【営業キャッシュフローの推移】荏原実業(6328)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

荏原実業(6328)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


荏原実業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

荏原実業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△12億7,600万円-連結 日本
2014年12月31日20億100万円-連結 日本
2015年12月31日12億6,800万円△36.6連結 日本
2016年12月31日△3,500万円-連結 日本
2017年12月31日12億8,500万円-連結 日本
2018年12月31日29億4,600万円+129.3連結 日本
2019年12月31日7億1,700万円△75.7連結 日本
2020年12月31日40億7,300万円+468.1連結 日本
2021年12月31日31億4,700万円△22.7連結 日本
2022年12月31日16億1,500万円△48.7連結 日本
2023年12月31日47億1,200万円+191.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


荏原実業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,048

4,365

減価償却費

231

250

株式報酬費用

37

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△56

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

23

受取利息及び受取配当金

△115

△120

支払利息

5

5

保険解約損益（△は益）

1

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△140

△201

固定資産処分損益（△は益）

11

0

匿名組合投資損益（△は益）

9

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△184

△3,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△122

△177

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

2,779

契約負債の増減額(△は減少)

291

1,471

未払又は未収消費税等の増減額

△312

253

その他

241

372

小計

2,983

5,419

利息及び配当金の受取額

116

121

保険金の受取額

17

3

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,496

△826

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,615

4,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

2,888

現金及び現金同等物の期首残高

10,955

10,965

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,965

※ 13,854






財務三表

荏原実業の貸借対照表

荏原実業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／419億1,700万円）
売上高合計（100%／362億8,000万円）
流動資産合計（74.8%／313億6,400万円）
製品及び工事売上高（76.3%／276億9,700万円）
売上原価合計（69.3%／251億3,800万円）
純資産合計（50.2%／210億2,800万円）
負債合計（49.8%／208億8,900万円）
流動負債合計（45.3%／190億円）
製品及び工事売上原価（51.7%／187億4,100万円）
利益剰余金（42.5%／178億1,400万円）
株主資本合計（42.3%／177億1,700万円）
現金及び預金（34.6%／144億9,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（34.1%／142億7,300万円）
支払手形及び買掛金（30%／125億8,800万円）
売上総利益合計（30.7%／111億4,200万円）
固定資産合計（25.2%／105億5,300万円）
製品及び工事売上総利益（24.7%／89億5,600万円）
商品売上高（23.7%／85億8,300万円）
投資その他の資産合計（17.3%／72億3,700万円）
販売費及び一般管理費（19.6%／71億1,700万円）
商品売上原価（17.6%／63億9,600万円）
投資有価証券（14%／58億8,900万円）
営業キャッシュフロー（47億1,200万円）
税金等調整前当期純利益（12%／43億6,500万円）
経常利益（11.5%／41億6,400万円）
営業利益（11.1%／40億2,500万円）
建物及び構築物（9.1%／38億100万円）
その他の包括利益累計額合計（7.9%／33億1,100万円）
その他有価証券評価差額金（7.9%／32億9,400万円）
有形固定資産合計（7.7%／32億2,000万円）
当期純利益（8.7%／31億4,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／31億4,100万円）
契約負債（7.5%／31億3,200万円）
商品売上総利益（6%／21億8,600万円）
固定負債合計（4.5%／18億8,900万円）
建物及び構築物純額（4%／16億7,100万円）
土地（3.2%／13億5,600万円）
商品及び製品（3.1%／12億8,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／12億5,700万円）
繰延税金負債（3%／12億4,700万円）
法人税等合計（3.4%／12億2,400万円）
短期借入金（2.4%／10億1,000万円）
資本金（2.4%／10億100万円）
資本剰余金（2%／8億4,400万円）
未払法人税等（2%／8億3,800万円）
工具器具及び備品（1.8%／7億6,700万円）
投資不動産純額（1.5%／6億4,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／5億3,600万円）
保険積立金（1%／4億2,900万円）
仕掛品（0.9%／3億7,100万円）
未払消費税等（0.7%／2億7,500万円）
退職給付に係る負債（0.6%／2億6,000万円）
営業外収益合計（0.7%／2億4,100万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／2億1,500万円）
特別利益合計（0.6%／2億100万円）
投資有価証券売却益（0.6%／2億100万円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億5,800万円）
未成工事支出金（0.3%／1億3,000万円）
受取配当金（0.3%／1億2,000万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1億1,900万円）
営業外費用合計（0.3%／1億300万円）
投資不動産賃貸料（0.3%／9,700万円）
無形固定資産（0.2%／9,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／8,000万円）
繰延税金資産（0.1%／5,800万円）
不動産賃貸費用（0.2%／5,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／4,000万円）
その他純額（0.1%／2,900万円）
支払手数料（0.1%／2,500万円）
工事損失引当金（0.1%／2,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,700万円）
為替差損（0%／1,600万円）
支払利息（0%／500万円）
建設仮勘定（0%／300万円）
受取利息（-%／円）
固定資産処分損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△3,300万円）
投資キャッシュフロー（△1億4,300万円）
財務キャッシュフロー（△16億8,000万円）
自己株式（-%／△19億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△21億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー