%／101億9,552万7,000円）
流動資産合計（49.4%／99億6,469万5,000円）
純資産合計（47.9%／96億5,002万3,000円）
株主資本合計（47.7%／96億2,570万6,000円）
有形固定資産合計（43.7%／88億643万4,000円）
利益剰余金合計（43.1%／86億8,084万5,000円）
当期製品製造原価（60.8%／84億2,275万7,000円）
当期総製造費用（58.7%／81億2,453万7,000円）
製品売上原価（55.2%／76億4,024万円）
売上総利益（44.8%／62億1,232万2,000円）
繰越利益剰余金（29.3%／59億1,334万5,000円）
固定負債合計（26.8%／54億715万1,000円）
流動負債合計（25.3%／51億304万7,000円）
建物純額（21.3%／42億8,869万9,000円）
材料費（29.8%／41億2,712万3,000円）
販売費及び一般管理費（25.5%／35億3,290万7,000円）
電子記録債権（16.6%／33億5,133万4,000円）
土地（15.7%／31億7,157万5,000円）
長期借入金（13.7%／27億5,302万5,000円）
経常利益（19.4%／26億8,259万6,000円）
税引前当期純利益（19.4%／26億8,195万9,000円）
営業利益（19.3%／26億7,941万5,000円）
別途積立金（13.1%／26億5,000万円）
退職給付引当金（11.1%／22億4,309万2,000円）
経費（15.5%／21億4,959万3,000円）
当期純利益（14.9%／20億6,551万2,000円）
売掛金（9.7%／19億6,175万2,000円）
労務費（13.3%／18億4,782万円）
現金及び預金（8.5%／17億1,609万6,000円）
短期借入金（7.7%／15億5,000万円）
製品期末棚卸高（10%／13億9,000万6,000円）
製品（6.9%／13億9,000万6,000円）
投資その他の資産合計（6.1%／12億2,606万2,000円）
電子記録債務（5.7%／11億5,481万3,000円）
繰延税金資産（4.4%／8億9,189万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.2%／8億5,203万円）
機械及び装置純額（4%／8億1,482万9,000円）
資本金（3.7%／7億4,489万6,000円）
財務キャッシュフロー（7億3,382万2,000円）
資本剰余金合計（3.5%／7億942万2,000円）
法人税住民税及び事業税（5%／6億8,750万8,000円）
期首仕掛品棚卸高（4.8%／6億7,077万6,000円）
資本準備金（3.2%／6億3,789万6,000円）
法人税等合計（4.5%／6億1,644万7,000円）
製品期首棚卸高（4.4%／6億748万9,000円）
営業キャッシュフロー（5億4,826万7,000円）
未払法人税等（2.6%／5億2,012万9,000円）
買掛金（2.3%／4億6,139万1,000円）
未払金（2.2%／4億3,895万4,000円）
受取手形（1.7%／3億3,704万4,000円）
役員退職慰労引当金（1.5%／3億787万2,000円）
未払消費税等（1.5%／2億9,464万1,000円）
仕掛品（1.4%／2億8,375万3,000円）
期末仕掛品棚卸高（2%／2億8,375万3,000円）
賞与引当金（1.4%／2億8,205万3,000円）
構築物純額（1.3%／2億5,262万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／2億4,149万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／1億6,720万円）
無形固定資産合計（0.8%／1億6,303万円）
利益準備金（0.6%／1億1,750万円）
資産除去債務（0.5%／1億316万1,000円）
預り金（0.5%／9,848万4,000円）
他勘定振替高（0.6%／8,880万4,000円）
前払費用（0.4%／8,863万4,000円）
ソフトウエア（0.4%／8,690万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／7,531万5,000円）
その他資本剰余金（0.4%／7,152万6,000円）
投資有価証券（0.3%／5,614万3,000円）
未払費用（0.3%／5,110万6,000円）
営業外収益合計（0.4%／4,924万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／4,605万9,000円）
支払利息（0.3%／4,052万5,000円）
役員賞与引当金（0.2%／4,028万8,000円）
契約負債（0.2%／3,428万8,000円）
建設仮勘定（0.1%／2,838万8,000円）
作業くず売却益（0.2%／2,560万7,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／2,431万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2,431万7,000円）
製品保証引当金（0%／969万6,000円）
車両運搬具純額（0%／882万5,000円）
長期前払費用（0%／635万1,000円）
補助金収入（0%／625万8,000円）
債権売却損（0%／508万4,000円）
特別損失合計（0%／63万6,000円）
固定資産除却損（0%／63万6,000円）
前渡金（0%／12万7,000円）
貸倒引当金（-%／△2,155万3,000円）
法人税等調整額（-%／△7,106万円）
自己株式（-%／△5億945万7,000円）
投資キャッシュフロー（△21億9,363万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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