【営業キャッシュフローの推移】石井鐵工所(6362)

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石井鐵工所(6362)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


石井鐵工所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

石井鐵工所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億7,104万5,000円-連結 日本
2015年3月31日19億6,110万9,000円+623.5連結 日本
2016年3月31日△8,217万7,000円-連結 日本
2017年3月31日8億1,672万1,000円-連結 日本
2018年3月31日12億9,490万2,000円+58.5連結 日本
2019年3月31日2,279万7,000円△98.2連結 日本
2020年3月31日19億5,642万4,000円+8481.9連結 日本
2021年3月31日6億316万5,000円△69.2連結 日本
2022年3月31日△2億3,949万4,000円-連結 日本
2023年3月31日1億7,252万8,000円-連結 日本
2024年3月31日22億5,000万円+1204.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


石井鐵工所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,107,881

1,698,888

減価償却費

311,602

316,424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△456

賞与引当金の増減額（△は減少）

△546

△3,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△700

35,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,994

20,049

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△443,472

△3,400

事故関連損失引当金の増減額（△は減少）

△328,465

△85,676

受取利息及び受取配当金

△54,302

△66,643

支払利息

32,050

26,129

固定資産権利変換益

△564,392

－

固定資産圧縮損

564,392

－

売上債権の増減額（△は増加）

△220,663

1,592,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

445,519

△48,960

前渡金の増減額（△は増加）

△379,189

120,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△178,817

△295,408

未払金の増減額（△は減少）

△8,275

△143,176

契約負債の増減額（△は減少）

652,772

△259,066

前受金の増減額（△は減少）

18,932

△26,359

預り保証金の増減額（△は減少）

△169,746

△172,288

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△160,770

その他

27,235

△404,236

小計

859,849

2,139,035

利息及び配当金の受取額

54,302

66,643

利息の支払額

△31,353

△26,800

法人税等の還付額

－

154,938

法人税等の支払額

△710,269

△83,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,528

2,250,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300,688

1,425,100

現金及び現金同等物の期首残高

1,233,631

932,943

現金及び現金同等物の期末残高

932,943

2,358,043





財務三表

石井鐵工所の貸借対照表

石井鐵工所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／208億8,444万9,000円）
固定資産合計（61.9%／129億2,704万9,000円）
建物及び構築物（61.4%／128億2,626万1,000円）
純資産合計（60.5%／126億3,091万6,000円）
株主資本合計（55.5%／115億8,871万円）
売上高合計（100%／99億7,258万9,000円）
有形固定資産合計（46.1%／96億3,273万5,000円）
利益剰余金（43.5%／90億9,114万6,000円）
負債合計（39.5%／82億5,353万3,000円）
製品売上高（81.7%／81億4,684万9,000円）
流動資産合計（38.1%／79億5,739万9,000円）
建物及び構築物純額（35.6%／74億2,668万1,000円）
売上原価合計（70.8%／70億6,111万6,000円）
製品売上原価（65.8%／65億6,028万6,000円）
固定負債合計（22.5%／47億737万9,000円）
流動負債合計（17%／35億4,615万3,000円）
投資その他の資産合計（15.7%／32億7,912万円）
売上総利益（29.2%／29億1,147万2,000円）
現金及び預金（11.3%／23億5,804万3,000円）
長期預り保証金（10.9%／22億8,289万4,000円）
投資有価証券（10.5%／21億9,083万9,000円）
契約資産（10.4%／21億6,195万8,000円）
土地（9.4%／19億5,476万5,000円）
資本金（9.1%／18億9,200万円）
売掛金（8.9%／18億5,744万2,000円）
不動産事業売上高（18.3%／18億2,574万円）
経常利益（17%／16億9,888万8,000円）
税金等調整前当期純利益（17%／16億9,888万8,000円）
営業利益（14.9%／14億8,286万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.3%／14億2,860万4,000円）
資本剰余金（6.7%／14億696万4,000円）
当期純利益（12%／11億9,750万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12%／11億9,750万2,000円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／10億7,326万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（5%／10億4,220万5,000円）
支払手形及び買掛金（4.9%／10億2,188万4,000円）
長期借入金（4.5%／9億3,546万円）
契約負債（3.9%／8億2,090万7,000円）
繰延税金負債（3.9%／8億1,940万8,000円）
仕掛品（3.9%／8億1,647万7,000円）
機械装置及び運搬具（3.5%／7億2,378万1,000円）
退職給付に係る負債（2.9%／6億1,103万1,000円）
従業員給料及び賞与（5.9%／5億8,715万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／5億1,764万9,000円）
法人税等合計（5%／5億138万5,000円）
不動産事業売上原価（5%／5億83万円）
未払法人税等（2.2%／4億6,009万1,000円）
前渡金（2.1%／4億3,343万3,000円）
電子記録債務（1.6%／3億3,683万3,000円）
営業外収益合計（2.6%／2億6,252万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／2億3,281万6,000円）
前受金（1.1%／2億2,520万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億7,252万8,000円）
為替差益（1.6%／1億5,855万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／1億5,135万2,000円）
法定福利費（1.3%／1億3,045万2,000円）
役員報酬（1.3%／1億2,823万7,000円）
事故関連損失引当金（0.6%／1億2,716万3,000円）
未払金（0.6%／1億2,543万3,000円）
賞与引当金（0.5%／1億48万円）
建設仮勘定（0.3%／6,955万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／6,275万8,000円）
受取配当金（0.6%／6,256万1,000円）
退職給付費用（0.5%／5,407万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／4,650万7,000円）
受取手形（0.2%／3,995万2,000円）
製品保証引当金（0.2%／3,709万9,000円）
長期未払金（0.2%／3,549万円）
その他純額（0.1%／3,037万9,000円）
支払利息（0.3%／2,612万9,000円）
無形固定資産合計（0.1%／1,519万3,000円）
保険解約損（0.1%／1,275万7,000円）
施設利用権（0%／832万円）
ソフトウエア（0%／687万2,000円）
支払手数料（0.1%／524万4,000円）
受取利息（0%／408万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／340万9,000円）
商品及び製品（0%／157万7,000円）
受取賃貸料（0%／69万1,000円）
賃貸費用（0%／9万4,000円）
貸倒引当金（-%／△120万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1,626万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△3,105万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,368万円）
財務キャッシュフロー（△3億7,620万円）
自己株式（-%／△8億140万円）
減価償却累計額（-%／△53億9,957万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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