【営業キャッシュフローの推移】荏原製作所(6361)

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荏原製作所(6361)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


荏原製作所　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

荏原製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日266億1,500万円-連結 日本
2015年3月31日112億9,600万円△57.6連結 日本
2016年3月31日215億2,800万円+90.6連結 日本
2017年3月31日338億1,600万円+57.1連結 日本
2017年12月31日441億5,700万円+30.6連結 日本
2018年12月31日346億1,000万円△21.6連結 日本
2019年12月31日267億2,000万円△22.8連結 日本
2020年12月31日642億3,400万円+140.4連結 日本
2021年12月31日728億5,800万円+13.4連結 国際
2022年12月31日370億7,000万円△49.1連結 国際
2023年12月31日700億1,200万円+88.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


荏原製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

注記
番号

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

69,481

84,733

減価償却費及び償却費

 

24,068

26,590

減損損失

 

1,848

2,143

受取利息及び受取配当金

 

△613

△1,310

支払利息

 

2,326

3,923

為替差損益（△は益）

 

1,919

1,311

持分法による投資損益（△は益）

 

△714

△1,425

固定資産売却損益（△は益）

 

△92

△153

営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加）

 

△17,189

△8,277

契約資産の増減額（△は増加）

 

△10,470

2,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△54,411

△14,600

営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少）

 

27,159

△28,877

契約負債の増減額（△は減少）

 

11,402

28,297

引当金の増減額（△は減少）

 

△2,049

△795

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

539

32

未払又は未収消費税等の増減額

 

△5,226

902

その他

 

8,121

△2,848

小計

 

56,098

92,536

利息の受取額

 

592

1,261

配当金の受取額

 

713

1,452

利息の支払額

 

△1,965

△3,770

法人所得税の支払額

 

△18,370

△21,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

37,070

70,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

7

136,488

116,137

現金及び現金同等物の期末残高

7

116,137

148,059

 

 

 

 





財務三表

荏原製作所の貸借対照表

荏原製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,139億円）
売上収益（100%／7,593億2,800万円）
流動資産合計（70.9%／6,483億2,300万円）
売上原価（68%／5,166億1,800万円）
負債合計（53.9%／4,923億2,700万円）
資本合計（46.1%／4,215億7,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（44.8%／4,098億7,500万円）
流動負債合計（39.6%／3,619億6,600万円）
非流動資産合計（29.1%／2,655億7,600万円）
売上総利益（32%／2,427億900万円）
利益剰余金（24.5%／2,242億6,700万円）
棚卸資産（22%／2,006億1,600万円）
有形固定資産（19.2%／1,758億8,200万円）
営業債務及びその他の債務（18.9%／1,723億6,800万円）
営業債権及びその他の債権（17.9%／1,633億6,300万円）
販売費及び一般管理費（20.5%／1,558億4,700万円）
現金及び現金同等物（16.2%／1,480億5,900万円）
非流動負債合計（14.3%／1,303億6,100万円）
契約資産（10.9%／999億100万円）
契約負債（10.2%／929億1,800万円）
営業利益（11.3%／860億2,500万円）
税引前利益（11.2%／847億3,300万円）
資本金（8.8%／804億8,900万円）
資本剰余金（8.4%／765億9,300万円）
営業キャッシュフロー（700億1,200万円）
当期利益（8.4%／637億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する当期利益（7.9%／602億8,300万円）
のれん及び無形資産（5.5%／503億8,100万円）
その他の流動負債（4.8%／436億8,200万円）
社債借入金及びリース負債（3.5%／319億5,300万円）
その他の流動資産（3.4%／307億4,700万円）
その他の資本の構成要素（3.2%／288億3,000万円）
法人所得税費用（2.8%／209億3,300万円）
繰延税金資産（1.9%／176億5,600万円）
引当金（1.3%／121億3,200万円）
非支配持分（1.3%／116億9,700万円）
その他の非流動資産（0.9%／84億4,700万円）
未払法人所得税（0.9%／81億5,000万円）
退職給付に係る負債（0.9%／79億6,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.8%／71億9,200万円）
金融費用（0.6%／43億6,100万円）
その他の金融資産（0.5%／43億5,700万円）
その他の費用（0.5%／35億6,200万円）
非支配持分に帰属する当期利益（0.5%／35億1,600万円）
その他の非流動負債（0.3%／30億6,200万円）
繰延税金負債（0.3%／29億5,400万円）
その他の収益（0.4%／27億2,500万円）
金融収益（0.2%／16億4,300万円）
持分法による投資損益（0.2%／14億2,500万円）
未収法人所得税（0.1%／12億7,700万円）
その他の金融負債（0.1%／7億6,000万円）
自己株式（-%／△3億600万円）
財務キャッシュフロー（△46億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△356億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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