【営業キャッシュフローの推移】日工(6306)

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日工(6306)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日工　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日工の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日26億4,100万円-連結 日本
2015年3月31日10億100万円△62.1連結 日本
2016年3月31日△10億4,000万円-連結 日本
2017年3月31日50億6,400万円-連結 日本
2018年3月31日2億7,400万円△94.6連結 日本
2019年3月31日△2億1,800万円-連結 日本
2020年3月31日38億900万円-連結 日本
2021年3月31日27億8,400万円△26.9連結 日本
2022年3月31日22億2,400万円△20.1連結 日本
2023年3月31日△16億4,400万円-連結 日本
2024年3月31日43億3,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,693

2,231

減価償却費

944

998

のれん償却額

46

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52

△28

受取利息及び受取配当金

△107

△145

支払利息

77

119

為替差損益（△は益）

△15

△8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△564

△68

売上債権の増減額（△は増加）

△196

△1,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,156

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

△204

527

未収入金の増減額（△は増加）

△463

493

未払金の増減額（△は減少）

△457

456

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

432

減損損失

104

-

契約負債の増減額（△は減少）

△708

844

その他

229

783

小計

△709

4,616

利息及び配当金の受取額

139

145

利息の支払額

△77

△119

法人税等の支払額

△997

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,644

4,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,118

5,233

現金及び現金同等物の期首残高

12,389

10,270

現金及び現金同等物の期末残高

10,270

15,504





財務三表

日工の貸借対照表

日工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／622億2,900万円）
売上高（100%／440億9,700万円）
流動資産合計（65.9%／410億3,300万円）
純資産合計（53.2%／330億8,600万円）
売上原価（72.5%／319億9,200万円）
株主資本合計（48.3%／300億3,800万円）
負債合計（46.8%／291億4,300万円）
流動負債合計（34.9%／217億4,300万円）
固定資産合計（34.1%／211億9,600万円）
現金及び預金（25%／155億5,100万円）
利益剰余金（22.2%／137億9,100万円）
有形固定資産合計（21.3%／132億4,700万円）
売上総利益（27.5%／121億500万円）
販売費及び一般管理費（23%／101億3,600万円）
資本金（14.8%／91億9,700万円）
売掛金（14.4%／89億7,500万円）
仕掛品（13.4%／83億2,300万円）
資本剰余金（12.5%／77億8,700万円）
固定負債合計（11.9%／73億9,900万円）
投資その他の資産合計（10.8%／67億4,000万円）
建物及び構築物純額（9.9%／61億7,500万円）
短期借入金（9.9%／61億6,600万円）
投資有価証券（8.4%／52億4,800万円）
契約負債（7.4%／46億2,500万円）
長期借入金（7.3%／45億5,000万円）
土地（6.8%／42億400万円）
支払手形及び買掛金（5.2%／32億5,600万円）
その他の包括利益累計額合計（4.8%／29億9,000万円）
ファクタリング未払金（4.6%／28億6,800万円）
電子記録債権（3.9%／24億1,900万円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／23億3,500万円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／22億3,100万円）
経常利益（4.9%／21億4,400万円）
退職給付に係る負債（3.4%／21億4,000万円）
営業利益（4.5%／19億6,800万円）
受取手形（2.8%／17億7,300万円）
原材料及び貯蔵品（2.7%／16億9,500万円）
商品及び製品（2.6%／16億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／13億1,200万円）
電子記録債務（2.1%／12億9,600万円）
当期純利益（2.8%／12億4,400万円）
無形固定資産合計（1.9%／12億800万円）
機械装置及び運搬具純額（1.9%／11億9,900万円）
建設仮勘定（1.7%／10億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／10億300万円）
法人税等合計（2.2%／9億8,700万円）
未払法人税等（1.6%／9億6,500万円）
財務キャッシュフロー（7億1,000万円）
未払金（1.1%／7億円）
為替換算調整勘定（1.1%／6億9,600万円）
賞与引当金（1%／6億1,000万円）
繰延税金資産（0.9%／5億4,900万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／5億1,400万円）
営業外収益合計（0.9%／4億1,600万円）
営業外費用合計（0.5%／2億4,000万円）
役員退職慰労引当金（0.3%／2億600万円）
のれん（0.3%／1億9,600万円）
繰延税金負債（0.3%／1億7,000万円）
受取配当金（0.3%／1億4,100万円）
支払利息（0.3%／1億1,900万円）
為替差益（0.3%／1億1,700万円）
出資金（0.2%／1億700万円）
損害賠償金（0.2%／1億700万円）
役員賞与引当金（0.2%／9,800万円）
特別利益合計（0.2%／8,700万円）
受注損失引当金（0.1%／8,200万円）
使用権資産純額（0.1%／7,500万円）
投資有価証券売却益（0.2%／6,800万円）
非支配株主持分（0.1%／5,700万円）
保険解約返戻金（0.1%／4,600万円）
為替予約（0%／3,000万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2,100万円）
前受金（0%／1,700万円）
長期貸付金（0%／1,300万円）
固定資産売却益（0%／1,100万円）
負ののれん発生益（0%／700万円）
受取利息（0%／400万円）
固定資産売却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
リース資産純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△1,600万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6,200万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△6,800万円）
自己株式（-%／△7億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△12億2,600万円）
営業キャッシュフロー（△16億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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