【営業キャッシュフローの推移】帝国電機製作所(6333)

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帝国電機製作所(6333)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


帝国電機製作所 【業種】機械 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

帝国電機製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日28億5,760万円-連結 日本
2015年3月31日22億29万5,000円△23連結 日本
2016年3月31日7億9,204万2,000円△64連結 日本
2017年3月31日22億9,883万6,000円+190.2連結 日本
2018年3月31日34億693万8,000円+48.2連結 日本
2019年3月31日13億9,513万9,000円△59.1連結 日本
2020年3月31日34億7,233万1,000円+148.9連結 日本
2021年3月31日35億8,958万3,000円+3.4連結 日本
2022年3月31日37億6,662万4,000円+4.9連結 日本
2023年3月31日48億5,319万9,000円+28.8連結 日本
2024年3月31日23億9,500万円△50.7連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

           

       

と株価との比較


帝国電機製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,664,495

4,871,954

関係会社整理損

570,889

減価償却費

992,986

1,055,503

貸倒引当金の増減額(△は減少)

84,133

△13,837

退職給付に係る資産又は負債の増減額

19,503

△10,909

受取利息及び受取配当金

△149,146

△178,247

支払利息

35,044

34,061

為替差損益(△は益)

△33,084

△98,121

売上債権の増減額(△は増加)

△744,944

△1,138,264

棚卸資産の増減額(△は増加)

△554,946

△304,123

仕入債務の増減額(△は減少)

△180,236

△216,677

投資有価証券売却損益(△は益)

△194,188

投資有価証券評価損益(△は益)

2,141

その他の流動資産の増減額(△は増加)

620,029

△214,554

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,345

78,266

その他の流動負債の増減額(△は減少)

246,485

△365,329

その他

△113,654

△130,646

小計

5,730,962

3,939,963

利息及び配当金の受取額

149,146

176,739

利息の支払額

△35,044

△34,061

法人税等の支払額

△991,864

△1,687,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,853,199

2,395,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,866,985

△4,068,940

現金及び現金同等物の期首残高

13,036,366

14,903,351

現金及び現金同等物の期末残高

14,903,351

10,834,410






財務三表

帝国電機製作所の貸借対照表

帝国電機製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/420億4,032万2,000円)
純資産合計(77.2%/324億6,622万2,000円)
流動資産合計(74.4%/312億7,908万7,000円)
売上高100%/292億1,787万4,000円
株主資本合計(68.2%/286億6,448万8,000円)
利益剰余金(58.3%/245億419万3,000円)
売上原価58.1%/169億6,872万円
現金及び預金(34%/143億573万2,000円)
売上総利益41.9%/122億4,915万4,000円
固定資産合計(25.6%/107億6,123万5,000円)
負債合計(22.8%/95億7,410万円)
建物及び構築物(20.9%/87億7,791万1,000円)
有形固定資産合計(20.6%/86億5,868万8,000円)
受取手形売掛金及び契約資産(20.1%/84億6,801万1,000円)
流動負債合計(18.2%/76億6,277万7,000円)
販売費及び一般管理費合計25.2%/73億6,687万5,000円
機械装置及び運搬具(17%/71億3,996万円)
経常利益18.6%/54億4,284万4,000円
営業利益16.7%/48億8,227万8,000円
税金等調整前当期純利益16.7%/48億7,195万4,000円
営業キャッシュフロー(48億5,319万9,000円)
建物及び構築物純額(9.8%/41億1,661万1,000円)
一般管理費13.7%/39億9,423万4,000円
販売費11.5%/33億7,264万1,000円
当期純利益11.2%/32億7,704万円
その他の包括利益累計額合計(7.6%/31億8,623万9,000円)
資本金(7.5%/31億4,367万5,000円)
親会社株主に帰属する当期純利益10.7%/31億2,519万9,000円
資本剰余金(7%/29億3,146万6,000円)
為替換算調整勘定(5.9%/24億8,799万9,000円)
製品(5.6%/23億5,224万2,000円)
リース資産(5.5%/23億2,612万5,000円)
仕掛品(5%/20億9,614万1,000円)
原材料及び貯蔵品(5%/20億8,973万3,000円)
投資その他の資産合計(4.7%/19億6,811万8,000円)
固定負債合計(4.5%/19億1,132万2,000円)
電子記録債権(4.5%/18億8,856万円)
支払手形及び買掛金(4.4%/18億6,069万2,000円)
機械装置及び運搬具純額(4.2%/17億5,927万3,000円)
土地(4%/16億6,709万3,000円)
法人税等合計5.5%/15億9,491万3,000円
法人税住民税及び事業税5.1%/14億8,183万4,000円
投資有価証券(2.9%/12億910万2,000円)
未払法人税等(1.6%/6億8,013万8,000円)
リース資産純額(1.6%/6億6,533万5,000円)
その他有価証券評価差額金(1.6%/6億6,097万5,000円)
電子記録債務(1.5%/6億4,731万円)
営業外収益合計2.1%/6億1,553万3,000円
非支配株主持分(1.5%/6億1,549万4,000円)
繰延税金負債(1.4%/5億7,139万6,000円)
特別損失合計2%/5億7,088万9,000円
関係会社整理損2%/5億7,088万9,000円
賞与引当金(1.3%/5億5,532万3,000円)
退職給付に係る負債(1.3%/5億4,325万3,000円)
繰延税金資産(0.8%/3億4,824万2,000円)
投資キャッシュフロー(2億8,192万円)
為替差益1%/2億8,064万5,000円
建設仮勘定(0.6%/2億6,728万円)
リース債務(0.6%/2億6,568万2,000円)
退職給付に係る資産(0.5%/2億2,781万8,000円)
その他純額(0.4%/1億8,309万4,000円)
受取利息0.5%/1億5,325万円
非支配株主に帰属する当期純利益0.5%/1億5,184万1,000円
無形固定資産(0.3%/1億3,442万7,000円)
法人税等調整額0.4%/1億1,307万8,000円
営業外費用合計0.2%/5,496万7,000円
スクラップ売却益0.2%/5,098万6,000円
製品保証引当金(0.1%/5,076万9,000円)
退職給付に係る調整累計額(0.1%/3,726万4,000円)
支払利息0.1%/3,406万1,000円
受取賃貸料0.1%/2,979万円
受取配当金0.1%/2,499万6,000円
関係会社整理損失引当金(0.1%/2,309万円)
太陽光売電収入0%/1,006万7,000円
太陽光売電原価0%/750万5,000円
長期貸付金(0%/747万1,000円)
貸倒引当金(-%/△7億5,205万円)
自己株式(-%/△19億1,484万5,000円)
財務キャッシュフロー(△37億1,362万3,000円)
減価償却累計額(-%/△46億6,129万9,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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