【営業キャッシュフローの推移】神鋼環境ソリューション(6299)

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神鋼環境ソリューション(6299)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


神鋼環境ソリューション　【業種】機械　【市場】東証2部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

神鋼環境ソリューションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日51億1,000万円-連結 日本
2018年3月31日61億600万円+19.5連結 日本
2019年3月31日△8億6,900万円-連結 日本
2020年3月31日52億5,600万円-連結 日本
2021年3月31日△10億4,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


神鋼環境ソリューションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,179

5,432

減価償却費

1,658

1,457

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,090

71

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,521

936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

7

退職給付に係る資産負債の増減額

384

1,040

受取利息及び受取配当金

△107

△73

支払利息

48

73

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産除却損

4

278

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

0

△12

契約解約益

△649

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,971

△12,330

たな卸資産の増減額（△は増加）

△967

479

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,057

863

未払又は未収消費税等の増減額

△1,510

△225

未払費用の増減額（△は減少）

△53

879

未収入金の増減額（△は増加）

△657

1,456

預り金の増減額（△は減少）

△12

1,285

その他

△310

226

小計

5,360

1,845

解約金の受取額

1,931

-

リース契約解約金の支払額

△999

-

利息及び配当金の受取額

107

73

利息の支払額

△49

△73

法人税等の支払額

△1,094

△2,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,256

△1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

5,015

5,311

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

290

8

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,311

※ 4,757






財務三表

神鋼環境ソリューションの貸借対照表

神鋼環境ソリューションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,124億500万円）
資産合計（100%／959億9,300万円）
売上原価（84.7%／952億4,200万円）
流動資産合計（74.7%／717億5,400万円）
負債合計（65.2%／625億4,200万円）
受取手形及び売掛金（58.2%／558億8,500万円）
流動負債合計（55%／528億500万円）
純資産合計（34.8%／334億5,000万円）
株主資本合計（33.8%／324億2,700万円）
固定資産合計（25.2%／242億3,800万円）
利益剰余金（24%／230億8,100万円）
売上総利益（15.3%／171億6,300万円）
建物及び構築物（17.1%／164億2,200万円）
有形固定資産合計（14.3%／137億3,600万円）
買掛金（13.9%／133億900万円）
機械装置及び運搬具（13.1%／126億900万円）
販売費及び一般管理費合計（10.3%／115億2,700万円）
電子記録債務（10.6%／102億900万円）
短期借入金（10.2%／97億6,700万円）
固定負債合計（10.1%／97億3,600万円）
投資その他の資産合計（9.6%／92億300万円）
退職給付に係る負債（7.2%／68億8,000万円）
建物及び構築物純額（6.4%／60億9,700万円）
資本金（6.3%／60億2,000万円）
繰延税金資産（6.1%／58億1,000万円）
経常利益（5%／56億7,300万円）
営業利益（5%／56億3,500万円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／54億3,200万円）
現金及び預金（5%／47億5,700万円）
短期貸付金（4.7%／44億7,300万円）
未払費用（4.2%／40億900万円）
前受金（3.8%／36億5,800万円）
当期純利益（3.2%／36億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／36億1,700万円）
工事損失引当金（3.8%／36億900万円）
土地（3.7%／35億6,000万円）
資本剰余金（3.5%／33億3,200万円）
機械装置及び運搬具純額（3.1%／29億3,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／28億9,300万円）
給料及び手当（2.5%／28億800万円）
未払法人税等（2.7%／25億4,500万円）
財務キャッシュフロー（23億9,800万円）
仕掛品（2.5%／23億5,600万円）
見積設計費（2%／22億5,500万円）
長期借入金（2.3%／21億8,300万円）
法人税等合計（1.6%／17億9,200万円）
製品保証引当金（1.9%／17億8,600万円）
退職給付に係る資産（1.6%／15億5,700万円）
無形固定資産合計（1.4%／12億9,800万円）
賞与（1%／11億2,500万円）
電子記録債権（1%／10億円）
原材料及び貯蔵品（1%／9億7,400万円）
投資有価証券（0.9%／8億1,800万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／7億9,700万円）
建設仮勘定（0.7%／7億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／5億8,800万円）
資産除去債務（0.6%／5億8,400万円）
その他純額（0.4%／4億2,800万円）
減価償却費（0.4%／4億2,500万円）
特別損失合計（0.2%／2億4,100万円）
非支配株主持分（0.2%／2億2,500万円）
退職給付費用（0.2%／2億1,600万円）
営業外収益合計（0.2%／1億7,400万円）
顧客関連資産（0.2%／1億6,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億5,400万円）
営業外費用合計（0.1%／1億3,600万円）
商品及び製品（0.1%／1億200万円）
支払利息（0.1%／7,300万円）
受取配当金（0.1%／5,900万円）
為替差益（0.1%／5,800万円）
為替換算調整勘定（0.1%／5,200万円）
固定資産除却損（0%／3,600万円）
リース債務（0%／3,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／2,100万円）
受取利息（0%／1,400万円）
たな卸資産廃棄損（0%／700万円）
分析料収入（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（0%／100万円）
自己株式（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△1億1,100万円）
営業キャッシュフロー（△10億4,400万円）
法人税等調整額（-%／△11億円）
投資キャッシュフロー（△19億4,100万円）
減価償却累計額（-%／△103億2,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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